Theon International Valutazione
W8C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W8C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W8C ( €29.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W8C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W8C?
Metrica chiave: Poiché W8C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W8C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | €72.39m |
| Cap. di mercato | €2.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W8C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.9x | ||
FQT Frequentis | 25.9x | 12.13% | €570.6m |
HAG Hensoldt | 91.8x | 28.28% | €8.4b |
MTX MTU Aero Engines | 24.6x | 11.44% | €18.0b |
RHM Rheinmetall | 93.5x | 34.24% | €78.4b |
W8C Theon International | 29.1x | 18.00% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W8C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W8C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W8C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W8C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W8C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.90 | €30.98 +3.61% | 23.91% | €40.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | €24.85 | €30.98 +24.67% | 23.91% | €40.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €25.40 | €25.83 +1.67% | 27.36% | €37.00 | €19.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €17.50 | €19.67 +12.38% | 1.20% | €20.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €13.68 | €17.75 +29.75% | 9.86% | €19.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €12.60 | €16.50 +30.95% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €10.42 | €16.50 +58.35% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.75 | €16.50 +88.57% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.04 | €16.50 +64.34% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.18 | €16.50 +47.58% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €16.50 +41.03% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.46 | €16.50 +32.42% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €13.60 | €16.50 +21.32% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.14 | €16.50 +48.11% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | €24.85 | 2 |
| Apr ’25 | €12.38 | €16.50 +33.28% | 3.03% | €17.00 | €16.00 | €25.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Theon International Plc è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lasse Stueben | Berenberg |
| David Larkam | Edison Investment Research |
| Paris Mantzavras | Pantelakis Securities S.A |