SMC Corporation

DB:QMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.5b

SMC Valutazione

QMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€216.09
Fair Value
33.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QMC ( €288 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €216.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QMC?

Metrica chiave: Poiché QMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QMC su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniJP¥161.40b
Cap. di mercatoJP¥3.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
G1A GEA Group
23.9x9.62%€9.6b
RAA RATIONAL
34.5x6.48%€8.7b
GIL DMG MORI
15.1xn/a€3.7b
KRN Krones
15.2x13.00%€4.4b
QMC SMC
18.7x6.71%€3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QMC 18.7xMedia del settore 19.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€288.00
€400.37
+39.02%
13.94%€493.70€330.16n/a13
May ’26€288.00
€400.37
+39.02%
13.94%€493.70€330.16n/a13
Apr ’26€330.00
€406.43
+23.16%
14.27%€493.50€330.03n/a14
Mar ’26€344.00
€424.30
+23.34%
13.62%€510.72€341.55n/a14
Feb ’26€370.00
€467.18
+26.26%
13.81%€590.95€342.13n/a14
Jan ’26€370.00
€488.71
+32.09%
12.69%€595.51€405.58n/a15
Dec ’25€398.00
€496.59
+24.77%
12.45%€586.58€401.35n/a14
Nov ’25€388.00
€508.55
+31.07%
12.92%€615.54€400.10n/a14
Oct ’25€398.00
€545.88
+37.16%
13.33%€638.64€415.12n/a14
Sep ’25€414.00
€545.87
+31.85%
10.58%€619.48€439.83n/a14
Aug ’25€442.00
€550.17
+24.47%
12.15%€635.03€419.36n/a14
Jul ’25€440.00
€552.13
+25.48%
10.96%€625.33€412.95n/a13
Jun ’25€460.00
€561.17
+21.99%
12.09%€625.25€412.90n/a11
May ’25€490.00
€577.39
+17.84%
11.76%€650.16€429.35€288.0011
Apr ’25€515.00
€571.25
+10.92%
11.52%€645.74€426.43€330.0011
Mar ’25€555.00
€554.03
-0.18%
11.79%€642.20€428.13€344.0012
Feb ’25€520.00
€551.50
+6.06%
11.54%€657.41€438.27€370.0012
Jan ’25€482.00
€566.75
+17.58%
11.26%€677.12€451.41€370.0013
Dec ’24€456.00
€537.46
+17.86%
11.64%€648.44€432.29€398.0014
Nov ’24€458.00
€542.91
+18.54%
13.08%€665.06€437.04€388.0014
Oct ’24€420.00
€539.56
+28.47%
13.42%€663.52€436.03€398.0013
Sep ’24€450.00
€534.06
+18.68%
13.32%€661.39€434.62€414.0014
Aug ’24€468.00
€555.97
+18.80%
12.31%€673.94€449.29€442.0014
Jul ’24€492.00
€540.17
+9.79%
12.64%€665.13€443.42€440.0015
Jun ’24€492.00
€533.93
+8.52%
8.47%€616.02€468.71€460.0015
May ’24€442.00
€532.64
+20.51%
8.28%€621.71€455.92€490.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€394.18
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SMC Corporation è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research