Hammond Power Solutions Valutazione
T11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T11 ( €83.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T11?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T11 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
SGL SGL Carbon | 7.9x | 18.5% | €537.4m |
F3C SFC Energy | 12.6x | 1.2% | €285.8m |
OSR OSRAM Licht | 80.9x | n/a | €4.8b |
EKT Energiekontor | 8.2x | 10.7% | €569.9m |
T11 Hammond Power Solutions | 22.7x | 11.5% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: T11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.50 | €109.74 +31.4% | 4.0% | €115.92 | €105.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €80.00 | €109.74 +37.2% | 4.0% | €115.92 | €105.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €93.00 | €110.77 +19.1% | 2.7% | €113.22 | €106.56 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €82.00 | €109.73 +33.8% | 3.9% | €113.05 | €103.74 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €80.00 | €108.71 +35.9% | 3.3% | €112.71 | €104.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €75.00 | €110.46 +47.3% | 2.9% | €113.63 | €106.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €76.00 | €110.46 +45.3% | 2.9% | €113.63 | €106.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €91.50 | €110.46 +20.7% | 2.9% | €113.63 | €106.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €93.50 | €110.76 +18.5% | 3.4% | €114.54 | €106.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €80.00 | €61.13 -23.6% | 5.0% | €64.20 | €58.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €64.00 | €61.13 -4.5% | 5.0% | €64.20 | €58.05 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €54.00 | €56.21 +4.1% | 3.0% | €57.92 | €54.51 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €55.00 | €56.21 +2.2% | 3.0% | €57.92 | €54.51 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €48.20 | €56.21 +16.6% | 3.0% | €57.92 | €54.51 | €80.00 | 2 |
| Oct ’24 | €34.60 | €48.75 +40.9% | 1.4% | €49.45 | €48.05 | €93.00 | 2 |
| Sep ’24 | €36.40 | €49.04 +34.7% | 3.5% | €51.32 | €47.21 | €82.00 | 3 |
| Aug ’24 | €39.40 | €41.60 +5.6% | 14.6% | €49.79 | €35.18 | €80.00 | 3 |
| Jul ’24 | €33.60 | €41.60 +23.8% | 14.6% | €49.79 | €35.18 | €75.00 | 3 |
| Jun ’24 | €29.05 | €41.60 +43.2% | 14.6% | €49.79 | €35.18 | €76.00 | 3 |
| May ’24 | n/a | €32.66 0% | 17.7% | €40.80 | €27.76 | €91.50 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €33.58 0% | 19.4% | €42.74 | €28.15 | €93.50 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €26.92 0% | 41.0% | €42.47 | €18.10 | €80.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €20.28 0% | 5.5% | €21.39 | €19.18 | €64.00 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €20.28 0% | 5.5% | €21.39 | €19.18 | €54.00 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €20.28 0% | 5.5% | €21.39 | €19.18 | €55.00 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €20.28 0% | 5.5% | €21.39 | €19.18 | €48.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.