Johnson Controls International plc

DB:TYIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €57.8b

Johnson Controls International Valutazione

TYIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TYIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.29
Fair Value
42.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TYIA ( €85.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TYIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYIA?

Metrica chiave: Poiché TYIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TYIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TYIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TYIA su PE?
Rapporto PE29x
GuadagniUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$64.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TYIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TYIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.2x
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
TYIA Johnson Controls International
29x11.89%€64.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TYIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TYIA 29.0xMedia del settore 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TYIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TYIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TYIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TYIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.72
€89.57
+4.49%
8.96%€103.14€70.86n/a21
May ’26€71.80
€79.35
+10.51%
8.46%€92.61€69.68n/a21
Apr ’26€73.39
€87.92
+19.79%
7.56%€97.65€73.47n/a21
Mar ’26€80.47
€90.55
+12.52%
7.38%€100.37€75.52n/a21
Feb ’26€74.84
€84.87
+13.40%
6.53%€92.03€75.73n/a21
Jan ’26€75.73
€84.21
+11.20%
7.04%€91.72€75.48n/a22
Dec ’25€78.68
€83.12
+5.64%
8.30%€92.42€68.72n/a22
Nov ’25€68.76
€74.26
+8.00%
10.58%€87.73€55.41n/a22
Oct ’25€69.13
€69.94
+1.17%
11.06%€85.82€54.20n/a22
Sep ’25€63.77
€67.77
+6.27%
10.87%€77.30€53.30n/a21
Aug ’25€65.66
€69.47
+5.81%
12.43%€86.18€54.95n/a21
Jul ’25€61.41
€64.48
+5.01%
10.83%€76.78€50.56n/a21
Jun ’25€65.64
€62.96
-4.08%
10.65%€75.59€49.78n/a21
May ’25€60.56
€62.82
+3.74%
9.04%€73.89€50.51€71.8022
Apr ’25€60.40
€59.36
-1.73%
9.48%€69.08€44.21€73.3922
Mar ’25€54.52
€59.47
+9.08%
9.56%€69.61€44.55€80.4722
Feb ’25€48.51
€59.41
+22.46%
9.39%€69.41€44.42€74.8421
Jan ’25€51.78
€59.43
+14.77%
9.81%€72.88€49.19€75.7321
Dec ’24€49.00
€65.51
+33.70%
9.04%€76.90€54.39€78.6821
Nov ’24€47.59
€65.51
+37.66%
9.04%€76.90€54.39€68.7621
Oct ’24€50.70
€69.62
+37.31%
6.83%€81.86€60.92€69.1322
Sep ’24€54.16
€67.58
+24.77%
7.56%€79.27€53.46€63.7722
Aug ’24€62.76
€66.53
+6.01%
7.74%€77.27€52.11€65.6621
Jul ’24€61.48
€66.40
+8.01%
7.62%€79.71€53.14€61.4121
Jun ’24€55.10
€67.68
+22.84%
7.64%€81.41€54.27€65.6421
May ’24€54.20
€65.11
+20.13%
8.36%€78.95€52.64€60.5620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€87.42
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Controls International plc è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research