TransUnion Valutazione
1TU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1TU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1TU ( €97.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1TU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TU?
Metrica chiave: Poiché 1TU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1TU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89x |
| Guadagni | US$224.20m |
| Cap. di mercato | US$19.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1TU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
BDT Bertrandt | 11x | 64.3% | €188.0m |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 22.9x | 2.1% | US$19.1b |
LDOS Leidos Holdings | 18.2x | 5.1% | US$22.1b |
SGSN SGS | 29.6x | 11.9% | CHF 16.2b |
1TU TransUnion | 89x | 33.5% | €19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1TU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1TU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.50 | €114.50 +17.4% | 5.7% | €128.63 | €100.04 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €92.00 | €111.96 +21.7% | 6.1% | €124.85 | €97.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €93.00 | €94.91 +2.1% | 5.8% | €108.41 | €87.63 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €87.00 | €89.18 +2.5% | 6.4% | €98.07 | €71.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €80.50 | €88.60 +10.1% | 7.6% | €98.23 | €74.14 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €67.50 | €84.13 +24.6% | 7.1% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.00 | €84.13 +27.5% | 7.1% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| May ’25 | €68.50 | €84.13 +22.8% | 7.1% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €73.50 | €81.21 +10.5% | 7.4% | €94.03 | €69.83 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €72.50 | €77.49 +6.9% | 9.6% | €93.20 | €59.98 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €64.50 | €68.76 +6.6% | 14.5% | €84.64 | €43.24 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €62.50 | €62.93 +0.7% | 16.2% | €82.43 | €42.57 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €55.50 | €61.56 +10.9% | 15.5% | €83.67 | €43.22 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €41.60 | €61.58 +48.0% | 18.6% | €85.99 | €41.58 | €92.00 | 18 |
| Oct ’24 | €67.50 | €88.07 +30.5% | 6.2% | €99.32 | €75.67 | €93.00 | 18 |
| Sep ’24 | €75.00 | €84.28 +12.4% | 6.1% | €92.58 | €73.33 | €87.00 | 19 |
| Aug ’24 | €72.50 | €83.72 +15.5% | 6.1% | €91.96 | €72.84 | €80.50 | 19 |
| Jul ’24 | €72.00 | €75.10 +4.3% | 9.1% | €92.56 | €61.40 | €67.50 | 19 |
| Jun ’24 | €67.50 | €75.04 +11.2% | 9.8% | €93.87 | €62.27 | €66.00 | 19 |
| May ’24 | €62.50 | €72.93 +16.7% | 9.7% | €91.54 | €60.72 | €68.50 | 19 |
| Apr ’24 | €57.00 | €74.01 +29.8% | 10.0% | €91.27 | €60.85 | €73.50 | 18 |
| Mar ’24 | €61.00 | €76.18 +24.9% | 8.4% | €92.85 | €65.65 | €72.50 | 18 |
| Feb ’24 | €67.00 | €71.08 +6.1% | 12.9% | €89.21 | €56.44 | €64.50 | 18 |
| Jan ’24 | €53.50 | €71.58 +33.8% | 12.2% | €93.02 | €58.85 | €62.50 | 17 |
| Dec ’23 | €59.00 | €73.18 +24.0% | 11.4% | €94.22 | €59.61 | €55.50 | 17 |
| Nov ’23 | €57.00 | €76.13 +33.6% | 11.7% | €98.32 | €62.20 | €41.60 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.