Sensata Technologies Holding plc

DB:S94 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Sensata Technologies Holding Valutazione

S94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.19
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S94 ( €19.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S94 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S94?

Metrica chiave: Poiché S94 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S94. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S94 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S94 su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUS$122.38m
Cap. di mercatoUS$3.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S94 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S94 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.6x
F3C SFC Energy
45.9x29.6%€431.5m
NDX1 Nordex
137.1x42.0%€4.1b
GIL DMG MORI
15.1xn/a€3.7b
JUN3 Jungheinrich
12.2x7.6%€3.5b
S94 Sensata Technologies Holding
30.5x24.5%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S94 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S94's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S94 30.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S94's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S94 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S94 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.90
€28.79
+44.7%
24.9%€45.32€20.44n/a15
May ’26€18.50
€28.03
+51.5%
27.0%€44.85€17.59n/a15
Apr ’26€22.40
€33.34
+48.9%
18.2%€46.86€24.81n/a14
Mar ’26€27.60
€35.23
+27.6%
17.7%€49.17€26.03n/a15
Feb ’26€26.40
€37.96
+43.8%
17.0%€56.31€29.13n/a16
Jan ’26€26.20
€38.44
+46.7%
15.6%€55.17€30.44n/a16
Dec ’25€30.20
€38.44
+27.3%
15.6%€55.17€30.44n/a16
Nov ’25€31.60
€42.23
+33.6%
18.9%€58.78€31.23n/a16
Oct ’25€32.00
€42.38
+32.4%
19.2%€57.82€31.62n/a16
Sep ’25€34.20
€43.37
+26.8%
20.2%€63.20€32.06n/a16
Aug ’25€36.00
€44.20
+22.8%
20.2%€63.72€32.32n/a15
Jul ’25€34.60
€44.59
+28.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
Jun ’25€37.20
€44.59
+19.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
May ’25€38.80
€43.44
+12.0%
16.4%€64.64€31.85€18.5015
Apr ’25€33.60
€41.72
+24.2%
21.5%€64.43€29.88€22.4014
Mar ’25€31.80
€41.72
+31.2%
21.5%€64.43€29.88€27.6014
Feb ’25€33.40
€43.32
+29.7%
18.5%€63.64€31.36€26.4014
Jan ’25€34.00
€44.19
+30.0%
24.0%€65.71€31.94€26.2012
Dec ’24€29.80
€44.19
+48.3%
24.0%€65.71€31.94€30.2012
Nov ’24€30.00
€46.68
+55.6%
24.9%€68.13€33.12€31.6012
Oct ’24€36.00
€51.44
+42.9%
17.3%€70.06€41.66€32.0012
Sep ’24€34.60
€50.63
+46.3%
16.0%€68.12€44.18€34.2012
Aug ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.8%€66.70€43.27€36.0012
Jul ’24€40.80
€53.50
+31.1%
16.2%€72.95€40.85€34.6013
Jun ’24€38.80
€51.99
+34.0%
16.0%€70.69€39.59€37.2013
May ’24€39.20
€51.99
+32.6%
16.0%€70.69€39.59€38.8013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.24
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sensata Technologies Holding plc è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research