Raute Oyj

DB:RAUA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €94.3m

Raute Oyj Valutazione

RAUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.83
Fair Value
126.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAUA ( €15.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAUA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAUA?

Metrica chiave: Poiché RAUA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAUA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAUA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAUA su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni€12.11m
Cap. di mercato€94.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAUA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAUA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
MZX Masterflex
12.4x10.0%€97.6m
KWG KHD Humboldt Wedag International
151.1xn/a€89.5m
HP3A Ringmetall
9.8x14.0%€106.7m
TTR1 technotrans
15x25.2%€111.9m
RAUA Raute Oyj
7.8x0.5%€94.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RAUA 7.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAUA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAUA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAUA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.50
€17.00
+9.7%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Mar ’26€15.45
€17.00
+10.0%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Feb ’26€13.35
€16.00
+19.9%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jan ’26€13.00
€16.00
+23.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Dec ’25€12.70
€16.00
+26.0%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€12.60
€16.00
+27.0%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€12.55
€15.50
+23.5%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Sep ’25€13.25
€15.50
+17.0%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Jul ’25€13.30
€14.00
+5.3%
7.1%€15.00€13.00n/a2
Jun ’25€10.80
€12.75
+18.1%
2.0%€13.00€12.50n/a2
May ’25€10.00
€12.75
+27.5%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Apr ’25€10.10
€12.75
+26.2%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Mar ’25€10.75
€12.75
+18.6%
2.0%€13.00€12.50€15.452
Feb ’25€11.00
€12.25
+11.4%
2.0%€12.50€12.00€13.352
Jan ’25€9.74
€11.75
+20.6%
2.1%€12.00€11.50€13.002
Dec ’24€9.76
€11.75
+20.4%
2.1%€12.00€11.50€12.702
Nov ’24€8.62
€11.75
+36.3%
2.1%€12.00€11.50€12.602
Oct ’24€8.80
€11.75
+33.5%
2.1%€12.00€11.50€12.552
Sep ’24€9.40
€11.75
+25.0%
2.1%€12.00€11.50€13.252
Aug ’24€8.60
€11.75
+36.6%
2.1%€12.00€11.50€13.002
Jul ’24€8.86
€11.75
+32.6%
2.1%€12.00€11.50€13.302
Jun ’24€8.68
€11.75
+35.4%
2.1%€12.00€11.50€10.802
May ’24€9.96
€10.50
+5.4%
4.8%€11.00€10.00€10.002
Apr ’24€9.76
€10.50
+7.6%
4.8%€11.00€10.00€10.102
Mar ’24€9.38
€10.50
+11.9%
4.8%€11.00€10.00€10.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€16.84
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raute Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullEvli Bank plc
Joonas IlvonenEvli Bank plc
Antti-Pekka ViljakainenInderes Oy