Trelleborg AB (publ)

DB:TLLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.6b

Trelleborg Valutazione

TLLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.22
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLLB ( €36.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLLB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLLB?

Metrica chiave: Poiché TLLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLLB su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniSEK 3.74b
Cap. di mercatoSEK 96.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
G1A GEA Group
21.7x9.0%€8.8b
RAA RATIONAL
42.4x7.0%€10.0b
KRN Krones
16.4x15.5%€4.1b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
TLLB Trelleborg
25.8x10.7%€96.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TLLB 25.8xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.90
€38.78
+5.1%
8.1%€42.82€33.76n/a8
Feb ’26€36.62
€38.01
+3.8%
8.1%€41.97€33.09n/a8
Jan ’26€33.14
€35.75
+7.9%
6.7%€39.84€32.91n/a7
Dec ’25€30.44
€34.92
+14.7%
5.1%€38.66€32.79n/a6
Nov ’25€30.22
€34.92
+15.6%
5.1%€38.66€32.79n/a6
Oct ’25€34.26
€37.47
+9.4%
4.4%€40.47€35.19n/a6
Sep ’25€34.94
€36.37
+4.1%
3.2%€37.95€34.42n/a6
Aug ’25€34.22
€36.37
+6.3%
3.2%€37.95€34.42n/a6
Jul ’25€36.32
€34.67
-4.5%
5.6%€37.73€31.59n/a6
Jun ’25€35.66
€33.06
-7.3%
5.8%€34.69€29.12n/a6
May ’25€33.32
€32.64
-2.1%
5.5%€34.19€29.06n/a6
Apr ’25€33.23
€30.52
-8.2%
5.2%€33.00€28.35n/a7
Mar ’25€33.44
€30.52
-8.7%
5.2%€33.00€28.35n/a7
Feb ’25€28.13
€30.55
+8.6%
4.9%€32.56€28.86€36.626
Jan ’25€30.43
€29.64
-2.6%
9.4%€33.52€25.37€33.147
Dec ’24€28.45
€27.41
-3.6%
7.6%€30.16€24.13€30.447
Nov ’24€23.70
€25.64
+8.2%
10.8%€28.82€20.34€30.227
Oct ’24€23.15
€25.33
+9.4%
11.4%€29.37€20.73€34.266
Sep ’24€23.30
€25.33
+8.7%
11.4%€29.37€20.73€34.946
Aug ’24€24.11
€25.33
+5.0%
11.4%€29.37€20.73€34.226
Jul ’24€22.88
€26.52
+15.9%
10.3%€29.98€22.93€36.325
Jun ’24€23.18
€26.52
+14.4%
10.3%€29.98€22.93€35.665
May ’24€23.30
€26.27
+12.7%
10.1%€29.99€22.94€33.325
Apr ’24€25.39
€26.13
+2.9%
6.7%€28.31€23.37€33.236
Mar ’24€25.07
€26.13
+4.2%
6.7%€28.31€23.37€33.446
Feb ’24€22.50
€25.39
+12.8%
6.8%€27.91€23.04€28.136
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€38.68
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trelleborg AB (publ) è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg