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Sterling Infrastructure Valutazione
UAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UAO ( €131.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UAO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UAO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.4x | ||
HOT HOCHTIEF | 12x | 3.8% | €8.4b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 206.8x | 60.6% | €1.2b |
B5A BAUER | 37.8x | 38.2% | €206.6m |
KRN Krones | 17.2x | 16.8% | €4.1b |
UAO Sterling Infrastructure | 27.6x | 11.5% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €130.25 | €127.71 -1.9% | 10.4% | €140.99 | €114.44 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €107.35 | €127.71 +19.0% | 10.4% | €140.99 | €114.44 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €101.55 | €129.02 +27.1% | 7.1% | €138.24 | €119.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €94.92 | €104.74 +10.3% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €101.00 | €104.74 +3.7% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €104.74 +3.7% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €71.50 | €79.84 +11.7% | 0.6% | €80.30 | €79.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €80.00 | €79.84 -0.2% | 0.6% | €80.30 | €79.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €57.50 | €86.38 +50.2% | 5.9% | €91.51 | €81.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €70.50 | €81.14 +15.1% | 0.6% | €81.61 | €80.67 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €69.50 | €81.14 +16.7% | 0.6% | €81.61 | €80.67 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €77.00 | €75.62 -1.8% | 3.6% | €78.35 | €72.89 | €107.35 | 2 |
| Aug ’24 | €57.00 | €58.20 +2.1% | 1.6% | €59.11 | €57.29 | €101.55 | 2 |
| Jul ’24 | €51.00 | €46.05 -9.7% | 4.0% | €47.89 | €44.21 | €108.90 | 2 |
| Jun ’24 | €43.00 | €46.05 +7.1% | 4.0% | €47.89 | €44.21 | €113.35 | 2 |
| May ’24 | €33.20 | €41.02 +23.6% | 6.7% | €43.76 | €38.29 | €94.92 | 2 |
| Apr ’24 | €34.60 | €41.82 +20.9% | 6.7% | €44.61 | €39.03 | €101.00 | 2 |
| Mar ’24 | €37.00 | €42.21 +14.1% | 6.7% | €45.02 | €39.39 | €101.00 | 2 |
| Feb ’24 | €33.20 | €35.39 +6.6% | 6.7% | €37.74 | €33.03 | €71.50 | 2 |
| Jan ’24 | €30.00 | €35.39 +18.0% | 6.7% | €37.74 | €33.03 | €80.00 | 2 |
| Dec ’23 | €31.00 | €37.13 +19.8% | 4.1% | €38.66 | €35.61 | €57.50 | 2 |
| Nov ’23 | €27.00 | €35.94 +33.1% | 1.4% | €36.45 | €35.43 | €70.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.