First Advantage Corporation

DB:0MS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

First Advantage Valutazione

0MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0MS ( €16.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

0MS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.8x
Valore d'impresa/EBITDA13.7x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
AAD Amadeus FiRe
12.4x7.2%€434.0m
GBF Bilfinger
7.7x2.3%€1.6b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.7%€691.2m
BFSA Befesa
15x32.5%€833.6m
0MS First Advantage
104.5x43.5%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.5x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.10
€18.90
+17.4%
2.3%€19.21€18.29n/a3
Oct ’25€17.70
€18.34
+3.6%
2.4%€18.79€17.90n/a4
Sep ’25€16.90
€17.95
+6.2%
5.2%€19.23€16.49n/a5
Aug ’25€15.90
€17.37
+9.3%
6.1%€19.20€16.46n/a6
Jul ’25€14.90
€17.61
+18.2%
5.6%€19.30€16.54n/a6
Jun ’25€14.70
€17.75
+20.7%
5.6%€19.44€16.67n/a6
May ’25€15.40
€16.82
+9.2%
9.2%€19.71€14.55n/a6
Apr ’25€14.70
€16.70
+13.6%
9.4%€19.39€14.31n/a6
Mar ’25€14.40
€15.61
+8.4%
7.3%€17.53€14.30n/a6
Feb ’25€15.10
€14.94
-1.1%
9.3%€18.36€12.85n/a9
Jan ’25€14.90
€14.66
-1.6%
5.6%€15.74€12.97n/a9
Dec ’24€14.10
€14.41
+2.2%
5.6%€15.48€12.74n/a9
Nov ’24€12.20
€15.18
+24.4%
6.3%€16.07€13.24€16.609
Oct ’24€13.10
€14.96
+14.2%
6.3%€15.84€13.05€17.709
Sep ’24€12.80
€14.56
+13.7%
6.4%€15.53€12.79€16.908
Aug ’24€13.50
€14.03
+3.9%
8.5%€15.58€11.91€15.908
Jul ’24€14.10
€14.03
-0.5%
8.5%€15.58€11.91€14.908
Jun ’24€12.50
€13.57
+8.5%
7.5%€15.57€11.91€14.708
May ’24€11.60
€14.24
+22.8%
7.7%€15.94€12.19€15.408
Apr ’24€12.80
€14.24
+11.3%
7.7%€15.94€12.19€14.708
Mar ’24€13.60
€14.24
+4.7%
7.7%€15.94€12.19€14.408
Feb ’24€12.60
€13.78
+9.4%
8.0%€15.75€12.05€15.108
Jan ’24€12.20
€14.90
+22.2%
13.5%€19.31€12.55€14.908
Dec ’23€12.70
€14.90
+17.3%
13.5%€19.31€12.55€14.108
Nov ’23€14.10
€20.64
+46.4%
33.6%€37.48€13.17€12.208

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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