R. STAHL Valutazione

RSL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSL2 ( €17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSL2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSL2?

Metrica chiave: Poiché RSL2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RSL2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSL2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RSL2 su PS?
Rapporto PS	0.3x
Vendite	€354.85m
Cap. di mercato	€111.41m

RSL2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.1x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSL2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RSL2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.6x
TTR1 technotrans	0.4x	5.9%	€104.0m
MZX Masterflex	0.8x	6.0%	€83.3m
HP3A Ringmetall	0.5x	10.4%	€89.2m
AAG Aumann	0.4x	-4.2%	€142.1m
RSL2 R. STAHL	0.3x	3.9%	€111.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RSL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSL2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

4 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$288.37m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.83m
GRF Greiffenberger	0.06x	n/a	US$4.36m
SCM SCHUMAG	0.04x	n/a	US$1.90m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RSL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSL2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSL2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.3x
Rapporto equo PS	0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RSL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

0.4%

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

1.2%

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

1.6%

11.4%