Trelleborg Valutazione
TLLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLLB ( €30.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLLB?
Metrica chiave: Poiché TLLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLLB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | SEK 3.58b |
| Cap. di mercato | SEK 82.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
RAA RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
KRN Krones | 14.9x | 16.2% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
TLLB Trelleborg | 23x | 11.7% | €82.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.28 | €34.98 +15.5% | 5.1% | €38.73 | €32.85 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €30.22 | €34.92 +15.6% | 5.1% | €38.66 | €32.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €34.26 | €37.47 +9.4% | 4.4% | €40.47 | €35.19 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €34.94 | €36.37 +4.1% | 3.2% | €37.95 | €34.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €34.22 | €36.37 +6.3% | 3.2% | €37.95 | €34.42 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €36.32 | €34.67 -4.5% | 5.6% | €37.73 | €31.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €35.66 | €33.06 -7.3% | 5.8% | €34.69 | €29.12 | n/a | 6 |
| May ’25 | €33.32 | €32.64 -2.1% | 5.5% | €34.19 | €29.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €33.23 | €30.52 -8.2% | 5.2% | €33.00 | €28.35 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €33.44 | €30.52 -8.7% | 5.2% | €33.00 | €28.35 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €28.13 | €30.55 +8.6% | 4.9% | €32.56 | €28.86 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €30.43 | €29.64 -2.6% | 9.4% | €33.52 | €25.37 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €28.45 | €27.41 -3.6% | 7.6% | €30.16 | €24.13 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €23.70 | €25.64 +8.2% | 10.8% | €28.82 | €20.34 | €30.22 | 7 |
| Oct ’24 | €23.15 | €25.33 +9.4% | 11.4% | €29.37 | €20.73 | €34.26 | 6 |
| Sep ’24 | €23.30 | €25.33 +8.7% | 11.4% | €29.37 | €20.73 | €34.94 | 6 |
| Aug ’24 | €24.11 | €25.33 +5.0% | 11.4% | €29.37 | €20.73 | €34.22 | 6 |
| Jul ’24 | €22.88 | €26.52 +15.9% | 10.3% | €29.98 | €22.93 | €36.32 | 5 |
| Jun ’24 | €23.18 | €26.52 +14.4% | 10.3% | €29.98 | €22.93 | €35.66 | 5 |
| May ’24 | €23.30 | €26.27 +12.7% | 10.1% | €29.99 | €22.94 | €33.32 | 5 |
| Apr ’24 | €25.39 | €26.13 +2.9% | 6.7% | €28.31 | €23.37 | €33.23 | 6 |
| Mar ’24 | €25.07 | €26.13 +4.2% | 6.7% | €28.31 | €23.37 | €33.44 | 6 |
| Feb ’24 | €22.50 | €25.39 +12.8% | 6.8% | €27.91 | €23.04 | €28.13 | 6 |
| Jan ’24 | €22.26 | €25.11 +12.8% | 5.3% | €27.61 | €23.65 | €30.43 | 6 |
| Dec ’23 | €22.85 | €24.75 +8.3% | 5.5% | €26.55 | €22.15 | €28.45 | 6 |
| Nov ’23 | €21.92 | €24.75 +12.9% | 5.5% | €26.55 | €22.15 | €23.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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