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Woodward Valutazione
WW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WW1 ( €138 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €268.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WW1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WW1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WW1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
RHM Rheinmetall | 32.1x | 27.7% | €20.9b |
5UH Hensoldt | 72.4x | 48.9% | €3.3b |
OHB OHB | 13.4x | 12.5% | €846.3m |
FQT Frequentis | 20.1x | 12.7% | €345.0m |
WW1 Woodward | 27.3x | 6.6% | €10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €151.00 | €167.16 +10.7% | 7.5% | €186.33 | €141.54 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €149.00 | €167.31 +12.3% | 7.5% | €186.49 | €141.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €143.00 | €169.74 +18.7% | 9.6% | €192.09 | €140.37 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €161.00 | €173.41 +7.7% | 10.9% | €199.30 | €141.56 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €168.00 | €169.00 +0.6% | 10.7% | €197.03 | €139.95 | n/a | 9 |
| May ’25 | €152.00 | €164.03 +7.9% | 14.2% | €200.15 | €130.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €142.00 | €146.12 +2.9% | 8.8% | €167.91 | €129.16 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €130.00 | €146.50 +12.7% | 7.9% | €164.77 | €130.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €126.00 | €144.96 +15.0% | 8.6% | €163.81 | €124.02 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €121.00 | €130.37 +7.7% | 13.0% | €152.36 | €97.55 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €122.00 | €126.85 +4.0% | 12.1% | €146.02 | €95.82 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €119.00 | €123.00 +3.4% | 13.5% | €150.75 | €97.05 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €117.00 | €122.22 +4.5% | 13.3% | €152.30 | €98.05 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €120.00 | €111.77 -6.9% | 9.1% | €124.49 | €93.60 | €149.00 | 9 |
| Aug ’24 | €112.00 | €107.74 -3.8% | 11.3% | €124.74 | €83.77 | €143.00 | 9 |
| Jul ’24 | €108.00 | €102.19 -5.4% | 12.4% | €127.92 | €77.50 | €161.00 | 9 |
| Jun ’24 | €99.50 | €102.19 +2.7% | 12.4% | €127.92 | €77.50 | €168.00 | 9 |
| May ’24 | €86.50 | €93.09 +7.6% | 12.7% | €109.38 | €67.45 | €152.00 | 8 |
| Apr ’24 | €89.50 | €95.68 +6.9% | 12.9% | €113.12 | €69.76 | €142.00 | 8 |
| Mar ’24 | €93.50 | €95.68 +2.3% | 12.9% | €113.12 | €69.76 | €130.00 | 8 |
| Feb ’24 | €95.50 | €90.41 -5.3% | 12.5% | €101.19 | €68.07 | €126.00 | 7 |
| Jan ’24 | €88.50 | €91.13 +3.0% | 12.8% | €105.05 | €69.72 | €121.00 | 7 |
| Dec ’23 | €90.50 | €92.47 +2.2% | 12.9% | €106.76 | €70.85 | €122.00 | 7 |
| Nov ’23 | €91.50 | €96.28 +5.2% | 12.7% | €111.77 | €76.21 | €119.00 | 8 |
| Oct ’23 | €81.50 | €96.52 +18.4% | 11.1% | €110.26 | €79.19 | €117.00 | 7 |
| Sep ’23 | €91.00 | €99.05 +8.8% | 11.0% | €110.37 | €79.27 | €120.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.