Regal Rexnord Valutazione
RB8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RB8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RB8 ( €160 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €243.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RB8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RB8?
Metrica chiave: Poiché RB8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RB8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.3x |
| Guadagni | US$210.90m |
| Cap. di mercato | US$11.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RB8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.9b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €500.1m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €290.0m |
RAA RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
RB8 Regal Rexnord | 53.3x | 38.9% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RB8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RB8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RB8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RB8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.3x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RB8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €160.00 | €193.34 +20.8% | 5.2% | €209.88 | €181.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €155.00 | €181.18 +16.9% | 4.5% | €195.34 | €169.66 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €147.00 | €176.16 +19.8% | 5.5% | €190.83 | €161.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €150.00 | €179.12 +19.4% | 5.5% | €195.15 | €164.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €153.00 | €179.20 +17.1% | 6.4% | €197.39 | €163.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €125.00 | €180.03 +44.0% | 8.2% | €195.57 | €153.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €137.00 | €181.78 +32.7% | 7.9% | €195.45 | €153.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €153.00 | €183.37 +19.8% | 8.6% | €198.32 | €154.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €164.00 | €176.01 +7.3% | 7.9% | €194.33 | €152.52 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €158.00 | €168.25 +6.5% | 5.3% | €183.84 | €153.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €124.00 | €153.40 +23.7% | 6.2% | €164.05 | €132.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €134.00 | €146.61 +9.4% | 7.0% | €159.23 | €131.94 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €109.00 | €148.01 +35.8% | 6.8% | €161.39 | €133.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €111.00 | €176.01 +58.6% | 9.7% | €189.26 | €140.05 | €155.00 | 6 |
| Oct ’24 | €137.00 | €185.06 +35.1% | 4.8% | €199.23 | €173.73 | €147.00 | 6 |
| Sep ’24 | €149.00 | €181.77 +22.0% | 5.1% | €194.04 | €169.21 | €150.00 | 6 |
| Aug ’24 | €148.00 | €172.24 +16.4% | 5.4% | €192.12 | €163.89 | €153.00 | 6 |
| Jul ’24 | €139.00 | €171.09 +23.1% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €125.00 | 6 |
| Jun ’24 | €121.00 | €171.09 +41.4% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €137.00 | 6 |
| May ’24 | €117.00 | €171.09 +46.2% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €153.00 | 6 |
| Apr ’24 | €127.00 | €171.09 +34.7% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €164.00 | 6 |
| Mar ’24 | €148.00 | €172.75 +16.7% | 1.7% | €177.10 | €167.78 | €158.00 | 6 |
| Feb ’24 | €126.00 | €149.29 +18.5% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €124.00 | 6 |
| Jan ’24 | €112.00 | €149.29 +33.3% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €134.00 | 6 |
| Dec ’23 | €122.00 | €153.58 +25.9% | 12.1% | €183.35 | €123.50 | €109.00 | 6 |
| Nov ’23 | €126.00 | €174.57 +38.5% | 7.0% | €195.39 | €158.95 | €111.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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