Paycom Software, Inc.

DB:0PY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

Paycom Software Valutazione

0PY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0PY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€254.20
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0PY ( €211.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €254.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0PY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0PY?

Metrica chiave: Poiché 0PY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0PY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0PY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0PY su PE?
Rapporto PE34.4x
GuadagniUS$394.20m
Cap. di mercatoUS$13.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0PY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0PY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
AAD Amadeus FiRe
17.3x11.62%€428.6m
GBF Bilfinger
15.1x12.36%€2.8b
PCTY Paylocity Holding
43x14.27%US$9.9b
BFSA Befesa
18x19.99%€1.1b
0PY Paycom Software
34.4x11.76%€13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0PY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0PY 34.4xMedia del settore 21.2xNo. of Companies15PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0PY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0PY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0PY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0PY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€211.30
€208.36
-1.39%
11.34%€268.52€175.84n/a15
Jun ’26€227.00
€211.56
-6.80%
10.96%€272.89€178.70n/a16
May ’26€199.45
€192.71
-3.38%
8.95%€241.39€162.37n/a16
Apr ’26€204.40
€208.29
+1.90%
9.01%€257.48€173.20n/a16
Mar ’26€210.40
€214.77
+2.08%
8.85%€268.05€180.31n/a15
Feb ’26€200.00
€210.00
+5.00%
9.15%€268.19€178.47n/a15
Jan ’26€195.10
€214.84
+10.12%
11.03%€268.13€178.43n/a15
Dec ’25€217.10
€190.29
-12.35%
11.02%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25€193.00
€182.75
-5.31%
10.38%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25€149.90
€165.13
+10.16%
14.59%€224.98€134.99n/a15
Sep ’25€147.00
€171.97
+16.99%
14.94%€231.68€139.01n/a16
Aug ’25€153.30
€171.97
+12.18%
14.94%€231.68€139.01n/a16
Jul ’25€132.50
€176.32
+33.07%
18.66%€242.94€135.49n/a16
Jun ’25€133.70
€180.30
+34.86%
16.26%€239.67€138.27€227.0015
May ’25€176.65
€188.21
+6.54%
13.54%€239.88€147.62€199.4516
Apr ’25€183.10
€185.87
+1.51%
13.74%€238.06€146.50€204.4016
Mar ’25€170.00
€188.29
+10.76%
13.77%€241.31€148.50€210.4016
Feb ’25€176.35
€189.00
+7.18%
18.73%€273.02€129.57€200.0016
Jan ’25€184.85
€201.79
+9.16%
28.99%€366.40€128.24€195.1017
Dec ’24€170.20
€201.98
+18.67%
28.41%€367.80€128.73€217.1018
Nov ’24€142.65
€234.24
+64.21%
33.21%€378.52€132.48€193.0017
Oct ’24€245.10
€362.63
+47.95%
9.34%€425.66€283.77€149.9019
Sep ’24€273.90
€358.39
+30.85%
7.57%€415.98€300.43€147.0020
Aug ’24€337.80
€351.77
+4.14%
8.74%€410.31€300.89€153.3020
Jul ’24€294.80
€343.56
+16.54%
10.79%€417.78€278.52€132.5019
Jun ’24€260.90
€343.56
+31.68%
10.79%€417.78€278.52€133.7019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€210.27
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 06:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays