Renewi Valutazione
1K5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1K5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1K5A ( €9.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1K5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1K5A?
Metrica chiave: Poiché 1K5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1K5A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | €30.40m |
| Cap. di mercato | €776.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1K5A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €824.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
1K5A Renewi | 25.5x | 36.6% | €644.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1K5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1K5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1K5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1K5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1K5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.65 | €10.14 +5.1% | 11.8% | €11.42 | €8.54 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.62 | €10.14 +5.4% | 11.8% | €11.42 | €8.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.18 | €9.64 +34.2% | 10.9% | €11.35 | €8.48 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.56 | €9.67 +27.9% | 10.9% | €11.38 | €8.51 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.85 | €9.37 +19.4% | 10.9% | €11.04 | €8.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.94 | €9.52 +19.9% | 10.9% | €11.21 | €8.38 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.88 | €9.52 +20.9% | 10.9% | €11.21 | €8.38 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.52 | €9.40 +25.0% | 10.6% | €11.17 | €8.35 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.71 | €9.33 +39.0% | 10.6% | €11.08 | €8.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.56 | €9.38 +43.0% | 10.6% | €11.14 | €8.33 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.41 | €9.38 +46.3% | 10.6% | €11.14 | €8.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.89 | €9.38 +36.1% | 10.6% | €11.14 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.41 | €9.74 +31.5% | 10.9% | €11.08 | €8.28 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.85 | €9.59 +40.0% | 11.1% | €10.87 | €8.12 | €9.62 | 5 |
| Nov ’24 | €6.74 | €9.47 +40.4% | 8.0% | €10.52 | €8.16 | €7.18 | 6 |
| Oct ’24 | €7.98 | €9.27 +16.1% | 6.1% | €9.81 | €8.19 | €7.56 | 5 |
| Sep ’24 | €5.61 | €9.36 +66.8% | 6.8% | €9.99 | €8.20 | €7.85 | 5 |
| Aug ’24 | €5.97 | €9.36 +56.7% | 6.8% | €9.99 | €8.20 | €7.94 | 5 |
| Jul ’24 | €5.77 | €9.74 +68.9% | 3.3% | €10.05 | €9.30 | €7.88 | 3 |
| Jun ’24 | €6.08 | €10.25 +68.6% | 5.5% | €11.03 | €9.77 | €7.52 | 3 |
| May ’24 | €6.55 | €10.60 +61.8% | 5.7% | €11.40 | €9.76 | €6.71 | 4 |
| Apr ’24 | €6.75 | €10.53 +55.9% | 4.1% | €10.92 | €9.84 | €6.56 | 4 |
| Mar ’24 | €7.74 | €10.77 +39.1% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €6.41 | 5 |
| Feb ’24 | €7.27 | €10.77 +48.1% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €6.89 | 5 |
| Jan ’24 | €6.60 | €10.77 +63.2% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €7.41 | 5 |
| Dec ’23 | €6.35 | €10.77 +69.6% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €6.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Renewi plc è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alan Spoliar | Altium Capital Limited |
| Colin Smith | Arden Partners Plc. |
| Jane Sparrow | Barclays |