Vossloh Valutazione
VOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOS ( €71.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOS?
Metrica chiave: Poiché VOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | €61.00m |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
WAC Wacker Neuson | 31.5x | 41.08% | €1.6b |
DEZ DEUTZ | 63.2x | 55.42% | €979.0m |
JST JOST Werke | 17.7x | 30.34% | €806.1m |
JUN3 Jungheinrich | 12.2x | 7.61% | €3.5b |
VOS Vossloh | 22.6x | 17.48% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.30 | €65.25 -8.49% | 16.39% | €80.00 | €48.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | €69.30 | €65.25 -5.84% | 16.39% | €80.00 | €48.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €64.50 | €62.85 -2.56% | 16.26% | €80.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €48.65 | €56.60 +16.34% | 6.83% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €47.15 | €56.60 +20.04% | 6.83% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €43.15 | €56.48 +30.88% | 6.79% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €42.05 | €56.48 +34.30% | 6.79% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €42.85 | €56.48 +31.80% | 6.79% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €50.30 | €56.73 +12.77% | 6.69% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €47.25 | €55.10 +16.61% | 8.42% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €48.50 | €55.10 +13.61% | 8.42% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €46.90 | €53.29 +13.62% | 7.21% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €48.30 | €52.73 +9.16% | 6.63% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €45.55 | €51.98 +14.11% | 6.01% | €58.00 | €47.00 | €69.30 | 8 |
| Apr ’25 | €45.65 | €51.75 +13.36% | 5.81% | €58.00 | €47.00 | €64.50 | 9 |
| Mar ’25 | €40.85 | €48.97 +19.87% | 7.58% | €53.25 | €42.00 | €48.65 | 8 |
| Feb ’25 | €40.90 | €48.97 +19.73% | 7.58% | €53.25 | €42.00 | €47.15 | 8 |
| Jan ’25 | €41.90 | €48.97 +16.87% | 7.58% | €53.25 | €42.00 | €43.15 | 8 |
| Dec ’24 | €39.55 | €49.09 +24.13% | 7.25% | €53.25 | €42.00 | €42.05 | 8 |
| Nov ’24 | €36.65 | €48.94 +33.53% | 6.94% | €52.00 | €42.00 | €42.85 | 8 |
| Oct ’24 | €39.80 | €48.81 +22.64% | 6.91% | €52.00 | €42.00 | €50.30 | 8 |
| Sep ’24 | €41.50 | €48.81 +17.62% | 6.91% | €52.00 | €42.00 | €47.25 | 8 |
| Aug ’24 | €40.75 | €48.56 +19.17% | 8.03% | €52.00 | €40.00 | €48.50 | 8 |
| Jul ’24 | €40.80 | €48.48 +18.83% | 7.91% | €52.00 | €40.00 | €46.90 | 8 |
| Jun ’24 | €39.30 | €47.86 +21.78% | 7.33% | €51.37 | €40.00 | €48.30 | 8 |
| May ’24 | €41.95 | €47.36 +12.89% | 7.33% | €51.00 | €40.00 | €45.55 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vossloh AG è coperta da 42 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Roost | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |