Rush Enterprises, Inc.

DB:RUNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Rush Enterprises Valutazione

RUNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RUNA ( €53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUNA?

Metrica chiave: Poiché RUNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUNA su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$307.45m
Cap. di mercatoUS$4.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
BNR Brenntag
15.3x15.8%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.7x8.0%€135.4m
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.7m
RUNA Rush Enterprises
14.3x2.5%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RUNA 14.3xMedia del settore 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€67.03
+26.5%
0.7%€67.52€66.55n/a2
Dec ’25€56.50
€61.60
+9.0%
3.0%€63.44€59.76n/a2
Nov ’25€52.00
€61.60
+18.5%
3.0%€63.44€59.76n/a2
Oct ’25€47.20
€56.35
+19.4%
7.3%€60.48€52.23n/a2
Sep ’25€47.40
€56.35
+18.9%
7.3%€60.48€52.23n/a2
Jun ’25€41.00
€53.80
+31.2%
2.6%€55.18€52.42n/a2
May ’25€43.00
€54.66
+27.1%
2.6%€56.06€53.26n/a2
Apr ’25€48.60
€53.53
+10.1%
0.9%€54.00€53.07n/a2
Mar ’25€44.80
€53.60
+19.6%
0.9%€54.06€53.13n/a2
Feb ’25€41.40
€52.66
+27.2%
0.9%€53.12€52.20n/a2
Jan ’25€44.20
€50.64
+14.6%
4.6%€52.96€48.31€51.502
Dec ’24€36.00
€51.57
+43.2%
4.6%€53.93€49.20€56.502
Nov ’24€33.40
€51.57
+54.4%
4.6%€53.93€49.20€52.002
Oct ’24€39.60
€51.01
+28.8%
4.6%€53.35€48.67€47.202
Sep ’24€38.00
€46.80
+23.2%
11.1%€52.54€39.94€47.403
Aug ’24€39.00
€46.20
+18.5%
10.9%€51.67€39.51€46.803
Jul ’24€37.33
€44.98
+20.5%
12.3%€52.14€38.64€38.603
Jun ’24€32.40
€42.35
+30.7%
13.9%€51.43€36.30€41.004
May ’24€31.87
€42.35
+32.9%
13.9%€51.43€36.30€43.004
Apr ’24€32.67
€43.01
+31.7%
15.7%€52.99€34.91€48.604
Mar ’24€35.33
€43.01
+21.7%
15.7%€52.99€34.91€44.804
Feb ’24€32.80
€40.71
+24.1%
16.9%€52.23€34.41€41.404
Jan ’24€32.53
€42.98
+32.1%
18.0%€56.21€37.03€44.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rush Enterprises, Inc. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Alfred WoodBB&T Capital Markets
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research