TransUnion

XTRA:1TU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

TransUnion Valutazione

1TU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1TU ( €79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TU?

Metrica chiave: Poiché 1TU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1TU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1TU su PE?
Rapporto PE49.9x
GuadagniUS$252.00m
Cap. di mercatoUS$12.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1TU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
BVI Bureau Veritas
25.5x9.9%€12.9b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
20.4x2.1%US$16.8b
ITRK Intertek Group
24.3x12.6%UK£7.5b
CACI CACI International
19.9x8.4%US$9.0b
1TU TransUnion
49.9x24.3%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1TU 49.9xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.9x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/11/16 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/08/19 00:00
Guadagni2022/09/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TransUnion è coperta da 23 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Andrew GroblerBNP Paribas Exane