Mabuchi Motor Co., Ltd.

DB:V94 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Mabuchi Motor Valutazione

V94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.76
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: V94 ( €12.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V94 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V94?

Metrica chiave: Poiché V94 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V94. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V94 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di V94 su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniJP¥9.42b
Cap. di mercatoJP¥270.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V94 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V94 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.4x
F3C SFC Energy
45.2x29.64%€424.5m
NDX1 Nordex
139.3x42.05%€4.2b
2GB 2G Energy
25.5x15.16%€602.8m
WAC Wacker Neuson
31.5x41.08%€1.6b
V94 Mabuchi Motor
28.8x15.31%€270.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V94 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V94's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
V94 28.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V94's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V94 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V94 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.90
€15.55
+20.51%
17.14%€22.87€13.42n/a10
May ’26€12.40
€15.74
+26.93%
17.14%€23.16€13.58n/a10
Apr ’26€13.60
€16.00
+17.64%
17.03%€23.11€13.56n/a9
Mar ’26€14.30
€16.28
+13.88%
17.43%€23.63€13.86n/a9
Feb ’26€12.90
€15.86
+22.96%
17.71%€23.33€13.69n/a9
Jan ’26€13.30
€15.61
+17.38%
16.83%€22.65€13.29n/a9
Dec ’25€13.60
€15.61
+14.79%
16.83%€22.65€13.29n/a9
Nov ’25€13.50
€15.59
+15.49%
16.83%€22.62€13.27n/a9
Oct ’25€13.70
€16.38
+19.53%
16.48%€23.60€13.84n/a9
Sep ’25€13.30
€16.26
+22.29%
15.92%€23.29€14.28n/a9
Aug ’25€13.60
€16.29
+19.75%
15.89%€22.46€13.78n/a9
Jul ’25€13.40
€16.33
+21.84%
14.32%€22.22€14.22n/a10
Jun ’25€13.90
€16.26
+16.98%
13.92%€22.01€14.09n/a10
May ’25€14.20
€16.09
+13.30%
16.53%€22.20€11.69€12.4010
Apr ’25€16.40
€17.70
+7.91%
18.51%€24.06€13.40€13.6010
Mar ’25€16.10
€17.14
+6.44%
22.26%€24.46€12.85€14.3010
Feb ’25€15.60
€15.50
-0.67%
19.86%€23.48€12.21€12.909
Jan ’25€14.60
€14.98
+2.57%
22.31%€23.81€12.38€13.309
Dec ’24€14.00
€14.17
+1.21%
22.62%€23.03€11.36€13.6010
Nov ’24€13.50
€14.03
+3.94%
23.41%€23.63€11.34€13.5011
Oct ’24€13.90
€13.71
-1.37%
25.57%€23.81€10.48€13.7011
Sep ’24€14.00
€13.69
-2.22%
25.64%€23.83€10.48€13.3011
Aug ’24€12.70
€12.96
+2.07%
27.24%€23.84€10.49€13.6011
Jul ’24€12.50
€13.83
+10.67%
26.21%€25.11€11.05€13.4011
Jun ’24€12.50
€13.76
+10.08%
26.32%€25.03€11.01€13.9011
May ’24€12.60
€13.73
+8.93%
25.91%€24.86€11.60€14.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€15.11
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mabuchi Motor Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masashi KubotaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takayuki NaitoCitigroup Inc