TKH Group Valutazione
TWSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWSA ( €31.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWSA?
Metrica chiave: Poiché TWSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €117.10m |
| Cap. di mercato | €1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.1x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €501.3m |
F3C SFC Energy | 12.6x | 4.2% | €294.1m |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
NDX1 Nordex | 123.3x | 63.7% | €2.7b |
TWSA TKH Group | 10.5x | 11.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.80 | €46.29 +45.6% | 13.3% | €55.00 | €38.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.22 | €53.08 +42.6% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €37.74 | €53.08 +40.7% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €36.74 | €53.08 +44.5% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €40.30 | €53.42 +32.5% | 5.5% | €56.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €40.62 | €53.78 +32.4% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €43.00 | €53.78 +25.1% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €40.90 | €53.34 +30.4% | 9.5% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €39.06 | €53.34 +36.6% | 9.5% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €38.78 | €54.14 +39.6% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.20 | €54.14 +45.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €54.14 +37.4% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €36.42 | €54.14 +48.7% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €34.36 | €51.95 +51.2% | 18.1% | €62.20 | €33.00 | €37.22 | 6 |
| Oct ’24 | €37.70 | €51.95 +37.8% | 18.1% | €62.20 | €33.00 | €37.74 | 6 |
| Sep ’24 | €42.28 | €52.00 +23.0% | 17.9% | €61.00 | €33.00 | €36.74 | 6 |
| Aug ’24 | €47.18 | €53.25 +12.9% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €40.30 | 4 |
| Jul ’24 | €45.60 | €53.25 +16.8% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €40.62 | 4 |
| Jun ’24 | €46.26 | €53.25 +15.1% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €43.00 | 4 |
| May ’24 | €43.42 | €52.63 +21.2% | 24.4% | €65.50 | €33.00 | €40.90 | 4 |
| Apr ’24 | €48.18 | €52.63 +9.2% | 24.4% | €65.50 | €33.00 | €39.06 | 4 |
| Mar ’24 | €44.18 | €49.25 +11.5% | 21.5% | €62.50 | €33.00 | €38.78 | 4 |
| Feb ’24 | €42.28 | €47.38 +12.1% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €37.20 | 4 |
| Jan ’24 | €37.42 | €47.38 +26.6% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €39.40 | 4 |
| Dec ’23 | €38.06 | €47.38 +24.5% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €36.42 | 4 |
| Nov ’23 | €35.90 | €50.70 +41.2% | 22.5% | €62.50 | €33.00 | €34.36 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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