R. STAHL AG

XTRA:RSL2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €115.3m

R. STAHL Valutazione

RSL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSL2 ( €17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSL2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSL2?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RSL2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA4.7x
Rapporto PEG7.5x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSL2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RSL2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
TTR1 technotrans
0.4x6.5%€109.1m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€166.9m
GSC1 Gesco
0.3x9.9%€148.9m
MZX Masterflex
0.9x6.3%€86.9m
RSL2 R. STAHL
0.3x4.1%€115.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RSL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSL2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RSL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSL2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSL2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RSL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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