Woodward Valutazione
WW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WW1 ( €164 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WW1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WW1?
Metrica chiave: Poiché WW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WW1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.7x |
| Guadagni | US$372.97m |
| Cap. di mercato | US$10.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39x | 29.9% | €26.7b |
OHB OHB | 13x | n/a | €905.9m |
FQT Frequentis | 21.3x | 14.9% | €366.2m |
WW1 Woodward | 27.7x | 10.7% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €164.00 | €192.85 +17.6% | 12.0% | €222.16 | €147.27 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €170.00 | €179.00 +5.3% | 13.0% | €215.80 | €143.05 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €148.00 | €165.98 +12.1% | 10.1% | €192.38 | €139.12 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €152.00 | €168.67 +11.0% | 7.6% | €188.81 | €142.74 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €149.00 | €167.31 +12.3% | 7.5% | €186.49 | €141.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €143.00 | €169.74 +18.7% | 9.6% | €192.09 | €140.37 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €161.00 | €173.41 +7.7% | 10.9% | €199.30 | €141.56 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €168.00 | €169.00 +0.6% | 10.7% | €197.03 | €139.95 | n/a | 9 |
| May ’25 | €152.00 | €164.03 +7.9% | 14.2% | €200.15 | €130.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €142.00 | €146.12 +2.9% | 8.8% | €167.91 | €129.16 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €130.00 | €146.50 +12.7% | 7.9% | €164.77 | €130.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €126.00 | €144.96 +15.0% | 8.6% | €163.81 | €124.02 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €121.00 | €130.37 +7.7% | 13.0% | €152.36 | €97.55 | €166.00 | 9 |
| Dec ’24 | €122.00 | €126.85 +4.0% | 12.1% | €146.02 | €95.82 | €170.00 | 9 |
| Nov ’24 | €119.00 | €123.00 +3.4% | 13.5% | €150.75 | €97.05 | €148.00 | 11 |
| Oct ’24 | €117.00 | €122.22 +4.5% | 13.3% | €152.30 | €98.05 | €152.00 | 10 |
| Sep ’24 | €120.00 | €111.77 -6.9% | 9.1% | €124.49 | €93.60 | €149.00 | 9 |
| Aug ’24 | €112.00 | €107.74 -3.8% | 11.3% | €124.74 | €83.77 | €143.00 | 9 |
| Jul ’24 | €108.00 | €102.19 -5.4% | 12.4% | €127.92 | €77.50 | €161.00 | 9 |
| Jun ’24 | €99.50 | €102.19 +2.7% | 12.4% | €127.92 | €77.50 | €168.00 | 9 |
| May ’24 | €86.50 | €93.09 +7.6% | 12.7% | €109.38 | €67.45 | €152.00 | 8 |
| Apr ’24 | €89.50 | €95.68 +6.9% | 12.9% | €113.12 | €69.76 | €142.00 | 8 |
| Mar ’24 | €93.50 | €95.68 +2.3% | 12.9% | €113.12 | €69.76 | €130.00 | 8 |
| Feb ’24 | €95.50 | €90.41 -5.3% | 12.5% | €101.19 | €68.07 | €126.00 | 7 |
| Jan ’24 | €88.50 | €91.13 +3.0% | 12.8% | €105.05 | €69.72 | €121.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Woodward, Inc. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Peter Lisnic | Baird |
| David Strauss | Barclays |