Mabuchi Motor Co., Ltd.

DB:V94 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Mabuchi Motor Valutazione

V94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: V94 ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V94 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V94?

Metrica chiave: Poiché V94 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V94. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V94 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di V94 su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniJP¥15.12b
Cap. di mercatoJP¥280.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V94 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V94 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.2x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
120x63.7%€2.7b
V94 Mabuchi Motor
18.5x5.4%€280.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V94 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V94's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
V94 18.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V94's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V94 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V94 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.40
€15.59
+16.4%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Nov ’25€13.50
€15.59
+15.5%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Oct ’25€13.70
€16.38
+19.5%
16.5%€23.60€13.84n/a9
Sep ’25€13.30
€16.26
+22.3%
15.9%€23.29€14.28n/a9
Aug ’25€13.60
€16.29
+19.7%
15.9%€22.46€13.78n/a9
Jul ’25€13.40
€16.33
+21.8%
14.3%€22.22€14.22n/a10
Jun ’25€13.90
€16.26
+17.0%
13.9%€22.01€14.09n/a10
May ’25€14.20
€16.09
+13.3%
16.5%€22.20€11.69n/a10
Apr ’25€16.40
€17.70
+7.9%
18.5%€24.06€13.40n/a10
Mar ’25€16.10
€17.14
+6.4%
22.3%€24.46€12.85n/a10
Feb ’25€15.60
€15.50
-0.7%
19.9%€23.48€12.21n/a9
Jan ’25€14.60
€14.98
+2.6%
22.3%€23.81€12.38n/a9
Dec ’24€14.00
€14.17
+1.2%
22.6%€23.03€11.36n/a10
Nov ’24€13.50
€14.03
+3.9%
23.4%€23.63€11.34€13.5011
Oct ’24€13.90
€13.71
-1.4%
25.6%€23.81€10.48€13.7011
Sep ’24€14.00
€13.69
-2.2%
25.6%€23.83€10.48€13.3011
Aug ’24€12.70
€12.96
+2.1%
27.2%€23.84€10.49€13.6011
Jul ’24€12.50
€13.83
+10.7%
26.2%€25.11€11.05€13.4011
Jun ’24€12.50
€13.76
+10.1%
26.3%€25.03€11.01€13.9011
May ’24€12.60
€13.73
+8.9%
25.9%€24.86€11.60€14.2011
Apr ’24€13.10
€14.53
+10.9%
26.0%€26.29€12.27€16.4011
Mar ’24€12.90
€14.37
+11.4%
26.1%€26.06€12.16€16.1011
Feb ’24€12.90
€14.81
+14.8%
25.4%€26.44€12.34€15.6011
Jan ’24€13.00
€15.18
+16.7%
25.2%€26.54€12.14€14.6011
Dec ’23€13.80
€15.00
+8.7%
25.0%€26.17€11.97€14.0011
Nov ’23€13.70
€14.26
+4.1%
28.6%€25.62€10.59€13.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%