Siemens Valutazione
SIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIE ( €177.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €417.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIE?
Metrica chiave: Poiché SIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | €8.22b |
| Cap. di mercato | €138.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
MBB MBB | 19.8x | 21.6% | €532.7m |
INH INDUS Holding | 8.7x | 14.9% | €535.3m |
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.4b |
SIE Siemens | 16.9x | 5.9% | €138.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €177.84 | €203.59 +14.5% | 12.4% | €230.00 | €125.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €181.80 | €199.02 +9.5% | 12.6% | €230.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €179.58 | €195.89 +9.1% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €169.24 | €196.78 +16.3% | 12.5% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €164.26 | €199.21 +21.3% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €176.82 | €199.21 +12.7% | 12.9% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €175.66 | €196.32 +11.8% | 12.4% | €225.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €176.56 | €194.95 +10.4% | 13.1% | €225.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €176.80 | €192.70 +9.0% | 13.1% | €227.00 | €124.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €180.58 | €191.57 +6.1% | 12.8% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €167.36 | €185.38 +10.8% | 13.2% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €169.54 | €182.05 +7.4% | 13.0% | €230.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €156.04 | €179.19 +14.8% | 12.1% | €217.00 | €124.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €125.78 | €174.33 +38.6% | 12.9% | €222.00 | €122.00 | €181.80 | 21 |
| Oct ’24 | €135.30 | €175.80 +29.9% | 12.7% | €225.00 | €122.00 | €179.58 | 20 |
| Sep ’24 | €138.00 | €180.00 +30.4% | 9.6% | €225.00 | €147.00 | €169.24 | 19 |
| Aug ’24 | €150.64 | €183.15 +21.6% | 13.0% | €248.00 | €130.00 | €164.26 | 20 |
| Jul ’24 | €152.90 | €185.50 +21.3% | 13.1% | €248.00 | €130.00 | €176.82 | 20 |
| Jun ’24 | €157.00 | €180.26 +14.8% | 13.5% | €245.00 | €130.00 | €175.66 | 21 |
| May ’24 | €148.70 | €172.31 +15.9% | 12.1% | €218.00 | €126.00 | €176.56 | 21 |
| Apr ’24 | €148.80 | €170.60 +14.6% | 12.2% | €218.00 | €126.00 | €176.80 | 21 |
| Mar ’24 | €145.62 | €165.93 +13.9% | 11.1% | €200.00 | €126.00 | €180.58 | 21 |
| Feb ’24 | €143.06 | €156.31 +9.3% | 11.3% | €190.00 | €120.00 | €167.36 | 21 |
| Jan ’24 | €129.36 | €151.12 +16.8% | 15.8% | €190.00 | €94.00 | €169.54 | 21 |
| Dec ’23 | €133.40 | €151.52 +13.6% | 15.5% | €190.00 | €94.00 | €156.04 | 22 |
| Nov ’23 | €112.54 | €142.51 +26.6% | 21.7% | €190.00 | €74.00 | €125.78 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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