Rockwool Valutazione
R90 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R90 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R90 ( €348.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €189.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R90 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R90?
Metrica chiave: Poiché R90 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R90 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €513.00m |
| Cap. di mercato | €7.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -26.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R90 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.4x | 43.5% | €407.1m |
ST5 STEICO | 9.1x | -7.2% | €252.1m |
WUG Westag | 24.8x | n/a | €119.6m |
G1A GEA Group | 19.9x | 8.3% | €8.1b |
R90 Rockwool | 14.4x | -0.5% | €54.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R90 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R90's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R90 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R90's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R90 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €348.20 | €399.73 +14.8% | 12.0% | €509.59 | €335.12 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €352.00 | €393.74 +11.9% | 15.5% | €509.59 | €274.74 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €396.60 | €396.53 -0.02% | 14.4% | €509.59 | €274.74 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €420.80 | €397.23 -5.6% | 14.1% | €509.59 | €274.78 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €387.20 | €393.29 +1.6% | 12.4% | €455.68 | €274.78 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €408.40 | €384.47 -5.9% | 13.0% | €455.68 | €274.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €383.40 | €353.66 -7.8% | 16.1% | €442.30 | €254.81 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €384.80 | €344.63 -10.4% | 16.2% | €442.30 | €254.81 | n/a | 12 |
| May ’25 | €308.40 | €294.71 -4.4% | 14.3% | €361.95 | €241.27 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €303.50 | €291.01 -4.1% | 14.3% | €352.78 | €232.18 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €297.00 | €287.28 -3.3% | 13.6% | €352.78 | €232.18 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €251.20 | €257.07 +2.3% | 11.6% | €317.22 | €218.47 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €265.70 | €259.51 -2.3% | 12.3% | €321.95 | €223.88 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €249.10 | €262.12 +5.2% | 11.7% | €321.95 | €223.88 | €352.00 | 14 |
| Nov ’24 | €210.80 | €261.16 +23.9% | 12.0% | €308.52 | €214.73 | €396.60 | 14 |
| Oct ’24 | €222.50 | €268.22 +20.5% | 11.7% | €318.62 | €214.73 | €420.80 | 14 |
| Sep ’24 | €235.50 | €265.53 +12.8% | 12.2% | €318.62 | €214.73 | €387.20 | 14 |
| Aug ’24 | €244.10 | €261.26 +7.0% | 12.4% | €318.68 | €204.69 | €408.40 | 14 |
| Jul ’24 | €231.80 | €256.97 +10.9% | 14.2% | €295.64 | €188.07 | €383.40 | 13 |
| Jun ’24 | €224.00 | €252.67 +12.8% | 15.0% | €295.64 | €188.07 | €384.80 | 14 |
| May ’24 | €214.50 | €252.36 +17.6% | 14.8% | €295.83 | €187.86 | €308.40 | 13 |
| Apr ’24 | €224.40 | €250.55 +11.7% | 17.3% | €335.59 | €187.99 | €303.50 | 13 |
| Mar ’24 | €214.90 | €242.94 +13.0% | 17.4% | €335.59 | €187.99 | €297.00 | 13 |
| Feb ’24 | €261.50 | €238.99 -8.6% | 16.1% | €309.20 | €193.62 | €251.20 | 13 |
| Jan ’24 | €222.00 | €212.13 -4.4% | 14.8% | €296.05 | €173.45 | €265.70 | 13 |
| Dec ’23 | €214.20 | €220.29 +2.8% | 21.7% | €342.70 | €161.31 | €249.10 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rockwool A/S è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |