Worley Limited

DB:WF9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Worley Valutazione

WF9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WF9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WF9 ( €7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WF9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WF9?

Metrica chiave: Poiché WF9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WF9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WF9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WF9 su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniAU$303.00m
Cap. di mercatoAU$7.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WF9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WF9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
B5A0 BAUER
32.6x38.2%€174.3m
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b
WF9 Worley
23.3x14.9%€7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WF9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WF9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WF9 23.3xMedia del settore 13.2xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WF9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WF9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WF9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WF9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WF9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.80
€10.40
+33.3%
12.2%€13.25€8.13n/a11
Dec ’25€8.35
€10.92
+30.7%
11.5%€13.62€8.36n/a11
Nov ’25€8.15
€10.92
+33.9%
11.5%€13.62€8.36n/a11
Oct ’25€8.90
€10.44
+17.3%
12.7%€13.27€8.14n/a12
Sep ’25€9.15
€10.55
+15.4%
12.7%€13.42€8.24n/a12
Aug ’25€9.05
€10.65
+17.7%
12.8%€13.36€8.20n/a12
Jul ’25€9.05
€10.70
+18.2%
13.3%€13.46€8.10n/a12
Jun ’25€8.80
€10.75
+22.2%
13.3%€13.44€8.09n/a12
May ’25€9.00
€10.72
+19.1%
13.9%€13.34€8.03n/a11
Apr ’25€9.90
€10.64
+7.5%
14.3%€13.23€7.97n/a11
Mar ’25€10.40
€10.64
+2.3%
14.3%€13.23€7.97n/a11
Feb ’25€8.70
€10.97
+26.0%
14.9%€13.61€8.01n/a10
Jan ’25€10.70
€11.33
+5.8%
16.4%€13.75€7.95n/a10
Dec ’24€10.20
€11.20
+9.8%
16.6%€13.62€7.87€8.3510
Nov ’24€9.70
€11.02
+13.6%
15.7%€13.24€7.82€8.1510
Oct ’24€10.50
€11.04
+5.1%
15.5%€13.25€7.83€8.9010
Sep ’24€10.20
€10.40
+2.0%
16.1%€12.17€7.72€9.1510
Aug ’24€10.40
€10.10
-2.9%
14.2%€12.52€7.70€9.0510
Jul ’24€9.50
€9.84
+3.6%
13.1%€11.51€7.67€9.0511
Jun ’24€9.90
€9.86
-0.4%
14.3%€11.66€7.41€8.8010
May ’24€8.95
€9.22
+3.1%
11.7%€10.67€7.32€9.009
Apr ’24€8.75
€9.41
+7.6%
13.8%€10.98€7.17€9.9011
Mar ’24€9.80
€9.38
-4.3%
16.4%€11.16€6.82€10.4011
Feb ’24€9.95
€9.03
-9.2%
14.5%€10.93€6.88€8.7011
Jan ’24€9.40
€8.83
-6.1%
14.3%€10.70€6.73€10.7011
Dec ’23€9.50
€9.00
-5.2%
14.4%€10.95€6.89€10.2011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 15:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Worley Limited è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research