Weichai Power Co., Ltd.

DB:WI4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.7b

Weichai Power Valutazione

WI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.45
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WI4 ( €1.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WI4?

Metrica chiave: Poiché WI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WI4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WI4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WI4 su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniCN¥11.51b
Cap. di mercatoCN¥126.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WI4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
8TRA Traton
6x10.50%€15.0b
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.0b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
R3NK RENK Group
106.2x29.15%€6.0b
WI4 Weichai Power
10.2x11.34%€136.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WI4 10.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WI4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WI4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.70
€2.21
+29.92%
8.32%€2.57€1.90n/a18
May ’26€1.71
€2.18
+27.15%
7.52%€2.51€1.94n/a18
Apr ’26€1.88
€2.29
+22.35%
7.81%€2.62€2.03n/a18
Mar ’26€1.85
€2.19
+18.25%
13.19%€2.62€1.56n/a17
Feb ’26€1.65
€2.09
+26.77%
16.42%€2.62€1.34n/a17
Jan ’26€1.43
€2.04
+42.49%
20.28%€2.65€1.34n/a16
Dec ’25€1.32
€2.03
+53.88%
20.60%€2.65€1.32n/a15
Nov ’25€1.43
€2.07
+45.26%
17.56%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.62
€2.14
+31.93%
16.68%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.39
€2.14
+54.21%
15.14%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.45
€2.24
+54.98%
13.32%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.75
€2.31
+32.00%
11.52%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.74%
12.02%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.92
€2.28
+18.98%
12.24%€2.75€1.81€1.7113
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.76%
12.78%€2.63€1.79€1.8814
Mar ’25€1.75
€1.99
+13.85%
11.88%€2.59€1.55€1.8513
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.79%
9.03%€2.24€1.54€1.6513
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.26%
12.29%€2.25€1.40€1.4313
Dec ’24€1.56
€1.85
+18.72%
13.73%€2.29€1.44€1.3212
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.05%
18.20%€2.21€1.10€1.4312
Oct ’24€1.27
€1.65
+29.77%
19.54%€2.18€1.10€1.6211
Sep ’24€1.17
€1.64
+40.39%
19.12%€2.17€1.09€1.3912
Aug ’24€1.29
€1.61
+25.17%
17.24%€2.13€1.13€1.4512
Jul ’24€1.34
€1.58
+17.52%
14.56%€2.04€1.13€1.7512
Jun ’24€1.29
€1.64
+27.34%
14.48%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.32
€1.51
+15.18%
16.16%€2.02€1.12€1.9212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€2.21
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Weichai Power Co., Ltd. è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Hao GaoBOCI Research Ltd.