Synergie Valutazione
YSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSY ( €32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSY?
Metrica chiave: Poiché YSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €63.14m |
| Cap. di mercato | €775.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
AAD Amadeus FiRe | 16.9x | 11.87% | €410.7m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 4.79% | €705.0m |
BFSA Befesa | 18.3x | 20.03% | €1.1b |
GBF Bilfinger | 15.9x | 12.59% | €2.9b |
YSY Synergie | 12.3x | 3.99% | €775.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.80 | €38.00 +15.85% | 7.89% | €41.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €30.20 | €38.00 +25.83% | 7.89% | €41.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €30.90 | €37.50 +21.36% | 6.67% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €28.00 | €38.33 +36.90% | 6.15% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €27.80 | €38.75 +39.39% | 5.59% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €30.90 | €39.50 +27.83% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €27.80 | €39.50 +42.09% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.30 | €39.50 +30.36% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.80 | €39.50 +24.21% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.70 | €40.75 +28.55% | 3.19% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €32.30 | €40.75 +26.16% | 3.19% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €32.00 | €41.50 +29.69% | 4.00% | €44.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.80 | €43.00 +20.11% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €35.70 | €43.00 +20.45% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €30.20 | 3 |
| Apr ’25 | €31.35 | €43.00 +37.16% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €30.90 | 3 |
| Mar ’25 | €30.80 | €43.00 +39.61% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €28.00 | 3 |
| Feb ’25 | €31.90 | €43.00 +34.80% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €27.80 | 3 |
| Jan ’25 | €34.65 | €42.33 +22.17% | 1.11% | €43.00 | €42.00 | €30.90 | 3 |
| Dec ’24 | €30.35 | €42.33 +39.48% | 1.11% | €43.00 | €42.00 | €27.80 | 3 |
| Nov ’24 | €29.25 | €42.33 +44.73% | 1.11% | €43.00 | €42.00 | €30.30 | 3 |
| Oct ’24 | €29.00 | €42.50 +46.55% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | €31.80 | 2 |
| Sep ’24 | €32.05 | €44.00 +37.29% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €31.70 | 2 |
| Aug ’24 | €32.75 | €44.00 +34.35% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €32.30 | 2 |
| Jul ’24 | €31.95 | €44.00 +37.72% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €32.00 | 2 |
| Jun ’24 | €31.25 | €44.00 +40.80% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €35.80 | 2 |
| May ’24 | €33.20 | €44.00 +32.53% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €35.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synergie SE è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |