Swire Pacific Valutazione
SWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWI ( €8.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWI?
Metrica chiave: Poiché SWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | HK$28.55b |
| Cap. di mercato | HK$86.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
SIE Siemens | 19.8x | 6.3% | €160.1b |
INH INDUS Holding | 8.3x | 14.9% | €524.6m |
MBB MBB | 20.8x | 7.4% | €565.4m |
KBX Knorr-Bremse | 19.3x | 14.2% | €11.4b |
SWI Swire Pacific | 3.3x | -17.1% | €86.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.29 | €9.53 +15.1% | 5.4% | €10.35 | €8.73 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €8.68 | €9.31 +7.3% | 4.2% | €9.89 | €8.66 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €7.65 | €9.09 +18.9% | 5.3% | €9.72 | €8.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.71 | €8.67 +12.5% | 6.8% | €9.37 | €7.75 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.48 | €8.67 +15.9% | 6.8% | €9.37 | €7.75 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.56 | €8.76 +15.9% | 7.1% | €9.57 | €7.82 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.74 | €8.84 +14.2% | 7.0% | €9.68 | €7.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.12 | €8.90 +9.6% | 6.6% | €9.63 | €7.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.90 | €8.90 +12.7% | 6.6% | €9.63 | €7.73 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.77 | €8.90 +14.6% | 6.6% | €9.63 | €7.73 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.45 | €8.71 +16.9% | 6.0% | €9.13 | €7.61 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.28 | €8.68 +19.2% | 8.1% | €9.81 | €7.68 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.07 | €8.56 +21.1% | 8.0% | €9.69 | €7.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.44 | €8.22 +10.5% | 9.7% | €9.57 | €7.15 | €8.68 | 7 |
| Dec ’24 | €5.95 | €8.27 +39.1% | 10.9% | €9.76 | €7.29 | €7.65 | 7 |
| Nov ’24 | €5.82 | €8.24 +41.6% | 8.9% | €9.54 | €7.49 | €7.71 | 6 |
| Oct ’24 | €6.21 | €8.24 +32.7% | 8.9% | €9.54 | €7.49 | €7.48 | 6 |
| Sep ’24 | €7.40 | €8.44 +14.1% | 16.7% | €10.17 | €6.42 | €7.56 | 5 |
| Aug ’24 | €7.39 | €8.45 +14.4% | 12.5% | €9.82 | €7.01 | €7.74 | 5 |
| Jul ’24 | €6.88 | €8.39 +21.9% | 13.1% | €9.83 | €7.02 | €8.12 | 5 |
| Jun ’24 | €6.05 | €8.18 +35.1% | 11.9% | €9.69 | €6.80 | €7.90 | 7 |
| May ’24 | €7.05 | €8.18 +16.0% | 11.9% | €9.69 | €6.80 | €7.77 | 7 |
| Apr ’24 | €7.07 | €8.71 +23.3% | 11.2% | €10.12 | €7.11 | €7.45 | 7 |
| Mar ’24 | €7.56 | €8.71 +15.3% | 9.7% | €9.90 | €7.15 | €7.28 | 7 |
| Feb ’24 | €8.23 | €8.68 +5.5% | 9.6% | €9.90 | €7.16 | €7.07 | 7 |
| Jan ’24 | €8.17 | €8.51 +4.2% | 11.7% | €9.62 | €6.53 | €7.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 02:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Swire Pacific Limited è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chris Zee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Venant Chiang | BOCI Research Ltd. |
| Karl Choi | BofA Global Research |