Wacker Neuson SE

DB:WAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €886.9m

Wacker Neuson Valutazione

WAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAC ( €12.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAC?

Metrica chiave: Poiché WAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAC su PE?
Rapporto PE10.9x
Guadagni€81.30m
Cap. di mercato€886.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
VOS Vossloh
14x10.6%€792.1m
JST JOST Werke
17.1x24.1%€622.1m
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%€557.0m
R3NK RENK Group
99x50.1%€2.1b
WAC Wacker Neuson
10.9x30.8%€886.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WAC 10.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.72
€17.67
+38.9%
9.6%€20.00€16.00n/a3
Nov ’25€14.02
€17.67
+26.0%
9.6%€20.00€16.00n/a3
Oct ’25€14.92
€18.67
+25.1%
13.4%€22.00€16.00n/a3
Sep ’25€14.76
€20.67
+40.0%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Aug ’25€14.04
€20.67
+47.2%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Jul ’25€15.20
€21.50
+41.4%
10.6%€24.50€19.00n/a3
Jun ’25€16.94
€22.83
+34.8%
17.9%€28.50€19.00n/a3
May ’25€16.94
€22.50
+32.8%
18.9%€28.50€19.00n/a3
Apr ’25€17.20
€24.13
+40.3%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Mar ’25€16.46
€24.13
+46.6%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Feb ’25€17.50
€24.13
+37.9%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Jan ’25€18.14
€26.38
+45.4%
14.0%€29.00€20.00n/a4
Dec ’24€17.02
€26.38
+55.0%
14.0%€29.00€20.00n/a4
Nov ’24€17.06
€29.50
+72.9%
13.7%€36.00€25.00€14.024
Oct ’24€19.66
€29.50
+50.1%
13.7%€36.00€25.00€14.924
Sep ’24€20.35
€29.50
+45.0%
13.7%€36.00€25.00€14.764
Aug ’24€23.65
€30.00
+26.8%
14.1%€36.00€26.00€14.044
Jul ’24€22.10
€29.25
+32.4%
14.0%€36.00€26.00€15.204
Jun ’24€20.70
€28.25
+36.5%
8.8%€32.00€26.00€16.944
May ’24€22.00
€28.00
+27.3%
9.8%€32.00€25.00€16.944
Apr ’24€19.42
€27.00
+39.0%
6.9%€30.00€25.00€17.204
Mar ’24€20.30
€27.00
+33.0%
6.9%€30.00€25.00€16.464
Feb ’24€18.53
€25.75
+39.0%
11.1%€30.00€22.00€17.504
Jan ’24€16.57
€25.75
+55.4%
11.1%€30.00€22.00€18.144
Dec ’23€17.28
€26.75
+54.8%
11.6%€30.00€22.00€17.024
Nov ’23€15.93
€28.50
+78.9%
5.3%€30.00€26.00€17.064

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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