Sekisui Chemical Co., Ltd.

DB:SUI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

Sekisui Chemical Valutazione

SUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.42
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUI ( €15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUI?

Metrica chiave: Poiché SUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUI su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniJP¥87.99b
Cap. di mercatoJP¥1.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
INH INDUS Holding
10.9x14.0%€639.5m
MBB MBB
24x7.4%€612.1m
SIE Siemens
24.4x8.7%€177.4b
KGX KION GROUP
16.4x21.3%€5.6b
SUI Sekisui Chemical
12.2x2.5%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUI 12.2xMedia del settore 18.7xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.90
€16.63
+4.6%
13.1%€20.30€14.66n/a4
Mar ’26€16.20
€17.00
+4.9%
13.8%€20.94€15.13n/a4
Feb ’26€15.80
€16.40
+3.8%
12.0%€19.69€14.77n/a4
Jan ’26€16.50
€15.69
-4.9%
3.9%€16.40€14.91n/a3
Dec ’25€15.00
€14.72
-1.8%
6.9%€15.95€13.29n/a4
Nov ’25€13.60
€14.64
+7.7%
6.1%€15.55€13.31n/a4
Oct ’25€13.80
€15.35
+11.2%
5.8%€16.38€14.03n/a4
Sep ’25€13.60
€15.00
+10.3%
4.3%€15.84€14.18n/a4
Aug ’25€13.40
€15.00
+11.9%
4.3%€15.84€14.18n/a4
Jul ’25€12.70
€14.18
+11.6%
4.2%€15.17€13.57n/a4
Jun ’25€13.10
€14.07
+7.4%
7.1%€15.37€12.56n/a4
May ’25€13.50
€13.53
+0.2%
9.0%€15.26€12.29n/a4
Apr ’25€13.30
€13.51
+1.6%
9.0%€15.60€12.67n/a4
Mar ’25€12.80
€14.10
+10.2%
9.7%€16.03€13.01€16.203
Feb ’25€13.10
€14.10
+7.7%
9.7%€16.03€13.01€15.803
Jan ’25€12.80
€15.19
+18.6%
10.4%€16.77€13.61€16.502
Dec ’24€12.80
€15.56
+21.5%
11.6%€17.40€13.11€15.003
Nov ’24€12.70
€15.44
+21.6%
11.4%€17.45€13.15€13.603
Oct ’24€13.30
€15.05
+13.2%
12.9%€17.78€13.15€13.804
Sep ’24€13.80
€15.05
+9.1%
12.9%€17.78€13.15€13.604
Aug ’24€13.50
€15.05
+11.5%
12.9%€17.78€13.15€13.404
Jul ’24€12.80
€15.09
+17.9%
14.9%€18.64€12.65€12.704
Jun ’24€13.30
€15.09
+13.5%
14.9%€18.64€12.65€13.104
May ’24€12.60
€14.74
+17.0%
13.5%€17.98€12.66€13.504
Apr ’24€12.60
€15.35
+21.8%
14.0%€18.82€12.96€13.304
Mar ’24€12.40
€15.51
+25.1%
12.0%€17.79€13.24€12.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€16.60
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sekisui Chemical Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Angus McKinnonBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research