AerCap Holdings N.V.

DB:R1D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

AerCap Holdings Valutazione

R1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R1D ( €90.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1158.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1D?

Metrica chiave: Poiché R1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R1D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R1D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R1D su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniUS$2.53b
Cap. di mercatoUS$17.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R1D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R1D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
8TRA Traton
5.4x8.9%€13.8b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
R1D AerCap Holdings
6.9x-9.6%€17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R1D 6.9xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R1D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R1D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.72
€108.07
+19.1%
7.0%€124.20€98.41n/a9
Dec ’25€92.10
€107.91
+17.2%
7.0%€124.02€98.26n/a9
Nov ’25€86.98
€103.70
+19.2%
7.2%€119.96€95.05n/a8
Oct ’25€84.80
€101.25
+19.4%
7.2%€119.12€94.38n/a8
Sep ’25€86.46
€101.25
+17.1%
7.2%€119.12€94.38n/a8
Aug ’25€84.80
€100.89
+19.0%
6.7%€115.84€92.67n/a8
Jul ’25€85.66
€95.74
+11.8%
10.5%€116.41€74.50n/a10
Jun ’25€84.38
€94.14
+11.6%
11.3%€115.63€74.00n/a9
May ’25€78.96
€88.54
+12.1%
6.8%€94.47€74.82n/a9
Apr ’25€80.50
€84.89
+5.5%
6.8%€93.29€73.90n/a10
Mar ’25€70.50
€83.33
+18.2%
7.7%€93.20€73.82n/a10
Feb ’25€70.00
€77.32
+10.5%
9.2%€94.76€69.92n/a12
Jan ’25€65.50
€73.94
+12.9%
5.3%€85.57€69.18n/a11
Dec ’24€62.50
€73.94
+18.3%
5.3%€85.57€69.18€92.1011
Nov ’24€58.00
€76.48
+31.9%
6.3%€88.82€70.87€86.989
Oct ’24€58.50
€74.15
+26.7%
6.2%€83.88€69.90€84.809
Sep ’24€56.50
€72.35
+28.0%
6.2%€81.85€68.21€86.469
Aug ’24€58.50
€72.35
+23.7%
6.2%€81.85€68.21€84.809
Jul ’24€58.00
€69.00
+19.0%
6.7%€74.22€60.30€85.668
Jun ’24€54.00
€69.81
+29.3%
7.0%€76.44€60.59€84.389
May ’24€49.80
€68.82
+38.2%
6.2%€74.25€58.86€78.969
Apr ’24€52.00
€70.19
+35.0%
4.6%€75.19€64.18€80.509
Mar ’24€58.50
€69.02
+18.0%
6.3%€74.62€63.42€70.508
Feb ’24€58.50
€68.24
+16.6%
5.6%€74.53€63.35€70.008
Jan ’24€54.00
€70.89
+31.3%
8.4%€80.30€60.22€65.508
Dec ’23€58.50
€70.89
+21.2%
8.4%€80.30€60.22€62.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AerCap Holdings N.V. è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Terry MaBarclays
David FintzenBarclays