Crane Valutazione
T12 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T12 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T12 ( €146 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €162.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T12 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T12?
Metrica chiave: Poiché T12 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T12 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$287.70m |
| Cap. di mercato | US$9.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T12 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
G1A GEA Group | 23.4x | 9.67% | €9.4b |
RAA RATIONAL | 32.2x | 6.43% | €8.1b |
GIL DMG MORI | 15x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15.3x | 12.46% | €4.4b |
T12 Crane | 34x | 11.25% | €9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T12's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T12's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €146.00 | €158.93 +8.85% | 10.83% | €177.22 | €132.92 | n/a | 9 |
| May ’26 | €135.00 | €158.19 +17.18% | 10.83% | €176.40 | €132.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €139.00 | €165.33 +18.94% | 11.57% | €190.24 | €139.64 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €151.00 | €173.54 +14.93% | 10.60% | €195.89 | €144.54 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €163.00 | €175.38 +7.60% | 10.60% | €197.97 | €146.07 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €146.00 | €168.34 +15.30% | 10.89% | €190.22 | €136.01 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €171.00 | €164.11 -4.03% | 9.91% | €188.36 | €134.68 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €144.00 | €157.00 +9.03% | 8.36% | €170.35 | €131.67 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €141.00 | €148.86 +5.57% | 9.45% | €159.86 | €116.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €139.00 | €148.12 +6.56% | 9.13% | €160.27 | €117.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €148.00 | €151.34 +2.26% | 9.08% | €164.38 | €120.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €132.00 | €143.40 +8.64% | 9.17% | €157.40 | €111.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €134.00 | €143.40 +7.01% | 9.17% | €157.40 | €111.11 | n/a | 8 |
| May ’25 | €133.00 | €133.04 +0.026% | 14.08% | €155.11 | €102.78 | €135.00 | 8 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.11 +1.71% | 14.06% | €148.65 | €92.33 | €139.00 | 8 |
| Mar ’25 | €110.00 | €117.65 +6.96% | 12.23% | €138.83 | €92.55 | €151.00 | 8 |
| Feb ’25 | €114.00 | €117.65 +3.21% | 12.23% | €138.83 | €92.55 | €163.00 | 8 |
| Jan ’25 | €105.00 | €103.74 -1.20% | 11.41% | €117.52 | €83.81 | €146.00 | 8 |
| Dec ’24 | €98.50 | €101.26 +2.80% | 9.75% | €114.94 | €84.59 | €171.00 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €102.40 0% | 9.27% | €116.80 | €86.65 | €144.00 | 7 |
| Oct ’24 | €83.00 | €101.06 +21.76% | 17.93% | €132.31 | €78.06 | €141.00 | 6 |
| Sep ’24 | €82.50 | €93.57 +13.41% | 19.30% | €125.29 | €73.91 | €139.00 | 5 |
| Aug ’24 | €84.00 | €93.57 +11.39% | 19.30% | €125.29 | €73.91 | €148.00 | 5 |
| Jul ’24 | €78.50 | €90.53 +15.32% | 24.01% | €128.07 | €75.55 | €132.00 | 4 |
| Jun ’24 | €67.00 | €90.53 +35.12% | 24.01% | €128.07 | €75.55 | €134.00 | 4 |
| May ’24 | €64.40 | €87.55 +35.95% | 22.44% | €126.50 | €74.63 | €133.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 02:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crane Company è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Shannon O'Callaghan | Barclays |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |