Johnson Controls International plc

DB:TYIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €51.5b

Johnson Controls International Valutazione

TYIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TYIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.83
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TYIA ( €78.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €67.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TYIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYIA?

Metrica chiave: Poiché TYIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TYIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TYIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TYIA su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUS$1.41b
Cap. di mercatoUS$53.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TYIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TYIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
ENR Siemens Energy
34.6x22.4%€39.9b
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€403.2m
DTG Daimler Truck Holding
9.2x13.0%€30.8b
ST5 STEICO
9x-7.2%€250.1m
TYIA Johnson Controls International
37.7x16.0%€53.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TYIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TYIA 37.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TYIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TYIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TYIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TYIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.16
€85.40
+9.3%
6.6%€92.77€76.35n/a22
Jan ’26€75.73
€84.48
+11.6%
7.0%€92.01€75.71n/a22
Dec ’25€78.68
€83.12
+5.6%
8.3%€92.42€68.72n/a22
Nov ’25€68.76
€74.26
+8.0%
10.6%€87.73€55.41n/a22
Oct ’25€69.13
€69.94
+1.2%
11.1%€85.82€54.20n/a22
Sep ’25€63.77
€68.08
+6.8%
9.9%€76.84€53.61n/a20
Aug ’25€65.66
€70.20
+6.9%
11.7%€86.18€55.60n/a20
Jul ’25€61.41
€64.93
+5.7%
10.6%€76.78€50.56n/a20
Jun ’25€65.64
€63.37
-3.5%
10.4%€75.59€49.78n/a20
May ’25€60.56
€62.82
+3.7%
9.0%€73.89€50.51n/a22
Apr ’25€60.40
€59.36
-1.7%
9.5%€69.08€44.21n/a22
Mar ’25€54.52
€59.47
+9.1%
9.6%€69.61€44.55n/a22
Feb ’25€48.51
€59.41
+22.5%
9.4%€69.41€44.42n/a21
Jan ’25€51.78
€59.43
+14.8%
9.8%€72.88€49.19€75.7321
Dec ’24€49.00
€65.51
+33.7%
9.0%€76.90€54.39€78.6821
Nov ’24€47.59
€65.51
+37.7%
9.0%€76.90€54.39€68.7621
Oct ’24€50.70
€69.62
+37.3%
6.8%€81.86€60.92€69.1322
Sep ’24€54.16
€67.58
+24.8%
7.6%€79.27€53.46€63.7722
Aug ’24€62.76
€66.53
+6.0%
7.7%€77.27€52.11€65.6621
Jul ’24€61.48
€66.40
+8.0%
7.6%€79.71€53.14€61.4121
Jun ’24€55.10
€67.68
+22.8%
7.6%€81.41€54.27€65.6421
May ’24€54.20
€65.11
+20.1%
8.4%€78.95€52.64€60.5620
Apr ’24€54.19
€67.20
+24.0%
9.1%€84.69€53.39€60.4020
Mar ’24€58.79
€68.23
+16.1%
9.6%€86.29€54.40€54.5220
Feb ’24€59.70
€66.22
+10.9%
9.6%€83.75€52.80€48.5120
Jan ’24€59.93
€65.75
+9.7%
8.1%€75.82€55.22€51.7820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€86.30
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 21:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Johnson Controls International plc è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research