Snap-on Incorporated

DB:SPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.8b

Snap-on Valutazione

SPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPU ( €335.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €396.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPU?

Metrica chiave: Poiché SPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPU su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$18.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
SPU Snap-on
18x1.3%€18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPU 18.0xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€335.50
€300.62
-10.4%
14.5%€356.66€219.56n/a8
Nov ’25€306.70
€300.62
-2.0%
14.5%€356.66€219.56n/a8
Oct ’25€259.10
€264.69
+2.2%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Sep ’25€255.00
€264.69
+3.8%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Aug ’25€264.40
€264.69
+0.1%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Jul ’25€242.00
€269.41
+11.3%
12.7%€312.92€216.99n/a7
Jun ’25€246.60
€270.46
+9.7%
12.1%€315.40€216.84n/a8
May ’25€253.70
€270.46
+6.6%
12.1%€315.40€216.84n/a8
Apr ’25€274.00
€256.64
-6.3%
14.6%€307.24€192.02n/a9
Mar ’25€253.50
€256.88
+1.3%
15.5%€311.84€194.90n/a9
Feb ’25€268.00
€256.35
-4.3%
15.9%€309.09€193.18n/a9
Jan ’25€261.50
€255.01
-2.5%
15.8%€308.21€192.63n/a9
Dec ’24€251.50
€262.57
+4.4%
16.8%€317.92€198.70n/a8
Nov ’24€243.50
€262.57
+7.8%
16.8%€317.92€198.70€306.708
Oct ’24€243.00
€250.88
+3.2%
19.7%€317.82€179.72€259.1010
Sep ’24€251.50
€237.70
-5.5%
19.3%€294.84€170.79€255.0010
Aug ’24€247.00
€237.70
-3.8%
19.3%€294.84€170.79€264.4010
Jul ’24€263.50
€230.15
-12.7%
17.5%€298.58€172.96€242.0010
Jun ’24€232.50
€231.39
-0.5%
16.3%€280.38€176.40€246.6010
May ’24€235.00
€225.05
-4.2%
15.6%€274.91€172.96€253.7010
Apr ’24€221.10
€221.22
+0.06%
15.9%€277.99€170.29€274.0010
Mar ’24€233.85
€223.43
-4.5%
16.7%€283.25€173.51€253.509
Feb ’24€228.25
€208.96
-8.4%
17.4%€271.27€159.30€268.009
Jan ’24€214.70
€217.10
+1.1%
18.3%€284.59€162.35€261.509
Dec ’23€229.25
€222.37
-3.0%
17.5%€288.61€164.65€251.5010
Nov ’23€223.65
€230.16
+2.9%
17.5%€302.14€172.36€243.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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DCC

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12.2%

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