Toyo Tanso Co., Ltd.

DB:T9T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €612.6m

Toyo Tanso Valutazione

T9T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T9T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T9T ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T9T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T9T?

Metrica chiave: Poiché T9T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T9T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T9T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T9T su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniJP¥8.89b
Cap. di mercatoJP¥100.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T9T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T9T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SGL SGL Carbon
7.9x18.5%€544.1m
F3C SFC Energy
12.6x1.2%€303.9m
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
T9T Toyo Tanso
11.3x10.5%€100.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T9T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T9T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T9T 11.3xMedia del settore 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T9T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T9T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T9T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T9T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T9T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.80
€48.09
+67.0%
14.5%€61.17€39.76n/a8
Nov ’25€30.60
€50.02
+63.5%
12.3%€61.48€39.96n/a8
Oct ’25€36.00
€50.02
+39.0%
12.3%€61.48€39.96n/a8
Sep ’25€35.00
€50.35
+43.9%
12.1%€62.18€40.41n/a8
Aug ’25€38.00
€51.30
+35.0%
8.1%€58.72€46.39n/a8
Jul ’25€37.80
€51.30
+35.7%
8.1%€58.72€46.39n/a8
Jun ’25€38.40
€51.40
+33.9%
7.9%€58.72€46.39n/a8
May ’25€45.40
€52.28
+15.2%
8.0%€59.90€47.32n/a8
Apr ’25€47.40
€50.54
+6.6%
7.6%€57.64€43.38n/a8
Mar ’25€41.40
€43.56
+5.2%
16.4%€50.40€27.66n/a8
Feb ’25€30.40
€38.68
+27.2%
12.5%€43.50€27.96n/a8
Jan ’25€29.80
€38.45
+29.0%
13.4%€43.31€27.84n/a7
Dec ’24€26.80
€38.45
+43.5%
13.4%€43.31€27.84n/a7
Nov ’24€31.00
€40.64
+31.1%
10.4%€48.05€34.77€30.607
Oct ’24€34.00
€40.64
+19.5%
10.4%€48.05€34.77€36.007
Sep ’24€37.60
€37.84
+0.6%
12.8%€44.35€29.15€35.007
Aug ’24€37.20
€35.02
-5.9%
10.4%€41.71€29.52€38.007
Jul ’24€32.00
€34.64
+8.3%
8.5%€39.38€30.71€37.807
Jun ’24€33.60
€34.19
+1.7%
9.6%€39.13€29.84€38.406
May ’24€26.00
€33.20
+27.7%
6.6%€35.85€31.02€45.405
Apr ’24€28.00
€33.50
+19.6%
6.0%€36.91€31.94€47.404
Mar ’24€30.60
€32.89
+7.5%
5.7%€36.13€30.57€41.405
Feb ’24€28.80
€33.98
+18.0%
7.2%€38.44€31.32€30.405
Jan ’24€25.80
€33.98
+31.7%
7.2%€38.44€31.32€29.805
Dec ’23€26.80
€32.41
+20.9%
9.3%€37.53€29.89€26.804
Nov ’23€24.00
€31.84
+32.7%
13.1%€38.86€28.06€31.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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