Weichai Power Co., Ltd.

DB:WI4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

Weichai Power Valutazione

WI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WI4 ( €1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WI4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WI4?

Metrica chiave: Poiché WI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WI4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WI4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WI4 su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniCN¥10.91b
Cap. di mercatoCN¥107.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WI4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€27.9b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
WI4 Weichai Power
7.9x11.8%€115.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WI4 7.9xMedia del settore 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WI4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WI4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.29
€2.05
+58.5%
20.6%€2.67€1.34n/a15
Nov ’25€1.43
€2.07
+45.2%
17.6%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.62
€2.14
+31.9%
16.7%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.39
€2.14
+54.2%
15.1%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.45
€2.24
+55.0%
13.3%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.75
€2.31
+32.0%
11.5%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.7%
12.0%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.92
€2.28
+19.0%
12.2%€2.75€1.81n/a13
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.8%
12.8%€2.63€1.79n/a14
Mar ’25€1.75
€1.99
+13.9%
11.9%€2.59€1.55n/a13
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.8%
9.0%€2.24€1.54n/a13
Jan ’25€1.51
€1.85
+22.3%
12.3%€2.25€1.40n/a13
Dec ’24€1.56
€1.85
+18.7%
13.7%€2.29€1.44n/a12
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.1%
18.2%€2.21€1.10€1.4312
Oct ’24€1.27
€1.65
+29.8%
19.5%€2.18€1.10€1.6211
Sep ’24€1.17
€1.64
+40.4%
19.1%€2.17€1.09€1.3912
Aug ’24€1.29
€1.61
+25.2%
17.2%€2.13€1.13€1.4512
Jul ’24€1.34
€1.58
+17.5%
14.6%€2.04€1.13€1.7512
Jun ’24€1.29
€1.64
+27.3%
14.5%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.32
€1.51
+15.2%
16.2%€2.02€1.12€1.9212
Apr ’24€1.46
€1.44
-1.2%
19.0%€2.06€0.98€1.7512
Mar ’24€1.43
€1.53
+7.0%
35.8%€3.16€1.00€1.7513
Feb ’24€1.41
€1.66
+17.6%
45.9%€3.63€0.97€1.6414
Jan ’24€1.24
€1.60
+28.5%
48.6%€3.64€0.94€1.5114
Dec ’23€1.23
€1.53
+23.9%
52.2%€3.56€0.94€1.5614
Nov ’23€1.03
€1.62
+57.0%
48.8%€3.67€0.95€1.4514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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