Paycom Software, Inc.

Report azionario DB:0PY

Capitalizzazione di mercato: €11.0b

Paycom Software Valutazione

0PY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0PY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€286.23
Fair Value
31.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0PY ( €195.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €286.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0PY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0PY?

Metrica chiave: Poiché 0PY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0PY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0PY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0PY su PE?
Rapporto PE32.2x
UtiliUS$394.20m
Cap. di mercatoUS$12.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0PY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0PY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
QI5 Veteranpoolen
21xn/a€966.9m
AAD Amadeus FiRe
20.8x29.33%€359.6m
GBF Bilfinger
18.7x12.92%€3.4b
PCTY Paylocity Holding
44.1x13.26%US$10.0b
0PY Paycom Software
32.2x11.34%€12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0PY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0PY 32.2xMedia del settore 21.4xNo. of Companies14PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0PY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0PY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0PY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€195.20
€212.76
+9.00%
11.10%€271.34€177.69n/a14
Jul ’26€198.35
€205.48
+3.59%
11.34%€264.80€173.40n/a15
Jun ’26€227.00
€211.56
-6.80%
10.96%€272.89€178.70n/a16
May ’26€199.45
€192.71
-3.38%
8.95%€241.39€162.37n/a16
Apr ’26€204.40
€208.29
+1.90%
9.01%€257.48€173.20n/a16
Mar ’26€210.40
€214.77
+2.08%
8.85%€268.05€180.31n/a15
Feb ’26€200.00
€210.00
+5.00%
9.15%€268.19€178.47n/a15
Jan ’26€195.10
€214.84
+10.12%
11.03%€268.13€178.43n/a15
Dec ’25€217.10
€190.29
-12.35%
11.02%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25€193.00
€182.75
-5.31%
10.38%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25€149.90
€165.13
+10.16%
14.59%€224.98€134.99n/a15
Sep ’25€147.00
€171.97
+16.99%
14.94%€231.68€139.01n/a16
Aug ’25€153.30
€171.97
+12.18%
14.94%€231.68€139.01€195.2016
Jul ’25€132.50
€176.32
+33.07%
18.66%€242.94€135.49€198.3516
Jun ’25€133.70
€180.30
+34.86%
16.26%€239.67€138.27€227.0015
May ’25€176.65
€188.21
+6.54%
13.54%€239.88€147.62€199.4516
Apr ’25€183.10
€185.87
+1.51%
13.74%€238.06€146.50€204.4016
Mar ’25€170.00
€188.29
+10.76%
13.77%€241.31€148.50€210.4016
Feb ’25€176.35
€189.00
+7.18%
18.73%€273.02€129.57€200.0016
Jan ’25€184.85
€201.79
+9.16%
28.99%€366.40€128.24€195.1017
Dec ’24€170.20
€201.98
+18.67%
28.41%€367.80€128.73€217.1018
Nov ’24€142.65
€234.24
+64.21%
33.21%€378.52€132.48€193.0017
Oct ’24€245.10
€362.63
+47.95%
9.34%€425.66€283.77€149.9019
Sep ’24€273.90
€358.39
+30.85%
7.57%€415.98€300.43€147.0020
Aug ’24€337.80
€351.77
+4.14%
8.74%€410.31€300.89€153.3020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€209.54
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 19:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays