TransUnion Valutazione
1TU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1TU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1TU ( €89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1TU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TU?
Metrica chiave: Poiché 1TU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1TU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.2x |
| Guadagni | US$224.20m |
| Cap. di mercato | US$17.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1TU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 20.5x | 2.1% | US$16.9b |
LDOS Leidos Holdings | 16.4x | 5.4% | US$19.6b |
SGSN SGS | 31.1x | 12.0% | CHF 17.0b |
J Jacobs Solutions | 27.5x | 11.8% | US$16.6b |
1TU TransUnion | 80.2x | 33.2% | €18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1TU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1TU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.2x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.00 | €117.02 +31.5% | 7.7% | €131.00 | €98.01 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €96.00 | €114.39 +19.2% | 5.7% | €128.63 | €100.04 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €92.00 | €111.96 +21.7% | 6.1% | €124.85 | €97.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €93.00 | €94.91 +2.1% | 5.8% | €108.41 | €87.63 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €87.00 | €89.18 +2.5% | 6.4% | €98.07 | €71.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €80.50 | €88.60 +10.1% | 7.6% | €98.23 | €74.14 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €67.50 | €84.13 +24.6% | 7.1% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.00 | €84.13 +27.5% | 7.1% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| May ’25 | €68.50 | €84.13 +22.8% | 7.1% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €73.50 | €81.21 +10.5% | 7.4% | €94.03 | €69.83 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €72.50 | €77.49 +6.9% | 9.6% | €93.20 | €59.98 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €64.50 | €68.76 +6.6% | 14.5% | €84.64 | €43.24 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €62.50 | €62.93 +0.7% | 16.2% | €82.43 | €42.57 | €88.50 | 19 |
| Dec ’24 | €55.50 | €61.56 +10.9% | 15.5% | €83.67 | €43.22 | €96.00 | 18 |
| Nov ’24 | €41.60 | €61.58 +48.0% | 18.6% | €85.99 | €41.58 | €92.00 | 18 |
| Oct ’24 | €67.50 | €88.07 +30.5% | 6.2% | €99.32 | €75.67 | €93.00 | 18 |
| Sep ’24 | €75.00 | €84.28 +12.4% | 6.1% | €92.58 | €73.33 | €87.00 | 19 |
| Aug ’24 | €72.50 | €83.72 +15.5% | 6.1% | €91.96 | €72.84 | €80.50 | 19 |
| Jul ’24 | €72.00 | €75.10 +4.3% | 9.1% | €92.56 | €61.40 | €67.50 | 19 |
| Jun ’24 | €67.50 | €75.04 +11.2% | 9.8% | €93.87 | €62.27 | €66.00 | 19 |
| May ’24 | €62.50 | €72.93 +16.7% | 9.7% | €91.54 | €60.72 | €68.50 | 19 |
| Apr ’24 | €57.00 | €74.01 +29.8% | 10.0% | €91.27 | €60.85 | €73.50 | 18 |
| Mar ’24 | €61.00 | €76.18 +24.9% | 8.4% | €92.85 | €65.65 | €72.50 | 18 |
| Feb ’24 | €67.00 | €71.08 +6.1% | 12.9% | €89.21 | €56.44 | €64.50 | 18 |
| Jan ’24 | €53.50 | €71.58 +33.8% | 12.2% | €93.02 | €58.85 | €62.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TransUnion è coperta da 23 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Andrew Grobler | BNP Paribas Exane |