Rolls-Royce Holdings plc

DB:RRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €93.3b

Rolls-Royce Holdings Valutazione

RRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.74
Fair Value
17.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRU ( €11.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRU?

Metrica chiave: Poiché RRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRU su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniUK£2.52b
Cap. di mercatoUK£79.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.6x
RHM Rheinmetall
97.5x30.12%€79.7b
MTX MTU Aero Engines
27.8x11.69%€20.2b
HAG Hensoldt
122.3x28.98%€10.9b
FQT Frequentis
30.6x12.76%€662.1m
RRU Rolls-Royce Holdings
31.6x6.56%€79.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RRU 31.6xMedia del settore 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 106.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.54
€10.23
-11.33%
23.45%€13.49€2.82n/a16
Jun ’26€10.50
€9.95
-5.24%
23.00%€13.70€2.86n/a16
May ’26€8.92
€9.45
+5.96%
25.18%€13.53€2.82n/a18
Apr ’26€9.55
€9.53
-0.16%
27.08%€13.73€2.87n/a17
Mar ’26€9.32
€8.56
-8.14%
30.89%€13.95€2.91n/a17
Feb ’26€7.41
€7.33
-1.03%
22.25%€10.17€2.87n/a17
Jan ’26€6.89
€6.96
+0.94%
23.47%€10.30€2.91n/a18
Dec ’25€6.72
€6.80
+1.25%
24.12%€10.24€2.89n/a17
Nov ’25€6.62
€6.39
-3.45%
20.45%€7.94€2.87n/a17
Oct ’25€6.46
€6.36
-1.59%
20.47%€8.02€2.85n/a17
Sep ’25€5.91
€6.36
+7.63%
20.47%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.60
€5.72
+2.17%
19.52%€7.12€2.85n/a17
Jul ’25€5.41
€5.61
+3.67%
19.67%€7.07€2.83n/a17
Jun ’25€5.21
€5.27
+1.11%
18.39%€7.05€2.82€10.5017
May ’25€4.95
€5.15
+4.12%
17.05%€6.39€2.79€8.9217
Apr ’25€5.00
€5.13
+2.48%
16.56%€6.41€2.80€9.5517
Mar ’25€4.39
€4.71
+7.34%
14.56%€6.08€2.80€9.3218
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.87%
14.84%€5.03€2.80€7.4118
Jan ’25€3.45
€3.70
+7.14%
26.86%€5.00€1.16€6.8918
Dec ’24€3.20
€3.31
+3.56%
24.37%€4.67€1.17€6.7217
Nov ’24€2.50
€2.68
+6.98%
23.61%€4.02€1.15€6.6217
Oct ’24€2.55
€2.68
+4.91%
23.47%€4.05€1.16€6.4617
Sep ’24€2.57
€2.67
+3.99%
23.78%€4.08€1.17€5.9117
Aug ’24€2.15
€2.07
-3.90%
27.36%€3.02€1.05€5.6017
Jul ’24€1.75
€1.81
+3.19%
28.44%€2.98€1.05€5.4118
Jun ’24€1.73
€1.80
+3.77%
30.40%€2.97€1.05€5.2116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€10.40
Fair Value
9.4% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 20:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rolls-Royce Holdings plc è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Philip BullerBerenberg