Paycom Software Valutazione
0PY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0PY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0PY ( €223.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0PY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0PY?
Metrica chiave: Poiché 0PY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0PY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$470.19m |
| Cap. di mercato | US$13.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 11.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0PY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12.2x | 7.2% | €427.0m |
PCTY Paylocity Holding | 52.8x | 14.9% | US$11.4b |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
RAND Randstad | 16.9x | 18.6% | €7.2b |
0PY Paycom Software | 27.9x | 2.4% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0PY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0PY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €223.80 | €190.29 -15.0% | 11.0% | €245.39 | €165.17 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €193.00 | €182.75 -5.3% | 10.4% | €230.70 | €161.49 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €149.90 | €165.13 +10.2% | 14.6% | €224.98 | €134.99 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €147.00 | €171.97 +17.0% | 14.9% | €231.68 | €139.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €153.30 | €171.97 +12.2% | 14.9% | €231.68 | €139.01 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €132.50 | €176.32 +33.1% | 18.7% | €242.94 | €135.49 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €133.70 | €180.30 +34.9% | 16.3% | €239.67 | €138.27 | n/a | 15 |
| May ’25 | €176.65 | €188.21 +6.5% | 13.5% | €239.88 | €147.62 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €183.10 | €185.87 +1.5% | 13.7% | €238.06 | €146.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €170.00 | €188.29 +10.8% | 13.8% | €241.31 | €148.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €176.35 | €189.00 +7.2% | 18.7% | €273.02 | €129.57 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €184.85 | €201.79 +9.2% | 29.0% | €366.40 | €128.24 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €170.20 | €201.98 +18.7% | 28.4% | €367.80 | €128.73 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €142.65 | €234.24 +64.2% | 33.2% | €378.52 | €132.48 | €193.00 | 17 |
| Oct ’24 | €245.10 | €362.63 +48.0% | 9.3% | €425.66 | €283.77 | €149.90 | 19 |
| Sep ’24 | €273.90 | €358.39 +30.8% | 7.6% | €415.98 | €300.43 | €147.00 | 20 |
| Aug ’24 | €337.80 | €351.77 +4.1% | 8.7% | €410.31 | €300.89 | €153.30 | 20 |
| Jul ’24 | €294.80 | €343.56 +16.5% | 10.8% | €417.78 | €278.52 | €132.50 | 19 |
| Jun ’24 | €260.90 | €343.56 +31.7% | 10.8% | €417.78 | €278.52 | €133.70 | 19 |
| May ’24 | €263.40 | €348.70 +32.4% | 10.7% | €409.64 | €263.08 | €176.65 | 18 |
| Apr ’24 | €279.40 | €352.74 +26.3% | 10.8% | €414.86 | €266.43 | €183.10 | 18 |
| Mar ’24 | €266.80 | €360.45 +35.1% | 8.9% | €420.03 | €313.62 | €170.00 | 19 |
| Feb ’24 | €309.40 | €351.80 +13.7% | 9.2% | €413.55 | €297.76 | €176.35 | 19 |
| Jan ’24 | €291.60 | €370.47 +27.0% | 8.2% | €424.53 | €325.47 | €184.85 | 19 |
| Dec ’23 | €329.90 | €387.34 +17.4% | 8.1% | €441.50 | €338.48 | €170.20 | 19 |
| Nov ’23 | €341.80 | €398.52 +16.6% | 8.1% | €456.26 | €344.73 | €142.65 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.