AerCap Holdings Valutazione
R1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1D ( €98.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1D?
Metrica chiave: Poiché R1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | US$2.53b |
| Cap. di mercato | US$19.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
BNR Brenntag | 16.6x | 15.0% | €9.4b |
8TRA Traton | 6.7x | 8.0% | €17.9b |
MTX MTU Aero Engines | 25x | 12.0% | €18.6b |
KBX Knorr-Bremse | 21.4x | 13.9% | €13.1b |
R1D AerCap Holdings | 7.5x | -12.1% | €19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €100.65 | €108.50 +7.8% | 6.8% | €125.07 | €99.10 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €92.06 | €109.74 +19.2% | 6.8% | €126.50 | €100.23 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €90.58 | €108.07 +19.3% | 7.0% | €124.20 | €98.41 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €92.10 | €107.91 +17.2% | 7.0% | €124.02 | €98.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €86.98 | €103.70 +19.2% | 7.2% | €119.96 | €95.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €84.80 | €101.25 +19.4% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €86.46 | €101.25 +17.1% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €84.80 | €100.89 +19.0% | 6.7% | €115.84 | €92.67 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €85.66 | €95.74 +11.8% | 10.5% | €116.41 | €74.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €84.38 | €94.14 +11.6% | 11.3% | €115.63 | €74.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €78.96 | €88.54 +12.1% | 6.8% | €94.47 | €74.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €80.50 | €84.89 +5.5% | 6.8% | €93.29 | €73.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €70.50 | €83.33 +18.2% | 7.7% | €93.20 | €73.82 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €70.00 | €77.32 +10.5% | 9.2% | €94.76 | €69.92 | €92.06 | 12 |
| Jan ’25 | €65.50 | €73.94 +12.9% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | €90.58 | 11 |
| Dec ’24 | €62.50 | €73.94 +18.3% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | €92.10 | 11 |
| Nov ’24 | €58.00 | €76.48 +31.9% | 6.3% | €88.82 | €70.87 | €86.98 | 9 |
| Oct ’24 | €58.50 | €74.15 +26.7% | 6.2% | €83.88 | €69.90 | €84.80 | 9 |
| Sep ’24 | €56.50 | €72.35 +28.0% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €86.46 | 9 |
| Aug ’24 | €58.50 | €72.35 +23.7% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €84.80 | 9 |
| Jul ’24 | €58.00 | €69.00 +19.0% | 6.7% | €74.22 | €60.30 | €85.66 | 8 |
| Jun ’24 | €54.00 | €69.81 +29.3% | 7.0% | €76.44 | €60.59 | €84.38 | 9 |
| May ’24 | €49.80 | €68.82 +38.2% | 6.2% | €74.25 | €58.86 | €78.96 | 9 |
| Apr ’24 | €52.00 | €70.19 +35.0% | 4.6% | €75.19 | €64.18 | €80.50 | 9 |
| Mar ’24 | €58.50 | €69.02 +18.0% | 6.3% | €74.62 | €63.42 | €70.50 | 8 |
| Feb ’24 | €58.50 | €68.24 +16.6% | 5.6% | €74.53 | €63.35 | €70.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 20:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AerCap Holdings N.V. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Terry Ma | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |