AerCap Holdings N.V.

DB:R1D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.2b

AerCap Holdings Valutazione

R1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.77
Fair Value
555.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R1D ( €96.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R1D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1D?

Metrica chiave: Poiché R1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R1D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R1D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R1D su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$2.14b
Cap. di mercatoUS$19.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R1D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R1D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
BNR Brenntag
16.3x12.80%€8.7b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.24%€17.4b
8TRA Traton
5.9x10.50%€14.9b
KBX Knorr-Bremse
33.1x23.27%€14.1b
R1D AerCap Holdings
9.1x-4.53%€19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R1D 9.1xMedia del settore 15.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R1D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R1D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.76
€108.47
+12.11%
6.16%€117.51€98.07n/a9
May ’26€92.58
€108.74
+17.46%
6.16%€117.80€98.31n/a9
Apr ’26€94.46
€110.74
+17.23%
5.28%€118.98€102.50n/a9
Mar ’26€98.98
€114.53
+15.71%
6.66%€125.35€101.24n/a9
Feb ’26€92.06
€109.74
+19.21%
6.81%€126.50€100.23n/a9
Jan ’26€90.58
€107.91
+19.13%
6.97%€124.02€98.26n/a9
Dec ’25€92.10
€107.91
+17.16%
6.97%€124.02€98.26n/a9
Nov ’25€86.98
€103.70
+19.22%
7.17%€119.96€95.05n/a8
Oct ’25€84.80
€101.25
+19.40%
7.23%€119.12€94.38n/a8
Sep ’25€86.46
€101.25
+17.11%
7.23%€119.12€94.38n/a8
Aug ’25€84.80
€100.89
+18.98%
6.68%€115.84€92.67n/a8
Jul ’25€85.66
€95.74
+11.76%
10.51%€116.41€74.50n/a10
Jun ’25€84.38
€94.14
+11.57%
11.34%€115.63€74.00n/a9
May ’25€78.96
€88.54
+12.13%
6.77%€94.47€74.82€92.589
Apr ’25€80.50
€84.89
+5.45%
6.75%€93.29€73.90€94.4610
Mar ’25€70.50
€83.33
+18.20%
7.71%€93.20€73.82€98.9810
Feb ’25€70.00
€77.32
+10.45%
9.16%€94.76€69.92€92.0612
Jan ’25€65.50
€73.94
+12.89%
5.27%€85.57€69.18€90.5811
Dec ’24€62.50
€73.94
+18.31%
5.27%€85.57€69.18€92.1011
Nov ’24€58.00
€76.48
+31.87%
6.32%€88.82€70.87€86.989
Oct ’24€58.50
€74.15
+26.74%
6.19%€83.88€69.90€84.809
Sep ’24€56.50
€72.35
+28.05%
6.19%€81.85€68.21€86.469
Aug ’24€58.50
€72.35
+23.67%
6.19%€81.85€68.21€84.809
Jul ’24€58.00
€69.00
+18.96%
6.65%€74.22€60.30€85.668
Jun ’24€54.00
€69.81
+29.28%
6.97%€76.44€60.59€84.389
May ’24€49.80
€68.82
+38.19%
6.20%€74.25€58.86€78.969
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€108.42
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AerCap Holdings N.V. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Terry MaBarclays
David FintzenBarclays