Genpact Limited

DB:35G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Genpact Valutazione

35G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 35G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.85
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 35G ( €52.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 35G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 35G?

Metrica chiave: Poiché 35G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 35G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 35G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 35G su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniUS$513.67m
Cap. di mercatoUS$9.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 35G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 35G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
EXLS ExlService Holdings
44x15.0%US$8.3b
CPU Computershare
26.3x8.7%AU$20.6b
TEP Teleperformance
8.9x12.0%€5.5b
35G Genpact
18.7x9.1%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 35G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 35G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
35G 18.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 35G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 35G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

35G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 35G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 35G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.86
€54.54
+3.2%
8.9%€62.93€43.57n/a9
Feb ’26€46.56
€48.21
+3.6%
7.3%€52.80€43.20n/a9
Jan ’26€40.56
€45.08
+11.1%
11.3%€52.31€33.29n/a10
Dec ’25€43.37
€44.28
+2.1%
10.9%€51.62€32.85n/a11
Nov ’25€35.01
€37.24
+6.4%
6.3%€40.41€32.15n/a11
Oct ’25€34.77
€35.66
+2.6%
6.7%€38.69€31.49n/a11
Sep ’25€35.17
€35.18
+0.03%
7.6%€39.34€32.02n/a11
Aug ’25€31.42
€34.41
+9.5%
7.0%€39.32€31.09n/a11
Jul ’25€29.60
€35.02
+18.3%
8.7%€39.91€29.70n/a11
Jun ’25€29.66
€35.02
+18.1%
8.7%€39.91€29.70n/a11
May ’25€28.60
€35.25
+23.2%
9.5%€40.37€30.04n/a11
Apr ’25€30.40
€35.61
+17.1%
6.9%€39.91€32.49n/a11
Mar ’25€31.00
€35.61
+14.9%
6.9%€39.91€32.49n/a11
Feb ’25€33.40
€35.76
+7.1%
7.3%€41.55€33.24€46.5611
Jan ’25€31.00
€35.27
+13.8%
7.9%€41.22€32.06€40.5610
Dec ’24€31.00
€35.32
+13.9%
7.8%€42.05€32.70€43.3710
Nov ’24€31.00
€39.86
+28.6%
10.9%€47.83€34.70€35.0110
Oct ’24€34.20
€38.73
+13.3%
11.2%€46.59€33.80€34.7710
Sep ’24€35.00
€38.73
+10.7%
11.2%€46.59€33.80€35.1710
Aug ’24€33.40
€41.96
+25.6%
9.7%€50.00€36.60€31.4210
Jul ’24€34.40
€43.58
+26.7%
9.0%€51.49€37.70€29.6010
Jun ’24€34.00
€43.58
+28.2%
9.0%€51.49€37.70€29.6610
May ’24€40.20
€46.60
+15.9%
7.0%€50.97€40.95€28.6010
Apr ’24€42.40
€47.85
+12.9%
7.3%€52.44€42.14€30.4010
Mar ’24€44.40
€47.85
+7.8%
7.3%€52.44€42.14€31.0010
Feb ’24€43.40
€46.95
+8.2%
6.9%€52.16€41.92€33.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€54.19
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genpact Limited è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter HeckmannAvondale Partners
David KoningBaird
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research