SMC Corporation

DB:QMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.6b

SMC Valutazione

QMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€303.34
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QMC ( €366 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €303.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QMC?

Metrica chiave: Poiché QMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QMC su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniJP¥161.78b
Cap. di mercatoJP¥3.82t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
RAA RATIONAL
39.4x7.1%€9.3b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
QMC SMC
23.6x8.3%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QMC 23.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€366.00
€479.72
+31.1%
12.5%€587.57€400.17n/a15
Jan ’26€370.00
€488.71
+32.1%
12.7%€595.51€405.58n/a15
Dec ’25€398.00
€496.59
+24.8%
12.5%€586.58€401.35n/a14
Nov ’25€388.00
€508.55
+31.1%
12.9%€615.54€400.10n/a14
Oct ’25€398.00
€545.88
+37.2%
13.3%€638.64€415.12n/a14
Sep ’25€414.00
€545.87
+31.9%
10.6%€619.48€439.83n/a14
Aug ’25€442.00
€550.17
+24.5%
12.1%€635.03€419.36n/a14
Jul ’25€440.00
€552.13
+25.5%
11.0%€625.33€412.95n/a13
Jun ’25€460.00
€561.17
+22.0%
12.1%€625.25€412.90n/a11
May ’25€490.00
€577.39
+17.8%
11.8%€650.16€429.35n/a11
Apr ’25€515.00
€571.25
+10.9%
11.5%€645.74€426.43n/a11
Mar ’25€555.00
€554.03
-0.2%
11.8%€642.20€428.13n/a12
Feb ’25€520.00
€551.50
+6.1%
11.5%€657.41€438.27n/a12
Jan ’25€482.00
€566.75
+17.6%
11.3%€677.12€451.41€370.0013
Dec ’24€456.00
€537.46
+17.9%
11.6%€648.44€432.29€398.0014
Nov ’24€458.00
€542.91
+18.5%
13.1%€665.06€437.04€388.0014
Oct ’24€420.00
€539.56
+28.5%
13.4%€663.52€436.03€398.0013
Sep ’24€450.00
€534.06
+18.7%
13.3%€661.39€434.62€414.0014
Aug ’24€468.00
€555.97
+18.8%
12.3%€673.94€449.29€442.0014
Jul ’24€492.00
€540.17
+9.8%
12.6%€665.13€443.42€440.0015
Jun ’24€492.00
€533.93
+8.5%
8.5%€616.02€468.71€460.0015
May ’24€442.00
€532.64
+20.5%
8.3%€621.71€455.92€490.0015
Apr ’24€468.00
€532.64
+13.8%
8.3%€621.71€455.92€515.0015
Mar ’24€474.00
€530.99
+12.0%
9.2%€622.66€453.16€555.0015
Feb ’24€454.00
€522.71
+15.1%
10.2%€635.47€451.89€520.0015
Jan ’24€384.00
€525.19
+36.8%
10.9%€627.56€446.26€482.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€474.16
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SMC Corporation è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research