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Raute Oyj Valutazione
RAUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAUA ( €13.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAUA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAUA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAUA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €70.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAUA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
KWG KHD Humboldt Wedag International | 109.1x | n/a | €64.6m |
HP3A Ringmetall | 8.3x | 13.5% | €90.7m |
ALXA Alexanderwerk | 6.8x | n/a | €53.3m |
MZX Masterflex | 10.1x | 9.6% | €86.8m |
RAUA Raute Oyj | 11x | 11.6% | €70.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAUA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.50 | €15.50 +34.8% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.55 | €15.50 +23.5% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.25 | €15.50 +17.0% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.30 | €14.00 +5.3% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.75 +18.1% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.00 | €12.75 +27.5% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.75 +26.2% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.75 | €12.75 +18.6% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.00 | €12.25 +11.4% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.74 | €11.75 +20.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.76 | €11.75 +20.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.62 | €11.75 +36.3% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.80 | €11.75 +33.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.55 | 2 |
| Sep ’24 | €9.40 | €11.75 +25.0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.25 | 2 |
| Aug ’24 | €8.60 | €11.75 +36.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.86 | €11.75 +32.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.30 | 2 |
| Jun ’24 | €8.68 | €11.75 +35.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €10.80 | 2 |
| May ’24 | €9.96 | €10.50 +5.4% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.00 | 2 |
| Apr ’24 | €9.76 | €10.50 +7.6% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.10 | 2 |
| Mar ’24 | €9.38 | €10.50 +11.9% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.75 | 2 |
| Feb ’24 | €9.72 | €10.50 +8.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €11.00 | 2 |
| Jan ’24 | €8.14 | €10.50 +29.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.74 | 2 |
| Dec ’23 | €9.40 | €10.50 +11.7% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.76 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €8.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.