TKH Group N.V.

DB:TWSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

TKH Group Valutazione

TWSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.36
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWSA ( €36.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWSA?

Metrica chiave: Poiché TWSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWSA su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€117.10m
Cap. di mercato€1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.3x
SGL SGL Carbon
7x35.8%€476.2m
OSR OSRAM Licht
82.8xn/a€4.9b
F3C SFC Energy
12.4x1.8%€289.2m
NDX1 Nordex
122.9x66.2%€2.7b
TWSA TKH Group
12.1x10.5%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TWSA 12.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.18
€44.13
+22.0%
11.0%€54.00€38.75n/a6
Feb ’26€35.28
€44.13
+25.1%
11.0%€54.00€38.75n/a6
Jan ’26€33.32
€44.13
+32.4%
11.0%€54.00€38.75n/a6
Dec ’25€30.62
€46.29
+51.2%
13.3%€55.00€38.75n/a6
Nov ’25€37.22
€53.08
+42.6%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Oct ’25€37.74
€53.08
+40.7%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Sep ’25€36.74
€53.08
+44.5%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Aug ’25€40.30
€53.42
+32.5%
5.5%€56.00€47.50n/a6
Jul ’25€40.62
€53.78
+32.4%
8.8%€62.20€47.50n/a6
Jun ’25€43.00
€53.78
+25.1%
8.8%€62.20€47.50n/a6
May ’25€40.90
€53.34
+30.4%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Apr ’25€39.06
€53.34
+36.6%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Mar ’25€38.78
€54.14
+39.6%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Feb ’25€37.20
€54.14
+45.5%
8.8%€62.20€47.50€35.285
Jan ’25€39.40
€54.14
+37.4%
8.8%€62.20€47.50€33.325
Dec ’24€36.42
€54.14
+48.7%
8.8%€62.20€47.50€30.625
Nov ’24€34.36
€51.95
+51.2%
18.1%€62.20€33.00€37.226
Oct ’24€37.70
€51.95
+37.8%
18.1%€62.20€33.00€37.746
Sep ’24€42.28
€52.00
+23.0%
17.9%€61.00€33.00€36.746
Aug ’24€47.18
€53.25
+12.9%
23.9%€65.50€33.00€40.304
Jul ’24€45.60
€53.25
+16.8%
23.9%€65.50€33.00€40.624
Jun ’24€46.26
€53.25
+15.1%
23.9%€65.50€33.00€43.004
May ’24€43.42
€52.63
+21.2%
24.4%€65.50€33.00€40.904
Apr ’24€48.18
€52.63
+9.2%
24.4%€65.50€33.00€39.064
Mar ’24€44.18
€49.25
+11.5%
21.5%€62.50€33.00€38.784
Feb ’24€42.28
€47.38
+12.1%
23.3%€62.50€33.00€37.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€44.74
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TKH Group N.V. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg