Schneider Electric Valutazione
SND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SND ( €241.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €227.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SND?
Metrica chiave: Poiché SND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | €3.86b |
| Cap. di mercato | €135.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.5% | €37.8b |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
SND Schneider Electric | 35.1x | 14.1% | €135.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €241.15 | €244.86 +1.5% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €240.70 | €244.00 +1.4% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.35 | €236.45 +0.5% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.60 | €229.58 -0.009% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €212.75 | €229.68 +8.0% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €226.40 | €222.37 -1.8% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.30 | €215.63 -5.1% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €216.45 | €211.28 -2.4% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €209.70 | €202.95 -3.2% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €209.35 | €194.65 -7.0% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €184.30 | €186.10 +1.0% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €182.20 | €177.43 -2.6% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €170.12 | €175.29 +3.0% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.34 | €172.10 +18.4% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €240.70 | 21 |
| Oct ’24 | €157.86 | €174.32 +10.4% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €235.35 | 22 |
| Sep ’24 | €157.58 | €173.17 +9.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €229.60 | 23 |
| Aug ’24 | €161.24 | €173.04 +7.3% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €212.75 | 23 |
| Jul ’24 | €165.62 | €170.88 +3.2% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €226.40 | 24 |
| Jun ’24 | €163.28 | €170.67 +4.5% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.30 | 24 |
| May ’24 | €157.04 | €169.74 +8.1% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €216.45 | 23 |
| Apr ’24 | €153.72 | €168.65 +9.7% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €209.70 | 23 |
| Mar ’24 | €154.86 | €165.48 +6.9% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €209.35 | 21 |
| Feb ’24 | €148.62 | €156.05 +5.0% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €184.30 | 21 |
| Jan ’24 | €132.44 | €151.71 +14.6% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €182.20 | 21 |
| Dec ’23 | €140.68 | €151.71 +7.8% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €170.12 | 21 |
| Nov ’23 | €129.02 | €149.01 +15.5% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.34 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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