Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

DB:WB2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.4b

Westinghouse Air Brake Technologies Valutazione

WB2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WB2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€201.49
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WB2 ( €199.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WB2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WB2?

Metrica chiave: Poiché WB2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WB2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WB2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WB2 su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$35.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WB2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WB2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.1b
8TRA Traton
5.9x8.0%€15.3b
KBX Knorr-Bremse
20.9x13.9%€12.5b
KGX KION GROUP
14.2x17.4%€4.7b
WB2 Westinghouse Air Brake Technologies
33.6x16.6%€35.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WB2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WB2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WB2 33.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WB2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WB2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WB2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WB2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WB2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€199.15
€209.71
+5.3%
8.8%€233.54€177.22n/a10
Jan ’26€182.25
€207.29
+13.7%
9.1%€233.18€174.76n/a10
Dec ’25€190.75
€205.41
+7.7%
8.5%€233.35€173.86n/a10
Nov ’25€172.15
€189.03
+9.8%
9.8%€212.38€147.10n/a10
Oct ’25€162.85
€164.89
+1.3%
12.1%€209.70€123.46n/a11
Sep ’25€150.75
€164.89
+9.4%
12.1%€209.70€123.46n/a11
Aug ’25€148.20
€167.37
+12.9%
12.0%€212.04€125.38n/a11
Jul ’25€145.70
€165.32
+13.5%
12.1%€203.61€127.02n/a11
Jun ’25€156.00
€161.59
+3.6%
12.0%€200.71€125.22n/a12
May ’25€151.40
€158.82
+4.9%
15.2%€204.22€124.95n/a12
Apr ’25€134.15
€138.50
+3.2%
13.8%€192.51€119.74n/a12
Mar ’25€129.15
€138.73
+7.4%
13.3%€192.87€119.96n/a13
Feb ’25€118.00
€130.65
+10.7%
15.3%€191.13€111.19€203.9013
Jan ’25€114.25
€120.25
+5.3%
7.5%€137.60€105.49€182.2511
Dec ’24€109.30
€119.44
+9.3%
8.3%€137.82€105.66€190.7511
Nov ’24€99.98
€119.90
+19.9%
7.6%€135.63€108.32€172.1510
Oct ’24€101.35
€119.67
+18.1%
5.1%€128.29€108.62€162.8510
Sep ’24€104.25
€117.32
+12.5%
4.9%€125.57€106.33€150.7511
Aug ’24€108.00
€116.11
+7.5%
3.6%€122.46€109.76€148.2011
Jul ’24€100.50
€106.65
+6.1%
6.1%€119.61€96.61€145.7011
Jun ’24€85.88
€104.33
+21.5%
6.1%€117.94€95.26€156.0012
May ’24€87.90
€104.33
+18.7%
6.1%€117.94€95.26€151.4012
Apr ’24€91.00
€109.25
+20.1%
6.0%€125.84€100.48€134.1512
Mar ’24€96.13
€109.25
+13.6%
6.0%€125.84€100.48€129.1512
Feb ’24€93.98
€101.46
+8.0%
7.9%€123.32€87.43€118.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€207.10
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Gunnar CohrsBerenberg
Kenneth HoexterBofA Global Research