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Rush Enterprises Valutazione
RUNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUNA ( €47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUNA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUNA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
BNR Brenntag | 16.2x | 12.6% | €9.8b |
HMU HMS Bergbau | 9.5x | 8.0% | €118.1m |
NWX Nordwest Handel | 5.9x | n/a | €67.9m |
KRN Krones | 17.3x | 16.8% | €4.1b |
RUNA Rush Enterprises | 13.5x | 5.4% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.20 | €56.35 +19.4% | 7.3% | €60.48 | €52.23 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €47.40 | €56.35 +18.9% | 7.3% | €60.48 | €52.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €41.00 | €53.80 +31.2% | 2.6% | €55.18 | €52.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | €43.00 | €54.66 +27.1% | 2.6% | €56.06 | €53.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €48.60 | €53.53 +10.1% | 0.9% | €54.00 | €53.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €44.80 | €53.60 +19.6% | 0.9% | €54.06 | €53.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €41.40 | €52.66 +27.2% | 0.9% | €53.12 | €52.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €44.20 | €50.64 +14.6% | 4.6% | €52.96 | €48.31 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €36.00 | €51.57 +43.2% | 4.6% | €53.93 | €49.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €33.40 | €51.57 +54.4% | 4.6% | €53.93 | €49.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €39.60 | €51.01 +28.8% | 4.6% | €53.35 | €48.67 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €38.00 | €46.80 +23.2% | 11.1% | €52.54 | €39.94 | €47.40 | 3 |
| Aug ’24 | €39.00 | €46.20 +18.5% | 10.9% | €51.67 | €39.51 | €46.80 | 3 |
| Jul ’24 | €37.33 | €44.98 +20.5% | 12.3% | €52.14 | €38.64 | €38.60 | 3 |
| Jun ’24 | €32.40 | €42.35 +30.7% | 13.9% | €51.43 | €36.30 | €41.00 | 4 |
| May ’24 | €31.87 | €42.35 +32.9% | 13.9% | €51.43 | €36.30 | €43.00 | 4 |
| Apr ’24 | €32.67 | €43.01 +31.7% | 15.7% | €52.99 | €34.91 | €48.60 | 4 |
| Mar ’24 | €35.33 | €43.01 +21.7% | 15.7% | €52.99 | €34.91 | €44.80 | 4 |
| Feb ’24 | €32.80 | €40.71 +24.1% | 16.9% | €52.23 | €34.41 | €41.40 | 4 |
| Jan ’24 | €32.53 | €42.98 +32.1% | 18.0% | €56.21 | €37.03 | €44.20 | 4 |
| Dec ’23 | €32.67 | €42.98 +31.6% | 18.0% | €56.21 | €37.03 | €36.00 | 4 |
| Nov ’23 | €33.20 | €42.98 +29.5% | 18.0% | €56.21 | €37.03 | €33.40 | 4 |
| Oct ’23 | €29.60 | €42.45 +43.4% | 18.0% | €55.52 | €36.58 | €39.60 | 4 |
| Sep ’23 | €31.07 | €42.45 +36.7% | 18.0% | €55.52 | €36.58 | €38.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.