Talgo Valutazione

XTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XTG ( €3.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per XTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XTG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di XTG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

XTG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	12.3x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XTG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.2x
DEZ DEUTZ	7.6x	28.6%	€597.5m
JST JOST Werke	15.3x	18.2%	€641.4m
VOS Vossloh	13.5x	8.0%	€764.0m
WAC Wacker Neuson	8.6x	16.0%	€982.1m
XTG Talgo	19.7x	31.5%	€425.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.7x
Rapporto equo PE	18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€3.47	€4.59 +32.4%	14.7%	€5.60	€3.50	n/a	6
Nov ’25	€3.49	€4.59 +31.5%	14.7%	€5.60	€3.50	n/a	6
Oct ’25	€3.38	€4.74 +40.2%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Sep ’25	€3.87	€4.74 +22.6%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Aug ’25	€4.08	€4.74 +16.3%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Jul ’25	€3.92	€4.69 +19.6%	10.3%	€5.60	€4.10	n/a	6
Jun ’25	€4.38	€4.71 +7.5%	10.1%	€5.60	€4.10	n/a	6
May ’25	€4.40	€4.71 +6.9%	10.1%	€5.60	€4.10	n/a	6
Apr ’25	€4.45	€4.75 +6.9%	10.7%	€5.60	€4.10	n/a	5
Mar ’25	€4.10	€4.75 +16.0%	10.7%	€5.60	€4.10	n/a	5
Feb ’25	€4.16	€4.67 +12.3%	11.1%	€5.60	€3.90	n/a	6
Jan ’25	€4.42	€4.62 +4.7%	13.3%	€5.60	€3.90	n/a	6
Dec ’24	€4.22	€4.55 +7.9%	13.0%	€5.60	€3.90	n/a	7
Nov ’24	n/a	€4.43 0%	14.3%	€5.50	€3.50	€3.49	7
Oct ’24	n/a	€4.38 0%	15.9%	€5.50	€3.50	€3.38	7
Sep ’24	n/a	€4.43 0%	15.0%	€5.50	€3.50	€3.87	8
Aug ’24	n/a	€4.43 0%	15.0%	€5.50	€3.50	€4.08	8
Jul ’24	n/a	€4.31 0%	14.7%	€5.10	€3.30	€3.92	7
Jun ’24	n/a	€4.21 0%	13.9%	€5.00	€3.30	€4.38	7
May ’24	n/a	€4.21 0%	13.9%	€5.00	€3.30	€4.40	7
Apr ’24	n/a	€4.24 0%	12.8%	€5.00	€3.50	€4.45	7
Mar ’24	n/a	€4.38 0%	15.5%	€5.00	€3.20	€4.10	7
Feb ’24	n/a	€4.33 0%	17.0%	€5.00	€3.20	€4.16	7
Jan ’24	n/a	€4.41 0%	18.2%	€5.30	€3.20	€4.42	7
Dec ’23	n/a	€4.41 0%	18.2%	€5.30	€3.20	€4.22	7
Nov ’23	n/a	€4.32 0%	21.9%	€5.30	€2.60	n/a	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.