TWSA Panoramica delle azioni

TWSA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 51.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.27% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 21.8%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 3.91% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (5.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9%)

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TKH Group N.V. Concorrenti

SFC Energy

XTRA:F3C

€462.7m

Energiekontor

XTRA:EKT

€675.5m

Pfeiffer Vacuum Technology

XTRA:PFV

€1.6b

KSB SE KGaA

XTRA:KSB

€1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TKH Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€37.10
Massimo di 52 settimane	€43.88
Minimo di 52 settimane	€30.16
Beta	1.33
Variazione di 1 mese	12.02%
Variazione a 3 mesi	2.15%
Variazione di 1 anno	-5.74%
Variazione a 3 anni	-13.64%
Variazione a 5 anni	23.75%
Variazione dall'IPO	174.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TWSA	DE Electrical	DE Mercato
7D	3.0%	2.9%	1.4%
1Y	-5.7%	125.5%	13.8%

Ritorno vs Industria: TWSA ha avuto una performance inferiore rispetto al German Electrical che ha registrato un rendimento 125.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TWSA ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 13.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TWSA's price volatile compared to industry and market?
TWSA volatility
TWSA Average Weekly Movement	6.0%
Electrical Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in DE Market	12.9%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: TWSA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di TWSA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1980	5,834	J. M. Van Der Lof	www.tkhgroup.com

TKH Group N.V. sviluppa e fornisce sistemi di smart vision, smart manufacturing e smart connectivity nei Paesi Bassi, nel resto d'Europa, in Asia, in Nord America e a livello internazionale. Il segmento Smart Vision Systems fornisce sistemi di visione artificiale 2D e 3D utilizzati per migliorare l'ispezione della qualità, il funzionamento e il monitoraggio degli oggetti; e sistemi di visione per la sicurezza che consentono ai clienti di gestire e controllare l'ambiente urbano, oltre a migliorare l'efficienza, la sicurezza e la protezione in vari mercati, come quello delle infrastrutture, dei parcheggi e della sicurezza degli edifici. Questo segmento serve diversi settori, come l'elettronica di consumo, l'automazione di fabbrica, la logistica, il legno, i sistemi di trasporto intelligenti, il settore medico e le scienze della vita.

TKH Group N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TKH Group con la sua capitalizzazione di mercato?
TWSA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.53b
Guadagni(TTM)	€99.56m
Ricavi(TTM)	€1.71b

15.4x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

TWSA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TWSA Conto economico (TTM)
Ricavi	€1.71b
Costo del fatturato	€824.23m
Profitto lordo	€888.51m
Altre spese	€788.95m
Guadagni	€99.56m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 12, 2025

Utile per azione (EPS)	2.50
Margine lordo	51.88%
Margine di profitto netto	5.81%
Rapporto debito/patrimonio netto	70.5%

Come si è comportato TWSA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.9%

Rendimento attuale del dividendo

60%

Rapporto di remunerazione

TWSA paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di TWSA

Quando è necessario acquistare TWSA per ricevere un dividendo imminente?
TKH Group date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	May 19 2025
Data di pagamento dei dividendi	May 23 2025
Giorni fino al dividendo Ex	4 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	8 days

TWSA paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di TWSA

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/13 19:05
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/13 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TKH Group N.V. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Anna Patrice	Berenberg
Trion Reid	Berenberg