SPX Technologies Valutazione
SPW0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPW0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPW0 ( €138 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPW0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPW0?
Metrica chiave: Poiché SPW0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPW0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | US$176.90m |
| Cap. di mercato | US$6.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPW0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
RAA RATIONAL | 39.5x | 7.1% | €9.3b |
G1A GEA Group | 19.7x | 8.1% | €8.0b |
KRN Krones | 15.4x | 16.0% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
SPW0 SPX Technologies | 37.5x | 22.4% | €6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPW0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPW0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPW0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.00 | €167.77 +21.6% | 7.2% | €186.52 | €154.62 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €139.00 | €167.76 +20.7% | 6.8% | €185.65 | €153.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €165.00 | €165.79 +0.5% | 9.2% | €189.61 | €152.45 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €132.00 | €154.80 +17.3% | 6.7% | €172.56 | €147.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €143.00 | €148.38 +3.8% | 3.9% | €155.70 | €140.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €143.00 | €148.38 +3.8% | 3.9% | €155.70 | €140.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €136.00 | €142.02 +4.4% | 5.1% | €149.20 | €131.59 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €132.00 | €138.67 +5.1% | 5.8% | €148.25 | €128.91 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €128.00 | €138.67 +8.3% | 5.8% | €148.25 | €128.91 | n/a | 5 |
| May ’25 | €114.00 | €123.81 +8.6% | 6.0% | €135.49 | €116.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €114.00 | €124.22 +9.0% | 5.8% | €134.42 | €115.88 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €108.00 | €109.03 +0.9% | 12.0% | €117.50 | €82.94 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €93.00 | €97.88 +5.2% | 11.1% | €108.70 | €82.91 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €92.50 | €91.24 -1.4% | 5.5% | €97.26 | €83.37 | €139.00 | 4 |
| Dec ’24 | €78.00 | €92.14 +18.1% | 4.9% | €97.92 | €83.93 | €165.00 | 5 |
| Nov ’24 | €75.50 | €89.84 +19.0% | 5.0% | €93.78 | €84.40 | €132.00 | 5 |
| Oct ’24 | €78.00 | €89.84 +15.2% | 5.0% | €93.78 | €84.40 | €143.00 | 5 |
| Sep ’24 | €72.50 | €87.00 +20.0% | 4.6% | €91.39 | €82.25 | €143.00 | 5 |
| Aug ’24 | €76.50 | €85.97 +12.4% | 3.9% | €91.85 | €82.67 | €136.00 | 5 |
| Jul ’24 | €77.00 | €85.26 +10.7% | 7.2% | €93.49 | €74.79 | €132.00 | 5 |
| Jun ’24 | €71.50 | €78.03 +9.1% | 5.5% | €83.35 | €73.27 | €128.00 | 5 |
| May ’24 | €58.00 | €74.74 +28.9% | 2.5% | €77.28 | €72.74 | €114.00 | 5 |
| Apr ’24 | €64.00 | €77.61 +21.3% | 2.3% | €79.72 | €75.03 | €114.00 | 4 |
| Mar ’24 | €66.50 | €77.61 +16.7% | 2.3% | €79.72 | €75.03 | €108.00 | 4 |
| Feb ’24 | €68.50 | €71.99 +5.1% | 2.7% | €73.83 | €69.22 | €93.00 | 4 |
| Jan ’24 | €62.50 | €76.03 +21.6% | 3.3% | €80.30 | €74.27 | €92.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SPX Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |