GL Events Valutazione
0X5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0X5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0X5 ( €16.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0X5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0X5?
Metrica chiave: Poiché 0X5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0X5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | €67.51m |
| Cap. di mercato | €490.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0X5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
0X5 GL Events | 7.3x | 5.5% | €490.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0X5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0X5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0X5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0X5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0X5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €25.49 0% | 5.7% | €27.40 | €23.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €25.49 0% | 5.7% | €27.40 | €23.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €25.34 0% | 5.3% | €27.40 | €23.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €24.91 0% | 7.8% | €27.40 | €22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €24.91 0% | 7.8% | €27.40 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €24.89 0% | 7.7% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €24.89 0% | 7.7% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €24.89 0% | 7.7% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €24.96 0% | 8.0% | €27.20 | €22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €27.96 0% | 14.6% | €36.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €25.76 0% | 2.9% | €27.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €25.56 0% | 1.8% | €26.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €25.56 0% | 1.8% | €26.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €26.00 0% | 4.2% | €28.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €26.20 0% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €26.20 0% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €26.20 0% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €26.40 0% | 5.1% | €28.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €26.40 0% | 5.1% | €28.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €25.80 0% | 4.5% | €28.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €25.20 0% | 5.3% | €27.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €23.86 0% | 8.5% | €26.00 | €20.30 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €23.86 0% | 8.5% | €26.00 | €20.30 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €20.36 0% | 5.7% | €22.00 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €20.36 0% | 5.7% | €22.00 | €18.50 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €20.36 0% | 5.7% | €22.00 | €18.50 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.