Sojitz Corporation

DB:XEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Sojitz Valutazione

XEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.07
Fair Value
65.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XEB ( €21.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XEB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XEB?

Metrica chiave: Poiché XEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XEB su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniJP¥110.63b
Cap. di mercatoJP¥735.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
BNR Brenntag
16x12.8%€8.6b
HMU HMS Bergbau
11x9.9%€139.0m
KRN Krones
15.1x13.2%€4.2b
KGX KION GROUP
24.5x37.3%€5.0b
XEB Sojitz
6.6x4.5%€735.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XEB 6.6xMedia del settore 15.1xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.60
€24.28
+12.4%
11.9%€30.50€22.02n/a6
May ’26€20.60
€24.22
+17.6%
11.9%€30.43€21.97n/a6
Apr ’26€20.40
€24.55
+20.4%
11.9%€30.84€22.27n/a6
Mar ’26€20.80
€24.00
+15.4%
11.8%€30.00€21.26n/a6
Feb ’26€19.80
€22.58
+14.0%
13.3%€29.02€20.06n/a6
Jan ’26€19.50
€22.58
+15.8%
13.3%€29.02€20.06n/a6
Dec ’25€19.00
€23.78
+25.2%
11.8%€29.05€21.02n/a6
Nov ’25€18.50
€23.16
+25.2%
11.7%€28.23€20.42n/a6
Oct ’25€21.00
€25.22
+20.1%
11.3%€29.70€22.56n/a7
Sep ’25€21.40
€26.89
+25.7%
8.1%€29.19€22.42n/a7
Aug ’25€21.40
€26.67
+24.6%
3.8%€28.36€25.35n/a7
Jul ’25€22.60
€25.89
+14.6%
4.0%€27.86€24.90n/a7
Jun ’25€24.00
€25.35
+5.6%
5.0%€27.59€23.71n/a7
May ’25€24.00
€25.27
+5.3%
4.9%€27.91€23.99€20.607
Apr ’25€24.20
€25.57
+5.7%
6.9%€28.72€22.61€20.407
Mar ’25€23.60
€24.50
+3.8%
9.9%€28.89€21.94€20.807
Feb ’25€21.80
€23.47
+7.7%
7.3%€27.32€22.11€19.807
Jan ’25€20.20
€24.23
+19.9%
7.3%€28.20€22.82€19.507
Dec ’24€20.40
€22.81
+11.8%
10.1%€27.55€19.91€19.007
Nov ’24€19.10
€22.80
+19.3%
10.6%€27.82€20.10€18.507
Oct ’24€20.60
€22.80
+10.7%
10.6%€27.82€20.10€21.007
Sep ’24€19.80
€22.38
+13.0%
12.6%€27.94€19.05€21.407
Aug ’24€19.90
€22.82
+14.7%
12.8%€28.85€19.67€21.407
Jul ’24€19.70
€20.51
+4.1%
7.4%€23.20€18.69€22.607
Jun ’24€18.30
€20.02
+9.4%
9.1%€22.55€17.57€24.007
May ’24€18.70
€19.49
+4.2%
9.5%€22.54€17.57€24.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.65
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sojitz Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Chika FukumotoCitigroup Inc
Jiro IokibeDaiwa Securities Co. Ltd.