Rolls-Royce Holdings plc

DB:RRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.5b

Rolls-Royce Holdings Valutazione

RRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.42
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRU ( €7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRU?

Metrica chiave: Poiché RRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRU su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUK£2.33b
Cap. di mercatoUK£50.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
RHM Rheinmetall
44.7x29.9%€30.6b
MTX MTU Aero Engines
25.4x12.0%€18.0b
OHB OHB
13.4xn/a€936.6m
ENR Siemens Energy
34.5x22.7%€40.9b
RRU Rolls-Royce Holdings
21.5x2.0%€50.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RRU 21.5xMedia del settore 25.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.10
€7.16
+0.9%
20.8%€10.09€2.85n/a18
Jan ’26€6.89
€6.96
+0.9%
23.5%€10.30€2.91n/a18
Dec ’25€6.72
€6.80
+1.3%
24.1%€10.24€2.89n/a17
Nov ’25€6.62
€6.39
-3.5%
20.4%€7.94€2.87n/a17
Oct ’25€6.46
€6.36
-1.6%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Sep ’25€5.91
€6.36
+7.6%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.60
€5.72
+2.2%
19.5%€7.12€2.85n/a17
Jul ’25€5.41
€5.61
+3.7%
19.7%€7.07€2.83n/a17
Jun ’25€5.21
€5.27
+1.1%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.95
€5.15
+4.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.00
€5.13
+2.5%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.39
€4.71
+7.3%
14.6%€6.08€2.80n/a18
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.9%
14.8%€5.03€2.80n/a18
Jan ’25€3.45
€3.70
+7.1%
26.9%€5.00€1.16€6.8918
Dec ’24€3.20
€3.31
+3.6%
24.4%€4.67€1.17€6.7217
Nov ’24€2.50
€2.68
+7.0%
23.6%€4.02€1.15€6.6217
Oct ’24€2.55
€2.68
+4.9%
23.5%€4.05€1.16€6.4617
Sep ’24€2.57
€2.67
+4.0%
23.8%€4.08€1.17€5.9117
Aug ’24€2.15
€2.07
-3.9%
27.4%€3.02€1.05€5.6017
Jul ’24€1.75
€1.81
+3.2%
28.4%€2.98€1.05€5.4118
Jun ’24€1.73
€1.80
+3.8%
30.4%€2.97€1.05€5.2116
May ’24€1.72
€1.71
-0.8%
30.3%€2.88€1.02€4.9515
Apr ’24€1.69
€1.66
-1.4%
32.8%€2.90€0.85€5.0016
Mar ’24€1.67
€1.41
-15.5%
24.6%€1.99€0.85€4.3916
Feb ’24€1.20
€1.17
-2.4%
23.1%€1.67€0.60€3.5115
Jan ’24€1.05
€1.11
+5.5%
18.2%€1.71€0.82€3.4515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€7.21
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rolls-Royce Holdings plc è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Milene KernerBarclays