Singapore Technologies Engineering Ltd

DB:SJX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.0b

Singapore Technologies Engineering Valutazione

SJX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.23
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SJX ( €5.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJX?

Metrica chiave: Poiché SJX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJX su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniS$702.26m
Cap. di mercatoS$23.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62x
MTX MTU Aero Engines
25.3x11.44%€18.5b
HAG Hensoldt
99.2x28.28%€8.9b
RHM Rheinmetall
97.4x34.24%€81.0b
FQT Frequentis
26.2x12.13%€587.8m
SJX Singapore Technologies Engineering
33.3x12.53%€23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SJX 33.3xMedia del settore 32.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 96.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.14
€5.56
+8.12%
9.81%€6.18€4.46n/a13
May ’26€4.89
€4.87
-0.37%
8.59%€5.76€4.09n/a14
Apr ’26€4.64
€4.82
+3.83%
9.92%€5.52€4.00n/a14
Mar ’26€3.77
€4.02
+6.48%
8.45%€4.71€3.50n/a13
Feb ’26€3.40
€3.63
+6.77%
3.75%€3.84€3.34n/a13
Jan ’26€3.24
€3.57
+10.10%
4.47%€3.81€3.29n/a13
Dec ’25€3.11
€3.57
+14.77%
4.47%€3.81€3.29n/a13
Nov ’25€3.09
€3.50
+13.25%
4.19%€3.73€3.27n/a13
Oct ’25€3.20
€3.47
+8.46%
3.83%€3.71€3.25n/a13
Sep ’25€3.04
€3.40
+11.60%
3.01%€3.57€3.20n/a13
Aug ’25€3.03
€3.20
+5.71%
5.88%€3.55€2.87n/a13
Jul ’25€2.90
€3.12
+7.82%
4.41%€3.37€2.89n/a13
Jun ’25€2.78
€3.08
+11.12%
4.62%€3.35€2.87n/a13
May ’25€2.73
€3.02
+10.91%
5.90%€3.29€2.58€4.8913
Apr ’25€2.70
€3.02
+11.94%
5.90%€3.29€2.58€4.6413
Mar ’25€2.78
€3.02
+8.76%
5.88%€3.30€2.58€3.7713
Feb ’25€2.62
€2.97
+13.22%
5.67%€3.23€2.57€3.4013
Jan ’25€2.62
€2.97
+13.35%
5.55%€3.25€2.59€3.2413
Dec ’24€2.50
€2.96
+18.53%
5.55%€3.24€2.58€3.1113
Nov ’24€2.56
€2.92
+14.05%
9.36%€3.27€2.18€3.0913
Oct ’24€2.68
€2.92
+8.94%
9.36%€3.27€2.18€3.2013
Sep ’24€2.62
€2.83
+7.91%
9.42%€3.20€2.13€3.0412
Aug ’24€2.54
€2.72
+7.06%
9.70%€3.12€2.14€3.0312
Jul ’24€2.48
€2.75
+10.79%
9.64%€3.16€2.16€2.9012
Jun ’24€2.56
€2.75
+7.33%
9.64%€3.16€2.16€2.7812
May ’24€2.44
€2.75
+12.66%
9.33%€3.15€2.15€2.7313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€5.70
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 20:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Singapore Technologies Engineering Ltd è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron HoCFRA Equity Research
Thanapol JiratanakijCGS International
Pavel MolchanovCGS International