Sensata Technologies Holding plc

DB:S94 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Sensata Technologies Holding Valutazione

S94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S94 ( €27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S94 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S94?

Metrica chiave: Poiché S94 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S94. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S94 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S94 su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$4.02b
Cap. di mercatoUS$4.24b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S94 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S94 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€498.9m
CEA FRIWO
2xn/a€189.9m
F3C SFC Energy
2.2x18.3%€309.1m
VAR1 Varta
0.08x4.5%€64.6m
S94 Sensata Technologies Holding
1.1x1.4%€4.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S94 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S94's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.08x4.5%US$66.54m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$6.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
S94 1.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S94 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S94's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S94 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S94 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.20
€38.73
+42.4%
15.6%€55.59€30.67n/a16
Jan ’26€26.20
€38.73
+47.8%
15.6%€55.59€30.67n/a16
Dec ’25€30.20
€38.44
+27.3%
15.6%€55.17€30.44n/a16
Nov ’25€31.60
€42.23
+33.6%
18.9%€58.78€31.23n/a16
Oct ’25€32.00
€42.38
+32.4%
19.2%€57.82€31.62n/a16
Sep ’25€34.20
€43.37
+26.8%
20.2%€63.20€32.06n/a16
Aug ’25€36.00
€44.20
+22.8%
20.2%€63.72€32.32n/a15
Jul ’25€34.60
€44.59
+28.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
Jun ’25€37.20
€44.59
+19.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
May ’25€38.80
€43.44
+12.0%
16.4%€64.64€31.85n/a15
Apr ’25€33.60
€41.72
+24.2%
21.5%€64.43€29.88n/a14
Mar ’25€31.80
€41.72
+31.2%
21.5%€64.43€29.88n/a14
Feb ’25€33.40
€43.32
+29.7%
18.5%€63.64€31.36n/a14
Jan ’25€34.00
€44.19
+30.0%
24.0%€65.71€31.94€26.2012
Dec ’24€29.80
€44.19
+48.3%
24.0%€65.71€31.94€30.2012
Nov ’24€30.00
€46.68
+55.6%
24.9%€68.13€33.12€31.6012
Oct ’24€36.00
€51.44
+42.9%
17.3%€70.06€41.66€32.0012
Sep ’24€34.60
€50.63
+46.3%
16.0%€68.12€44.18€34.2012
Aug ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.8%€66.70€43.27€36.0012
Jul ’24€40.80
€53.50
+31.1%
16.2%€72.95€40.85€34.6013
Jun ’24€38.80
€51.99
+34.0%
16.0%€70.69€39.59€37.2013
May ’24€39.20
€51.99
+32.6%
16.0%€70.69€39.59€38.8013
Apr ’24€44.86
€53.90
+20.2%
13.0%€66.58€40.96€33.6014
Mar ’24€47.60
€53.08
+11.5%
13.2%€66.14€40.69€31.8015
Feb ’24€46.51
€51.41
+10.5%
12.6%€64.63€39.76€33.4016
Jan ’24€37.75
€51.51
+36.5%
16.1%€68.76€39.71€34.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sensata Technologies Holding plc è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research