Regal Rexnord Valutazione
RB8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RB8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RB8 ( €124 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €233.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RB8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RB8?
Metrica chiave: Poiché RB8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RB8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | US$233.70m |
| Cap. di mercato | US$9.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RB8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.9x | ||
F3C SFC Energy | 42.9x | 29.81% | €402.8m |
NDX1 Nordex | 142x | 42.05% | €4.2b |
RAA RATIONAL | 33.8x | 6.43% | €8.5b |
HAG Hensoldt | 97.2x | 28.28% | €8.9b |
RB8 Regal Rexnord | 39.9x | 33.65% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 78.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RB8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RB8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RB8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 40.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €124.00 | €145.50 +17.34% | 9.86% | €160.85 | €111.70 | n/a | 11 |
| May ’26 | €91.00 | €137.28 +50.86% | 15.00% | €167.11 | €96.75 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €103.00 | €162.96 +58.22% | 7.05% | €185.38 | €143.67 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €124.00 | €171.42 +38.24% | 6.10% | €190.18 | €155.95 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €156.00 | €191.13 +22.52% | 7.35% | €211.20 | €158.38 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €149.00 | €199.20 +33.69% | 3.64% | €210.19 | €181.53 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €160.00 | €189.09 +18.18% | 5.22% | €205.26 | €177.27 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €155.00 | €181.18 +16.89% | 4.49% | €195.34 | €169.66 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €147.00 | €176.16 +19.83% | 5.48% | €190.83 | €161.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €150.00 | €179.12 +19.41% | 5.54% | €195.15 | €164.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €153.00 | €179.20 +17.12% | 6.45% | €197.39 | €163.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €125.00 | €180.03 +44.03% | 8.24% | €195.57 | €153.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €137.00 | €181.78 +32.68% | 7.88% | €195.45 | €153.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €153.00 | €183.37 +19.85% | 8.64% | €198.32 | €154.91 | €91.00 | 9 |
| Apr ’25 | €164.00 | €176.01 +7.33% | 7.94% | €194.33 | €152.52 | €103.00 | 9 |
| Mar ’25 | €158.00 | €168.25 +6.48% | 5.32% | €183.84 | €153.04 | €124.00 | 9 |
| Feb ’25 | €124.00 | €153.40 +23.71% | 6.18% | €164.05 | €132.15 | €156.00 | 9 |
| Jan ’25 | €134.00 | €146.61 +9.41% | 6.99% | €159.23 | €131.94 | €149.00 | 8 |
| Dec ’24 | €109.00 | €148.01 +35.79% | 6.81% | €161.39 | €133.72 | €160.00 | 6 |
| Nov ’24 | €111.00 | €176.01 +58.57% | 9.66% | €189.26 | €140.05 | €155.00 | 6 |
| Oct ’24 | €137.00 | €185.06 +35.08% | 4.76% | €199.23 | €173.73 | €147.00 | 6 |
| Sep ’24 | €149.00 | €181.77 +22.00% | 5.08% | €194.04 | €169.21 | €150.00 | 6 |
| Aug ’24 | €148.00 | €172.24 +16.38% | 5.39% | €192.12 | €163.89 | €153.00 | 6 |
| Jul ’24 | €139.00 | €171.09 +23.09% | 1.58% | €176.04 | €166.77 | €125.00 | 6 |
| Jun ’24 | €121.00 | €171.09 +41.40% | 1.58% | €176.04 | €166.77 | €137.00 | 6 |
| May ’24 | €117.00 | €171.09 +46.23% | 1.58% | €176.04 | €166.77 | €153.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 03:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regal Rexnord Corporation è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Matthew Gall | Barrington Research Associates, Inc. |