Trex Company, Inc.

DB:TRR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Trex Company Valutazione

TRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.62
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRR ( €62.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRR?

Metrica chiave: Poiché TRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRR su PE?
Rapporto PE29x
GuadagniUS$238.57m
Cap. di mercatoUS$6.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
VIB3 Villeroy & Boch
14.6x43.5%€412.4m
ST5 STEICO
10x-7.2%€276.6m
WUG Westag
24.3xn/a€117.9m
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
TRR Trex Company
29x7.4%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRR 29.0xMedia del settore 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.64
€78.15
+24.8%
13.6%€103.24€63.01n/a17
Jan ’26€66.76
€77.22
+15.7%
13.5%€101.35€61.85n/a17
Dec ’25€70.40
€76.18
+8.2%
13.7%€100.86€61.56n/a17
Nov ’25€64.48
€73.53
+14.0%
14.1%€98.28€59.98n/a17
Oct ’25€59.30
€71.93
+21.3%
14.5%€96.21€58.72n/a17
Sep ’25€57.06
€71.32
+25.0%
15.1%€95.89€57.63n/a17
Aug ’25€74.06
€88.96
+20.1%
13.0%€110.72€69.20n/a18
Jul ’25€68.82
€94.03
+36.6%
10.6%€110.50€69.06n/a17
Jun ’25€78.88
€94.03
+19.2%
10.6%€110.50€69.06n/a17
May ’25€83.00
€95.24
+14.7%
10.4%€112.66€70.41n/a18
Apr ’25€91.96
€90.91
-1.1%
12.8%€109.61€65.76n/a19
Mar ’25€86.56
€90.34
+4.4%
14.3%€110.74€66.44n/a19
Feb ’25€79.36
€75.09
-5.4%
9.5%€84.85€59.95n/a19
Jan ’25€75.14
€70.51
-6.2%
11.3%€82.30€57.61€66.7619
Dec ’24€64.06
€67.20
+4.9%
10.9%€80.21€57.16€70.4019
Nov ’24€54.48
€69.36
+27.3%
10.8%€82.33€59.62€64.4819
Oct ’24€57.84
€73.18
+26.5%
8.4%€81.59€60.02€59.3018
Sep ’24€66.94
€70.04
+4.6%
11.1%€80.54€53.69€57.0619
Aug ’24€68.38
€66.69
-2.5%
15.4%€79.21€42.79€74.0618
Jul ’24€59.84
€56.03
-6.4%
9.5%€65.57€42.80€68.8218
Jun ’24€49.15
€56.03
+14.0%
9.5%€65.57€42.80€78.8818
May ’24€49.18
€52.06
+5.8%
12.6%€64.43€39.02€83.0018
Apr ’24€44.07
€52.79
+19.8%
13.2%€66.78€40.44€91.9618
Mar ’24€46.97
€52.23
+11.2%
14.7%€66.59€35.64€86.5618
Feb ’24€49.68
€49.13
-1.1%
14.2%€64.53€35.03€79.3618
Jan ’24€38.91
€49.56
+27.4%
16.8%€70.64€35.79€75.1418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€78.21
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trex Company, Inc. è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays