Twin Disc, Incorporated

DB:TWN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.5m

Twin Disc Valutazione

TWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.24
Fair Value
74.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWN ( €6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWN?

Metrica chiave: Poiché TWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWN su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$4.09m
Cap. di mercatoUS$103.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
S188 SMT Scharf
6.1x-0.46%€38.9m
4X0 Steyr Motors
54.2x44.58%€264.2m
JST JOST Werke
16.8x30.34%€764.4m
DEZ DEUTZ
64.5x55.42%€999.1m
TWN Twin Disc
25.3x85.61%€103.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TWN 25.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 85.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 85.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€10.40
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 07:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/28
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Twin Disc, Incorporated è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua ChanBaird
David MacGregorLongbow Research LLC
Colin RuschOppenheimer & Co. Inc.