Sterling Infrastructure Valutazione
UAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UAO ( €163.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €187.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UAO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAO?
Metrica chiave: Poiché UAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UAO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$184.42m |
| Cap. di mercato | US$5.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.5x | 1.9% | €9.8b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 121.7x | 35.2% | €1.3b |
B5A0 BAUER | 32.8x | 38.2% | €179.5m |
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.8b |
UAO Sterling Infrastructure | 28.4x | 11.0% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €163.40 | €178.67 +9.3% | 3.4% | €184.73 | €172.61 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €183.10 | €178.67 -2.4% | 3.4% | €184.73 | €172.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €139.85 | €128.45 -8.2% | 10.4% | €141.80 | €115.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €128.75 | €127.71 -0.8% | 10.4% | €140.99 | €114.44 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €107.35 | €127.71 +19.0% | 10.4% | €140.99 | €114.44 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €101.55 | €129.02 +27.1% | 7.1% | €138.24 | €119.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €94.92 | €104.74 +10.3% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €101.00 | €104.74 +3.7% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €104.74 +3.7% | 1.3% | €106.12 | €103.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €71.50 | €79.84 +11.7% | 0.6% | €80.30 | €79.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €80.00 | €79.84 -0.2% | 0.6% | €80.30 | €79.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €57.50 | €86.38 +50.2% | 5.9% | €91.51 | €81.24 | €183.10 | 2 |
| Nov ’24 | €70.50 | €81.14 +15.1% | 0.6% | €81.61 | €80.67 | €139.85 | 2 |
| Oct ’24 | €69.50 | €81.14 +16.7% | 0.6% | €81.61 | €80.67 | €128.75 | 2 |
| Sep ’24 | €77.00 | €75.62 -1.8% | 3.6% | €78.35 | €72.89 | €107.35 | 2 |
| Aug ’24 | €57.00 | €58.20 +2.1% | 1.6% | €59.11 | €57.29 | €101.55 | 2 |
| Jul ’24 | €51.00 | €46.05 -9.7% | 4.0% | €47.89 | €44.21 | €108.90 | 2 |
| Jun ’24 | €43.00 | €46.05 +7.1% | 4.0% | €47.89 | €44.21 | €113.35 | 2 |
| May ’24 | €33.20 | €41.02 +23.6% | 6.7% | €43.76 | €38.29 | €94.92 | 2 |
| Apr ’24 | €34.60 | €41.82 +20.9% | 6.7% | €44.61 | €39.03 | €101.00 | 2 |
| Mar ’24 | €37.00 | €42.21 +14.1% | 6.7% | €45.02 | €39.39 | €101.00 | 2 |
| Feb ’24 | €33.20 | €35.39 +6.6% | 6.7% | €37.74 | €33.03 | €71.50 | 2 |
| Jan ’24 | €30.00 | €35.39 +18.0% | 6.7% | €37.74 | €33.03 | €80.00 | 2 |
| Dec ’23 | €31.00 | €37.13 +19.8% | 4.1% | €38.66 | €35.61 | €57.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sterling Infrastructure, Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Kasprzak | BB&T Capital Markets |
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |