TechnoPro Holdings, Inc.

DB:30T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

TechnoPro Holdings Valutazione

30T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 30T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.36
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 30T ( €19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 30T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30T?

Metrica chiave: Poiché 30T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 30T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 30T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 30T su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniJP¥17.47b
Cap. di mercatoJP¥327.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 30T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 30T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
AAD Amadeus FiRe
12.6x-0.0004%€412.8m
GBF Bilfinger
16x12.6%€2.8b
BFSA Befesa
17.6x20.5%€1.1b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.7x4.8%€703.7m
30T TechnoPro Holdings
18.7x13.7%€327.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 30T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 30T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
30T 18.7xMedia del settore 21.2xNo. of Companies14PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 30T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 30T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

30T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 30T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 30T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.00
€20.75
+9.2%
9.0%€23.45€17.90n/a8
Apr ’26€20.20
€19.96
-1.2%
10.1%€23.25€17.75n/a8
Mar ’26€18.80
€20.89
+11.1%
10.1%€24.34€18.58n/a8
Feb ’26€19.10
€20.01
+4.7%
8.0%€22.25€17.93n/a8
Jan ’26€17.80
€19.93
+12.0%
7.4%€22.53€18.15n/a7
Dec ’25€17.10
€19.48
+13.9%
7.4%€22.02€17.74n/a7
Nov ’25€16.90
€19.01
+12.5%
7.0%€21.78€17.55n/a7
Oct ’25€17.30
€19.97
+15.4%
10.4%€23.56€17.31n/a7
Sep ’25€18.10
€19.97
+10.3%
10.4%€23.56€17.31n/a7
Aug ’25€17.20
€20.12
+17.0%
11.5%€23.36€16.77n/a7
Jul ’25€15.00
€20.06
+33.7%
13.0%€23.49€16.45n/a7
Jun ’25€15.70
€20.06
+27.8%
13.0%€23.49€16.45n/a7
May ’25€16.50
€22.74
+37.8%
5.0%€23.75€20.79€19.607
Apr ’25€17.90
€23.75
+32.7%
5.7%€25.50€21.50€20.207
Mar ’25€17.90
€24.94
+39.3%
7.3%€28.30€22.01€18.807
Feb ’25€21.40
€24.46
+14.3%
7.9%€27.93€21.72€19.107
Jan ’25€23.20
€24.98
+7.7%
7.9%€28.53€22.19€17.807
Dec ’24€20.40
€24.98
+22.4%
7.9%€28.53€22.19€17.107
Nov ’24€19.50
€24.98
+28.1%
7.9%€28.53€22.19€16.907
Oct ’24€20.00
€24.13
+20.7%
11.2%€28.50€19.00€17.308
Sep ’24€22.40
€24.62
+9.9%
11.2%€29.15€19.01€18.108
Aug ’24€22.40
€24.40
+8.9%
9.7%€26.59€19.45€17.208
Jul ’24€19.10
€25.76
+34.9%
11.0%€29.68€20.23€15.008
Jun ’24€20.20
€25.76
+27.5%
11.0%€29.68€20.23€15.708
May ’24€24.20
€25.85
+6.8%
12.0%€29.31€19.98€16.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€20.33
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TechnoPro Holdings, Inc. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Keiko YanagawaCitigroup Inc
Jun KatoCLSA