SMC Corporation

DB:QMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.6b

SMC Valutazione

QMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QMC ( €412 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €325.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QMC?

Metrica chiave: Poiché QMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QMC su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniJP¥161.78b
Cap. di mercatoJP¥4.30t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.5b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
QMC SMC
26.6x9.6%€4.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QMC 26.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€412.00
€496.59
+20.5%
12.5%€586.58€401.35n/a14
Nov ’25€388.00
€508.55
+31.1%
12.9%€615.54€400.10n/a14
Oct ’25€398.00
€545.88
+37.2%
13.3%€638.64€415.12n/a14
Sep ’25€414.00
€545.87
+31.9%
10.6%€619.48€439.83n/a14
Aug ’25€442.00
€550.17
+24.5%
12.1%€635.03€419.36n/a14
Jul ’25€440.00
€552.13
+25.5%
11.0%€625.33€412.95n/a13
Jun ’25€460.00
€561.17
+22.0%
12.1%€625.25€412.90n/a11
May ’25€490.00
€577.39
+17.8%
11.8%€650.16€429.35n/a11
Apr ’25€515.00
€571.25
+10.9%
11.5%€645.74€426.43n/a11
Mar ’25€555.00
€554.03
-0.2%
11.8%€642.20€428.13n/a12
Feb ’25€520.00
€551.50
+6.1%
11.5%€657.41€438.27n/a12
Jan ’25€482.00
€566.75
+17.6%
11.3%€677.12€451.41n/a13
Dec ’24€456.00
€537.46
+17.9%
11.6%€648.44€432.29n/a14
Nov ’24€458.00
€542.91
+18.5%
13.1%€665.06€437.04€388.0014
Oct ’24€420.00
€539.56
+28.5%
13.4%€663.52€436.03€398.0013
Sep ’24€450.00
€534.06
+18.7%
13.3%€661.39€434.62€414.0014
Aug ’24€468.00
€555.97
+18.8%
12.3%€673.94€449.29€442.0014
Jul ’24€492.00
€540.17
+9.8%
12.6%€665.13€443.42€440.0015
Jun ’24€492.00
€533.93
+8.5%
8.5%€616.02€468.71€460.0015
May ’24€442.00
€532.64
+20.5%
8.3%€621.71€455.92€490.0015
Apr ’24€468.00
€532.64
+13.8%
8.3%€621.71€455.92€515.0015
Mar ’24€474.00
€530.99
+12.0%
9.2%€622.66€453.16€555.0015
Feb ’24€454.00
€522.71
+15.1%
10.2%€635.47€451.89€520.0015
Jan ’24€384.00
€525.19
+36.8%
10.9%€627.56€446.26€482.0016
Dec ’23€432.00
€527.98
+22.2%
11.0%€628.03€446.60€456.0016
Nov ’23€408.00
€521.64
+27.9%
11.2%€652.69€441.92€458.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%