Smiths Group plc

DB:QS2A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Smiths Group Valutazione

QS2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QS2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QS2A ( €20.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QS2A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QS2A?

Metrica chiave: Poiché QS2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QS2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QS2A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QS2A su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUK£250.00m
Cap. di mercatoUK£5.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QS2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QS2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
MBB MBB
20.6x20.5%€553.4m
INH INDUS Holding
8.7x15.0%€536.2m
SIE Siemens
17.8x6.1%€146.5b
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b
QS2A Smiths Group
23.8x13.6%€5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QS2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QS2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QS2A 23.8xMedia del settore 16.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QS2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QS2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QS2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QS2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QS2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.72
€24.41
+17.8%
8.9%€28.91€21.08n/a15
Dec ’25€21.24
€24.19
+13.9%
9.0%€28.85€21.04n/a14
Nov ’25€18.27
€23.58
+29.1%
8.1%€25.99€20.57n/a13
Oct ’25€20.08
€23.90
+19.0%
8.8%€27.02€20.71n/a13
Sep ’25€21.42
€23.67
+10.5%
8.2%€26.56€20.66n/a14
Aug ’25€20.52
€23.98
+16.9%
8.2%€26.74€20.80n/a13
Jul ’25€20.06
€23.56
+17.5%
7.9%€26.44€20.57n/a13
Jun ’25€20.06
€23.56
+17.5%
7.9%€26.44€20.57n/a13
May ’25€18.87
€23.29
+23.4%
7.7%€26.29€20.44n/a13
Apr ’25€19.17
€23.20
+21.0%
8.1%€26.28€20.44n/a13
Mar ’25€18.96
€23.16
+22.2%
8.1%€26.23€20.49n/a13
Feb ’25€19.16
€23.10
+20.6%
8.2%€26.27€20.52n/a13
Jan ’25€20.27
€22.43
+10.7%
7.5%€25.88€19.82€20.4614
Dec ’24€19.21
€22.01
+14.6%
7.7%€25.40€19.45€21.2413
Nov ’24€18.56
€22.10
+19.1%
7.5%€25.03€19.52€18.2713
Oct ’24€18.71
€21.94
+17.3%
7.1%€25.19€19.64€20.0811
Sep ’24€19.09
€21.95
+15.0%
8.6%€26.12€18.43€21.4212
Aug ’24€19.69
€21.95
+11.5%
8.6%€26.12€18.43€20.5212
Jul ’24€19.24
€21.71
+12.9%
9.4%€26.11€18.42€20.0612
Jun ’24€18.77
€21.47
+14.4%
9.8%€25.81€18.21€20.0611
May ’24€19.09
€20.23
+6.0%
14.8%€25.45€13.07€18.8711
Apr ’24€19.60
€20.19
+3.0%
14.5%€25.48€13.08€19.1711
Mar ’24€20.20
€19.90
-1.5%
14.5%€25.58€13.07€18.9612
Feb ’24€20.00
€19.26
-3.7%
12.6%€22.45€13.04€19.1611
Jan ’24€18.00
€19.06
+5.9%
10.8%€20.83€13.31€20.2711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Smiths Group plc è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Joseph CampbellBarclays