Rolls-Royce Holdings Valutazione
RRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRU ( €6.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRU?
Metrica chiave: Poiché RRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | UK£2.33b |
| Cap. di mercato | UK£45.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | -224.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.3b |
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 10.7% | €16.9b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €884.8m |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.5% | €37.0b |
RRU Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | €45.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.58 | €6.55 -0.5% | 21.5% | €8.39 | €2.87 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.62 | €6.39 -3.5% | 20.4% | €7.94 | €2.87 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.46 | €6.36 -1.6% | 20.5% | €8.02 | €2.85 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.91 | €6.36 +7.6% | 20.5% | €8.02 | €2.85 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.60 | €5.72 +2.2% | 19.5% | €7.12 | €2.85 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €5.41 | €5.61 +3.7% | 19.7% | €7.07 | €2.83 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €5.21 | €5.27 +1.1% | 18.4% | €7.05 | €2.82 | n/a | 17 |
| May ’25 | €4.95 | €5.15 +4.1% | 17.0% | €6.39 | €2.79 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €5.00 | €5.13 +2.5% | 16.6% | €6.41 | €2.80 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €4.39 | €4.71 +7.3% | 14.6% | €6.08 | €2.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €3.51 | €4.13 +17.9% | 14.8% | €5.03 | €2.80 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €3.45 | €3.70 +7.1% | 26.9% | €5.00 | €1.16 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €3.20 | €3.31 +3.6% | 24.4% | €4.67 | €1.17 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €2.50 | €2.68 +7.0% | 23.6% | €4.02 | €1.15 | €6.62 | 17 |
| Oct ’24 | €2.55 | €2.68 +4.9% | 23.5% | €4.05 | €1.16 | €6.46 | 17 |
| Sep ’24 | €2.57 | €2.67 +4.0% | 23.8% | €4.08 | €1.17 | €5.91 | 17 |
| Aug ’24 | €2.15 | €2.07 -3.9% | 27.4% | €3.02 | €1.05 | €5.60 | 17 |
| Jul ’24 | €1.75 | €1.81 +3.2% | 28.4% | €2.98 | €1.05 | €5.41 | 18 |
| Jun ’24 | €1.73 | €1.80 +3.8% | 30.4% | €2.97 | €1.05 | €5.21 | 16 |
| May ’24 | €1.72 | €1.71 -0.8% | 30.3% | €2.88 | €1.02 | €4.95 | 15 |
| Apr ’24 | €1.69 | €1.66 -1.4% | 32.8% | €2.90 | €0.85 | €5.00 | 16 |
| Mar ’24 | €1.67 | €1.41 -15.5% | 24.6% | €1.99 | €0.85 | €4.39 | 16 |
| Feb ’24 | €1.20 | €1.17 -2.4% | 23.1% | €1.67 | €0.60 | €3.51 | 15 |
| Jan ’24 | €1.05 | €1.11 +5.5% | 18.2% | €1.71 | €0.82 | €3.45 | 15 |
| Dec ’23 | €1.04 | €1.09 +5.3% | 19.5% | €1.70 | €0.69 | €3.20 | 15 |
| Nov ’23 | €0.97 | €1.07 +10.4% | 20.5% | €1.70 | €0.69 | €2.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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M09
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CIH
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