Applus Services, S.A.

DB:39A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Applus Services Valutazione

39A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 39A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 39A ( €12.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 39A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 39A?

Metrica chiave: Poiché 39A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 39A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 39A per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 39A su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€2.15b
Cap. di mercato€1.64b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 39A di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 39A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€170.3m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€29.9m
GBF Bilfinger
0.3x4.8%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€415.0m
39A Applus Services
0.8x3.8%€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 39A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 39A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
39A 0.8xMedia del settore 0.7xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 39A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 39A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

39A PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 39A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 39A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.54
€12.26
-2.3%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Nov ’25€12.66
€12.26
-3.2%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Oct ’25€12.58
€12.26
-2.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Sep ’25€12.52
€12.26
-2.1%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Aug ’25€12.68
€12.10
-4.6%
5.5%€12.80€11.00n/a5
Jul ’25€12.92
€11.71
-9.4%
9.1%€12.80€9.75n/a6
Jun ’25€12.58
€11.71
-6.9%
9.1%€12.80€9.75n/a6
May ’25€12.66
€11.41
-9.9%
8.5%€12.80€9.75n/a6
Apr ’25€11.30
€10.99
-2.7%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Mar ’25€11.28
€10.99
-2.5%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Feb ’25€10.97
€11.04
+0.7%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Jan ’25€9.83
€11.04
+12.3%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Dec ’24€9.81
€10.92
+11.3%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Nov ’24€9.86
€10.92
+10.8%
9.4%€12.80€9.50€12.669
Oct ’24€9.80
€10.90
+11.2%
9.8%€12.80€9.50€12.589
Sep ’24€9.34
€10.76
+15.2%
10.2%€12.80€9.50€12.5210
Aug ’24€9.61
€10.76
+11.9%
10.2%€12.80€9.50€12.6810
Jul ’24€9.80
€10.17
+3.8%
16.8%€12.80€7.00€12.9211
Jun ’24€8.89
€9.66
+8.7%
17.1%€12.80€7.00€12.5813
May ’24€7.40
€9.23
+24.8%
20.9%€12.80€6.00€12.6614
Apr ’24€7.17
€9.22
+28.6%
21.3%€12.80€5.75€11.3014
Mar ’24€6.55
€9.18
+40.2%
21.2%€12.80€5.75€11.2814
Feb ’24€6.95
€8.96
+29.0%
20.7%€12.80€5.25€10.9714
Jan ’24€6.30
€9.25
+47.0%
20.2%€12.80€5.50€9.8315
Dec ’23€6.30
€9.25
+47.0%
20.2%€12.80€5.50€9.8115
Nov ’23€5.95
€9.89
+66.3%
16.0%€12.80€7.00€9.8613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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