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Wabash National Valutazione
WA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WA9 ( €17.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WA9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WA9?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WA9 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$840.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
VOS Vossloh | 16x | 9.9% | €844.8m |
DEZ DEUTZ | 8.1x | 24.0% | €637.5m |
JST JOST Werke | 16.3x | 18.3% | €681.7m |
WAC Wacker Neuson | 9x | 18.7% | €1.0b |
WA9 Wabash National | 5.5x | -44.3% | €840.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.90 | €20.70 +22.5% | 21.7% | €25.20 | €16.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.20 | €22.78 +32.5% | 9.8% | €25.02 | €20.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.60 | €23.49 +19.8% | 9.8% | €25.79 | €21.18 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.00 | €24.75 +23.8% | 13.2% | €28.02 | €21.48 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.00 | €25.31 +26.5% | 7.5% | €27.78 | €23.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.20 | €25.55 +15.1% | 7.5% | €28.04 | €23.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.80 | €25.46 -5.0% | 7.4% | €27.61 | €23.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €24.80 | €25.68 +3.6% | 7.4% | €27.85 | €23.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €23.20 | €23.61 +1.8% | 12.9% | €27.60 | €20.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €23.00 | €22.64 -1.6% | 14.2% | €27.17 | €19.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.80 | €22.54 +13.8% | 15.6% | €27.41 | €19.19 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.30 | €23.36 +21.1% | 15.6% | €28.42 | €19.89 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €20.20 | €26.34 +30.4% | 11.2% | €30.46 | €23.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €20.80 | €28.72 +38.1% | 13.1% | €33.00 | €23.83 | €17.20 | 3 |
| Aug ’24 | €21.20 | €28.57 +34.8% | 13.1% | €32.82 | €23.71 | €19.60 | 3 |
| Jul ’24 | €23.40 | €29.21 +24.8% | 11.4% | €33.12 | €23.92 | €20.00 | 4 |
| Jun ’24 | €22.20 | €29.66 +33.6% | 9.0% | €33.69 | €25.73 | €20.00 | 5 |
| May ’24 | €23.20 | €28.69 +23.7% | 10.1% | €32.66 | €24.95 | €22.20 | 4 |
| Apr ’24 | €22.00 | €28.92 +31.5% | 9.1% | €32.27 | €25.35 | €26.80 | 4 |
| Mar ’24 | €26.00 | €29.01 +11.6% | 9.7% | €32.62 | €25.63 | €24.80 | 4 |
| Feb ’24 | €23.60 | €22.84 -3.2% | 19.9% | €26.77 | €15.69 | €23.20 | 4 |
| Jan ’24 | €21.00 | €20.96 -0.2% | 19.9% | €27.32 | €16.01 | €23.00 | 4 |
| Dec ’23 | €23.80 | €21.72 -8.7% | 19.9% | €28.31 | €16.60 | €19.80 | 4 |
| Nov ’23 | €21.80 | €21.32 -2.2% | 14.3% | €25.08 | €17.06 | €19.30 | 4 |
| Oct ’23 | €16.10 | €20.80 +29.2% | 14.6% | €25.68 | €17.46 | €20.20 | 4 |
| Sep ’23 | €16.30 | €19.88 +21.9% | 14.6% | €24.54 | €16.69 | €20.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.