Rockwool A/S

DB:R90 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Rockwool Valutazione

R90 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R90 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€175.35
Fair Value
91.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R90 ( €336.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €175.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R90 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R90?

Metrica chiave: Poiché R90 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R90. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R90 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R90 su PE?
Rapporto PE14x
Guadagni€513.00m
Cap. di mercato€7.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R90 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R90 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
VIB3 Villeroy & Boch
14.5x43.5%€409.8m
ST5 STEICO
10.9x-7.0%€302.8m
WUG Westag
24.3xn/a€117.9m
G1A GEA Group
19.8x8.2%€8.1b
R90 Rockwool
14x0.2%€53.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R90 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R90's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R90 14.0xMedia del settore 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R90 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R90's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R90 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R90 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R90 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€336.20
€392.02
+16.6%
11.3%€469.18€335.12n/a12
Jan ’26€345.80
€399.73
+15.6%
12.0%€509.86€335.12n/a13
Dec ’25€352.00
€393.77
+11.9%
15.5%€509.86€274.74n/a12
Nov ’25€396.60
€396.55
-0.01%
14.4%€509.86€274.74n/a12
Oct ’25€420.80
€397.25
-5.6%
14.1%€509.86€274.78n/a12
Sep ’25€387.20
€393.29
+1.6%
12.4%€455.68€274.78n/a12
Aug ’25€408.40
€384.47
-5.9%
13.0%€455.68€274.78n/a12
Jul ’25€383.40
€353.66
-7.8%
16.1%€442.30€254.81n/a13
Jun ’25€384.80
€344.63
-10.4%
16.2%€442.30€254.81n/a12
May ’25€308.40
€294.71
-4.4%
14.3%€361.95€241.27n/a12
Apr ’25€303.50
€291.01
-4.1%
14.3%€352.78€232.18n/a12
Mar ’25€297.00
€287.28
-3.3%
13.6%€352.78€232.18n/a13
Feb ’25€251.20
€257.07
+2.3%
11.6%€317.22€218.47n/a13
Jan ’25€265.70
€259.51
-2.3%
12.3%€321.95€223.88€345.8014
Dec ’24€249.10
€262.12
+5.2%
11.7%€321.95€223.88€352.0014
Nov ’24€210.80
€261.16
+23.9%
12.0%€308.52€214.73€396.6014
Oct ’24€222.50
€268.22
+20.5%
11.7%€318.62€214.73€420.8014
Sep ’24€235.50
€265.53
+12.8%
12.2%€318.62€214.73€387.2014
Aug ’24€244.10
€261.26
+7.0%
12.4%€318.68€204.69€408.4014
Jul ’24€231.80
€256.97
+10.9%
14.2%€295.64€188.07€383.4013
Jun ’24€224.00
€252.67
+12.8%
15.0%€295.64€188.07€384.8014
May ’24€214.50
€252.36
+17.6%
14.8%€295.83€187.86€308.4013
Apr ’24€224.40
€250.55
+11.7%
17.3%€335.59€187.99€303.5013
Mar ’24€214.90
€242.94
+13.0%
17.4%€335.59€187.99€297.0013
Feb ’24€261.50
€238.99
-8.6%
16.1%€309.20€193.62€251.2013
Jan ’24€222.00
€212.13
-4.4%
14.8%€296.05€173.45€265.7013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€385.10
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rockwool A/S è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays