Snap-on Incorporated

DB:SPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.8b

Snap-on Valutazione

SPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€339.04
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPU ( €282.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €339.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPU?

Metrica chiave: Poiché SPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPU su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$16.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
G1A GEA Group
23.4x9.67%€9.4b
RAA RATIONAL
32.2x6.43%€8.1b
KRN Krones
15.3x12.46%€4.4b
GIL DMG MORI
15xn/a€3.6b
SPU Snap-on
16.4x2.27%€16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPU 16.4xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€282.30
€287.19
+1.73%
18.11%€357.44€210.89n/a9
May ’26€271.10
€282.21
+4.10%
18.11%€351.24€207.23n/a9
Apr ’26€310.20
€306.58
-1.17%
17.53%€369.72€221.83n/a9
Mar ’26€322.90
€323.35
+0.14%
14.86%€381.33€232.87n/a8
Feb ’26€347.70
€321.61
-7.50%
15.74%€382.43€230.62n/a8
Jan ’26€327.00
€315.26
-3.59%
15.81%€374.45€225.81n/a8
Dec ’25€348.70
€309.86
-11.14%
14.92%€364.40€224.32n/a8
Nov ’25€306.70
€300.62
-1.98%
14.45%€356.66€219.56n/a8
Oct ’25€259.10
€264.69
+2.16%
12.10%€309.76€214.80n/a8
Sep ’25€255.00
€264.69
+3.80%
12.10%€309.76€214.80n/a8
Aug ’25€264.40
€264.69
+0.11%
12.10%€309.76€214.80n/a8
Jul ’25€242.00
€269.41
+11.33%
12.69%€312.92€216.99n/a7
Jun ’25€246.60
€270.46
+9.68%
12.09%€315.40€216.84n/a8
May ’25€253.70
€270.46
+6.61%
12.09%€315.40€216.84€271.108
Apr ’25€274.00
€256.64
-6.34%
14.57%€307.24€192.02€310.209
Mar ’25€253.50
€256.88
+1.33%
15.48%€311.84€194.90€322.909
Feb ’25€268.00
€256.35
-4.35%
15.85%€309.09€193.18€347.709
Jan ’25€261.50
€255.01
-2.48%
15.79%€308.21€192.63€327.009
Dec ’24€251.50
€262.57
+4.40%
16.77%€317.92€198.70€348.708
Nov ’24€243.50
€262.57
+7.83%
16.77%€317.92€198.70€306.708
Oct ’24€243.00
€250.88
+3.24%
19.65%€317.82€179.72€259.1010
Sep ’24€251.50
€237.70
-5.49%
19.32%€294.84€170.79€255.0010
Aug ’24€247.00
€237.70
-3.77%
19.32%€294.84€170.79€264.4010
Jul ’24€263.50
€230.15
-12.66%
17.49%€298.58€172.96€242.0010
Jun ’24€232.50
€231.39
-0.48%
16.32%€280.38€176.40€246.6010
May ’24€235.00
€225.05
-4.23%
15.64%€274.91€172.96€253.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€284.16
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Snap-on Incorporated è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.