Paycom Software, Inc.

DB:0PY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.1b

Paycom Software Valutazione

0PY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0PY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0PY ( €196.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €264.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0PY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0PY?

Metrica chiave: Poiché 0PY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0PY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0PY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0PY su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniUS$470.19m
Cap. di mercatoUS$11.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0PY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0PY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€419.9m
PCTY Paylocity Holding
50.1x15.0%US$11.1b
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
RAND Randstad
16.4x15.7%€7.0b
0PY Paycom Software
24.2x2.4%€11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0PY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0PY 24.2xMedia del settore 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0PY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0PY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0PY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€196.50
€214.84
+9.3%
11.0%€268.13€178.43n/a15
Dec ’25€217.10
€190.29
-12.4%
11.0%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25€193.00
€182.75
-5.3%
10.4%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25€149.90
€165.13
+10.2%
14.6%€224.98€134.99n/a15
Sep ’25€147.00
€171.97
+17.0%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Aug ’25€153.30
€171.97
+12.2%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Jul ’25€132.50
€176.32
+33.1%
18.7%€242.94€135.49n/a16
Jun ’25€133.70
€180.30
+34.9%
16.3%€239.67€138.27n/a15
May ’25€176.65
€188.21
+6.5%
13.5%€239.88€147.62n/a16
Apr ’25€183.10
€185.87
+1.5%
13.7%€238.06€146.50n/a16
Mar ’25€170.00
€188.29
+10.8%
13.8%€241.31€148.50n/a16
Feb ’25€176.35
€189.00
+7.2%
18.7%€273.02€129.57n/a16
Jan ’25€184.85
€201.79
+9.2%
29.0%€366.40€128.24€195.1017
Dec ’24€170.20
€201.98
+18.7%
28.4%€367.80€128.73€217.1018
Nov ’24€142.65
€234.24
+64.2%
33.2%€378.52€132.48€193.0017
Oct ’24€245.10
€362.63
+48.0%
9.3%€425.66€283.77€149.9019
Sep ’24€273.90
€358.39
+30.8%
7.6%€415.98€300.43€147.0020
Aug ’24€337.80
€351.77
+4.1%
8.7%€410.31€300.89€153.3020
Jul ’24€294.80
€343.56
+16.5%
10.8%€417.78€278.52€132.5019
Jun ’24€260.90
€343.56
+31.7%
10.8%€417.78€278.52€133.7019
May ’24€263.40
€348.70
+32.4%
10.7%€409.64€263.08€176.6518
Apr ’24€279.40
€352.74
+26.3%
10.8%€414.86€266.43€183.1018
Mar ’24€266.80
€360.45
+35.1%
8.9%€420.03€313.62€170.0019
Feb ’24€309.40
€351.80
+13.7%
9.2%€413.55€297.76€176.3519
Jan ’24€291.60
€370.47
+27.0%
8.2%€424.53€325.47€184.8519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays