First Advantage Valutazione
0MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MS ( €17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MS?
Metrica chiave: Poiché 0MS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$755.64m |
| Cap. di mercato | US$3.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 11.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €413.9m |
GBF Bilfinger | 0.3x | 4.8% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 0.9x | 3.4% | €687.7m |
BFSA Befesa | 0.6x | 7.2% | €712.0m |
0MS First Advantage | 4.2x | 37.2% | €3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.20 | €20.30 +18.0% | 2.3% | €20.87 | €19.92 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €16.60 | €18.90 +13.9% | 2.3% | €19.21 | €18.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €18.34 +3.6% | 2.4% | €18.79 | €17.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.90 | €17.95 +6.2% | 5.2% | €19.23 | €16.49 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.90 | €17.37 +9.3% | 6.1% | €19.20 | €16.46 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.90 | €17.61 +18.2% | 5.6% | €19.30 | €16.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.70 | €17.75 +20.7% | 5.6% | €19.44 | €16.67 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.40 | €16.82 +9.2% | 9.2% | €19.71 | €14.55 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.70 | €16.70 +13.6% | 9.4% | €19.39 | €14.31 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.40 | €15.61 +8.4% | 7.3% | €17.53 | €14.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.10 | €14.94 -1.1% | 9.3% | €18.36 | €12.85 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €14.90 | €14.66 -1.6% | 5.6% | €15.74 | €12.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €14.10 | €14.41 +2.2% | 5.6% | €15.48 | €12.74 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.20 | €15.18 +24.4% | 6.3% | €16.07 | €13.24 | €16.60 | 9 |
| Oct ’24 | €13.10 | €14.96 +14.2% | 6.3% | €15.84 | €13.05 | €17.70 | 9 |
| Sep ’24 | €12.80 | €14.56 +13.7% | 6.4% | €15.53 | €12.79 | €16.90 | 8 |
| Aug ’24 | €13.50 | €14.03 +3.9% | 8.5% | €15.58 | €11.91 | €15.90 | 8 |
| Jul ’24 | €14.10 | €14.03 -0.5% | 8.5% | €15.58 | €11.91 | €14.90 | 8 |
| Jun ’24 | €12.50 | €13.57 +8.5% | 7.5% | €15.57 | €11.91 | €14.70 | 8 |
| May ’24 | €11.60 | €14.24 +22.8% | 7.7% | €15.94 | €12.19 | €15.40 | 8 |
| Apr ’24 | €12.80 | €14.24 +11.3% | 7.7% | €15.94 | €12.19 | €14.70 | 8 |
| Mar ’24 | €13.60 | €14.24 +4.7% | 7.7% | €15.94 | €12.19 | €14.40 | 8 |
| Feb ’24 | €12.60 | €13.78 +9.4% | 8.0% | €15.75 | €12.05 | €15.10 | 8 |
| Jan ’24 | €12.20 | €14.90 +22.2% | 13.5% | €19.31 | €12.55 | €14.90 | 8 |
| Dec ’23 | €12.70 | €14.90 +17.3% | 13.5% | €19.31 | €12.55 | €14.10 | 8 |
| Nov ’23 | €14.10 | €20.64 +46.4% | 33.6% | €37.48 | €13.17 | €12.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.