TKH Group Valutazione
TWSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWSA ( €37.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWSA?
Metrica chiave: Poiché TWSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | €99.56m |
| Cap. di mercato | €1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
F3C SFC Energy | 47.5x | 29.64% | €462.7m |
EKT Energiekontor | 29.7x | 32.45% | €675.5m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 41.5x | n/a | €1.6b |
KSB KSB SE KGaA | 12.4x | 13.78% | €1.4b |
TWSA TKH Group | 15.4x | 13.27% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.10 | €46.75 +26.01% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €34.68 | €46.75 +34.80% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €36.12 | €46.75 +29.43% | 11.71% | €55.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €37.22 | €44.13 +18.55% | 11.00% | €54.00 | €38.75 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €35.28 | €44.13 +25.07% | 11.00% | €54.00 | €38.75 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €33.32 | €44.13 +32.43% | 11.00% | €54.00 | €38.75 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €30.62 | €46.29 +51.18% | 13.29% | €55.00 | €38.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.22 | €53.08 +42.62% | 5.11% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €37.74 | €53.08 +40.66% | 5.11% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €36.74 | €53.08 +44.48% | 5.11% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €40.30 | €53.42 +32.55% | 5.47% | €56.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €40.62 | €53.78 +32.41% | 8.79% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €43.00 | €53.78 +25.08% | 8.79% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €40.90 | €53.34 +30.42% | 9.50% | €62.20 | €47.50 | €34.68 | 5 |
| Apr ’25 | €39.06 | €53.34 +36.56% | 9.50% | €62.20 | €47.50 | €36.12 | 5 |
| Mar ’25 | €38.78 | €54.14 +39.61% | 8.83% | €62.20 | €47.50 | €37.22 | 5 |
| Feb ’25 | €37.20 | €54.14 +45.54% | 8.83% | €62.20 | €47.50 | €35.28 | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €54.14 +37.41% | 8.83% | €62.20 | €47.50 | €33.32 | 5 |
| Dec ’24 | €36.42 | €54.14 +48.65% | 8.83% | €62.20 | €47.50 | €30.62 | 5 |
| Nov ’24 | €34.36 | €51.95 +51.19% | 18.08% | €62.20 | €33.00 | €37.22 | 6 |
| Oct ’24 | €37.70 | €51.95 +37.80% | 18.08% | €62.20 | €33.00 | €37.74 | 6 |
| Sep ’24 | €42.28 | €52.00 +22.99% | 17.86% | €61.00 | €33.00 | €36.74 | 6 |
| Aug ’24 | €47.18 | €53.25 +12.87% | 23.89% | €65.50 | €33.00 | €40.30 | 4 |
| Jul ’24 | €45.60 | €53.25 +16.78% | 23.89% | €65.50 | €33.00 | €40.62 | 4 |
| Jun ’24 | €46.26 | €53.25 +15.11% | 23.89% | €65.50 | €33.00 | €43.00 | 4 |
| May ’24 | €43.42 | €52.63 +21.20% | 24.38% | €65.50 | €33.00 | €40.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 19:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TKH Group N.V. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |