Rheinmetall AG

DB:RHM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.4b

Rheinmetall Valutazione

RHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.61k
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RHM ( €722 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1606.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHM?

Metrica chiave: Poiché RHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHM su PE?
Rapporto PE45.9x
Guadagni€685.00m
Cap. di mercato€31.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.2b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHM 45.9xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.9x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€722.00
€769.79
+6.6%
9.5%€920.00€650.00n/a14
Feb ’26€753.60
€769.79
+2.1%
9.5%€920.00€650.00n/a14
Jan ’26€615.60
€721.93
+17.3%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Dec ’25€622.20
€692.87
+11.4%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Nov ’25€478.50
€620.87
+29.8%
10.0%€730.00€496.00n/a15
Oct ’25€515.00
€616.44
+19.7%
10.4%€730.00€496.00n/a16
Sep ’25€541.20
€610.20
+12.7%
10.6%€730.00€496.00n/a15
Aug ’25€495.90
€590.40
+19.1%
12.9%€730.00€468.00n/a15
Jul ’25€485.80
€577.07
+18.8%
13.4%€730.00€451.00n/a14
Jun ’25€526.40
€575.00
+9.2%
13.2%€730.00€451.00n/a14
May ’25€516.60
€565.69
+9.5%
13.2%€730.00€451.00n/a13
Apr ’25€520.00
€503.77
-3.1%
13.9%€600.00€381.00n/a13
Mar ’25€432.90
€408.38
-5.7%
9.2%€455.00€323.00n/a13
Feb ’25€328.20
€365.08
+11.2%
14.2%€425.00€233.00€753.6013
Jan ’25€288.10
€342.38
+18.8%
13.3%€420.00€233.00€615.6013
Dec ’24€280.90
€325.83
+16.0%
11.2%€381.00€233.00€622.2012
Nov ’24€276.10
€297.17
+7.6%
7.7%€320.00€233.00€478.5012
Oct ’24€244.00
€295.45
+21.1%
7.9%€320.00€233.00€515.0011
Sep ’24€248.80
€291.00
+17.0%
7.8%€322.00€233.00€541.2011
Aug ’24€262.10
€290.45
+10.8%
7.8%€322.00€233.00€495.9011
Jul ’24€249.90
€290.64
+16.3%
7.6%€322.00€233.00€485.8011
Jun ’24€239.20
€290.64
+21.5%
7.6%€322.00€233.00€526.4011
May ’24€265.40
€290.27
+9.4%
7.8%€322.00€233.00€516.6011
Apr ’24€275.00
€281.27
+2.3%
8.8%€310.00€233.00€520.0011
Mar ’24€247.20
€262.55
+6.2%
8.4%€306.00€233.00€432.9011
Feb ’24€219.00
€246.09
+12.4%
9.4%€290.00€195.00€328.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€768.30
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rheinmetall AG è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlotte KeyworthBarclays
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg