Synergie Valutazione
YSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSY ( €28.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSY?
Metrica chiave: Poiché YSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €65.37m |
| Cap. di mercato | €681.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €824.8m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
YSY Synergie | 10.4x | 7.1% | €681.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.50 | €39.50 +38.6% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €27.80 | €39.50 +42.1% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.30 | €39.50 +30.4% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.80 | €39.50 +24.2% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.70 | €40.75 +28.5% | 3.2% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €32.30 | €40.75 +26.2% | 3.2% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €32.00 | €41.50 +29.7% | 4.0% | €44.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.80 | €43.00 +20.1% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €35.70 | €43.00 +20.4% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.35 | €43.00 +37.2% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.80 | €43.00 +39.6% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.90 | €43.00 +34.8% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €34.65 | €42.33 +22.2% | 1.1% | €43.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €30.35 | €42.33 +39.5% | 1.1% | €43.00 | €42.00 | €27.80 | 3 |
| Nov ’24 | €29.25 | €42.33 +44.7% | 1.1% | €43.00 | €42.00 | €30.30 | 3 |
| Oct ’24 | €29.00 | €42.50 +46.6% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | €31.80 | 2 |
| Sep ’24 | €32.05 | €44.00 +37.3% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €31.70 | 2 |
| Aug ’24 | €32.75 | €44.00 +34.4% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €32.30 | 2 |
| Jul ’24 | €31.95 | €44.00 +37.7% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €32.00 | 2 |
| Jun ’24 | €31.25 | €44.00 +40.8% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €35.80 | 2 |
| May ’24 | €33.20 | €44.00 +32.5% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €35.70 | 2 |
| Apr ’24 | €32.50 | €44.00 +35.4% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €31.35 | 2 |
| Mar ’24 | €33.45 | €44.00 +31.5% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €30.80 | 2 |
| Feb ’24 | €32.85 | €44.50 +35.5% | 5.6% | €47.00 | €42.00 | €31.90 | 2 |
| Jan ’24 | €29.85 | €43.00 +44.1% | 9.3% | €47.00 | €39.00 | €34.65 | 2 |
| Dec ’23 | €30.95 | €43.00 +38.9% | 9.3% | €47.00 | €39.00 | €30.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Synergie SE è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |