TechnoPro Holdings, Inc.

Report azionario DB:30T

Capitalizzazione di mercato: €2.7b

TechnoPro Holdings Valutazione

30T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 30T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.79
Fair Value
38.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 30T ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 30T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30T?

Metrica chiave: Poiché 30T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 30T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 30T per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 30T su PE?
Rapporto PE26.1x
UtiliJP¥17.47b
Cap. di mercatoJP¥456.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 30T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 30T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
AAD Amadeus FiRe
16.6x11.20%€416.1m
GBF Bilfinger
19.3x12.36%€3.6b
BFSA Befesa
18.1x16.86%€1.1b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.7x4.93%€681.7m
30T TechnoPro Holdings
26.1x13.93%€456.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 30T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 30T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
30T 26.1xMedia del settore 21.0xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 30T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 30T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

30T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 30T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 30T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.20
€20.60
-18.25%
8.85%€24.06€18.05n/a8
Jul ’26€24.40
€20.60
-15.57%
8.85%€24.06€18.05n/a8
Jun ’26€24.00
€20.79
-13.36%
7.64%€23.24€18.35n/a8
May ’26€19.60
€20.75
+5.87%
9.04%€23.45€17.90n/a8
Apr ’26€20.20
€19.96
-1.20%
10.07%€23.25€17.75n/a8
Mar ’26€18.80
€20.89
+11.13%
10.07%€24.34€18.58n/a8
Feb ’26€19.10
€20.01
+4.74%
8.04%€22.25€17.93n/a8
Jan ’26€17.80
€19.93
+11.95%
7.42%€22.53€18.15n/a7
Dec ’25€17.10
€19.48
+13.92%
7.42%€22.02€17.74n/a7
Nov ’25€16.90
€19.01
+12.48%
7.00%€21.78€17.55n/a7
Oct ’25€17.30
€19.97
+15.44%
10.37%€23.56€17.31n/a7
Sep ’25€18.10
€19.97
+10.34%
10.37%€23.56€17.31n/a7
Aug ’25€17.20
€20.12
+16.98%
11.51%€23.36€16.77n/a7
Jul ’25€15.00
€20.06
+33.74%
12.98%€23.49€16.45€24.407
Jun ’25€15.70
€20.06
+27.78%
12.98%€23.49€16.45€24.007
May ’25€16.50
€22.74
+37.85%
4.97%€23.75€20.79€19.607
Apr ’25€17.90
€23.75
+32.69%
5.72%€25.50€21.50€20.207
Mar ’25€17.90
€24.94
+39.33%
7.32%€28.30€22.01€18.807
Feb ’25€21.40
€24.46
+14.28%
7.88%€27.93€21.72€19.107
Jan ’25€23.20
€24.98
+7.66%
7.88%€28.53€22.19€17.807
Dec ’24€20.40
€24.98
+22.43%
7.88%€28.53€22.19€17.107
Nov ’24€19.50
€24.98
+28.08%
7.88%€28.53€22.19€16.907
Oct ’24€20.00
€24.13
+20.66%
11.21%€28.50€19.00€17.308
Sep ’24€22.40
€24.62
+9.90%
11.16%€29.15€19.01€18.108
Aug ’24€22.40
€24.40
+8.93%
9.74%€26.59€19.45€17.208
Jul ’24€19.10
€25.76
+34.85%
11.03%€29.68€20.23€15.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€19.70
Fair Value
27.9% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TechnoPro Holdings, Inc. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Keiko YanagawaCitigroup Inc
Jun KatoCLSA