RELX Valutazione
RDEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDEB ( €44.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €43.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDEB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDEB?
Metrica chiave: Poiché RDEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | UK£1.89b |
| Cap. di mercato | UK£69.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
TRI Thomson Reuters | 32.5x | -1.2% | CA$101.8b |
EXPN Experian | 37x | 12.7% | UK£34.9b |
WKL Wolters Kluwer | 36.2x | 7.2% | €37.6b |
RDEB RELX | 36.5x | 8.1% | €69.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.86 | €47.95 +6.9% | 7.5% | €54.85 | €42.39 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €42.60 | €47.35 +11.1% | 6.5% | €51.67 | €42.14 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €42.62 | €46.44 +9.0% | 6.9% | €51.11 | €41.48 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €42.02 | €46.15 +9.8% | 6.6% | €50.45 | €41.55 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €42.54 | €46.15 +8.5% | 6.6% | €50.45 | €41.55 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €42.16 | €44.93 +6.6% | 7.3% | €49.56 | €38.94 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €40.14 | €44.44 +10.7% | 7.3% | €49.36 | €38.78 | n/a | 14 |
| May ’25 | €38.70 | €43.42 +12.2% | 7.4% | €49.07 | €37.97 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €40.21 | €43.08 +7.1% | 7.0% | €47.89 | €37.96 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €39.83 | €42.85 +7.6% | 6.7% | €47.89 | €37.96 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €38.52 | €40.94 +6.3% | 10.3% | €45.56 | €29.08 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €35.80 | €36.82 +2.8% | 9.1% | €43.81 | €28.82 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €35.60 | €35.72 +0.3% | 7.7% | €39.10 | €28.48 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €32.94 | €35.72 +8.4% | 7.7% | €39.10 | €28.48 | €42.60 | 13 |
| Oct ’24 | €32.06 | €33.68 +5.1% | 9.9% | €37.78 | €25.42 | €42.62 | 14 |
| Sep ’24 | €30.06 | €33.16 +10.3% | 9.6% | €36.15 | €25.66 | €42.02 | 14 |
| Aug ’24 | €30.22 | €33.16 +9.7% | 9.6% | €36.15 | €25.66 | €42.54 | 14 |
| Jul ’24 | €30.56 | €32.33 +5.8% | 10.7% | €36.06 | €23.27 | €42.16 | 14 |
| Jun ’24 | €29.64 | €32.26 +8.8% | 11.0% | €36.08 | €23.27 | €40.14 | 14 |
| May ’24 | €30.06 | €30.98 +3.1% | 10.7% | €35.18 | €22.69 | €38.70 | 14 |
| Apr ’24 | €29.86 | €30.37 +1.7% | 11.4% | €35.02 | €22.59 | €40.21 | 14 |
| Mar ’24 | €28.48 | €30.09 +5.6% | 11.2% | €33.69 | €22.68 | €39.83 | 15 |
| Feb ’24 | €27.08 | €29.50 +8.9% | 10.8% | €33.45 | €22.68 | €38.52 | 16 |
| Jan ’24 | €25.84 | €29.71 +15.0% | 10.8% | €33.85 | €22.95 | €35.80 | 17 |
| Dec ’23 | €27.26 | €29.66 +8.8% | 11.0% | €34.56 | €22.89 | €35.60 | 17 |
| Nov ’23 | €26.67 | €30.00 +12.5% | 11.0% | €35.07 | €23.23 | €32.94 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.