Vossloh Valutazione
VOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOS ( €41.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOS?
Metrica chiave: Poiché VOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €56.70m |
| Cap. di mercato | €810.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
WAC Wacker Neuson | 11.1x | 30.7% | €903.2m |
JST JOST Werke | 16.9x | 24.1% | €616.1m |
DEZ DEUTZ | 11.1x | 47.9% | €548.1m |
R3NK RENK Group | 94.5x | 50.1% | €1.9b |
VOS Vossloh | 14.3x | 10.6% | €810.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.65 | €56.48 +35.6% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €42.85 | €56.48 +31.8% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €50.30 | €56.73 +12.8% | 6.7% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €47.25 | €55.10 +16.6% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €48.50 | €55.10 +13.6% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €46.90 | €53.29 +13.6% | 7.2% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €48.30 | €52.73 +9.2% | 6.6% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €45.55 | €51.98 +14.1% | 6.0% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €45.65 | €51.75 +13.4% | 5.8% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €40.85 | €48.97 +19.9% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.90 | €48.97 +19.7% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €41.90 | €48.97 +16.9% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €39.55 | €49.09 +24.1% | 7.2% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €36.65 | €48.94 +33.5% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €42.85 | 8 |
| Oct ’24 | €39.80 | €48.81 +22.6% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €50.30 | 8 |
| Sep ’24 | €41.50 | €48.81 +17.6% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €47.25 | 8 |
| Aug ’24 | €40.75 | €48.56 +19.2% | 8.0% | €52.00 | €40.00 | €48.50 | 8 |
| Jul ’24 | €40.80 | €48.48 +18.8% | 7.9% | €52.00 | €40.00 | €46.90 | 8 |
| Jun ’24 | €39.30 | €47.86 +21.8% | 7.3% | €51.37 | €40.00 | €48.30 | 8 |
| May ’24 | €41.95 | €47.36 +12.9% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | €45.55 | 7 |
| Apr ’24 | €43.05 | €45.50 +5.7% | 6.6% | €49.00 | €40.00 | €45.65 | 6 |
| Mar ’24 | €40.60 | €45.00 +10.8% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €40.85 | 6 |
| Feb ’24 | €40.30 | €45.00 +11.7% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €40.90 | 6 |
| Jan ’24 | €39.10 | €46.43 +18.7% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €41.90 | 7 |
| Dec ’23 | €41.80 | €46.43 +11.1% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €39.55 | 7 |
| Nov ’23 | €36.80 | €46.29 +25.8% | 14.2% | €58.00 | €35.00 | €36.65 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.60
7D
0.6%
1Y
16.9%
DAIHEN
JP¥169.2b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.80
7D
1.4%
1Y
20.9%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
0%
1Y
38.4%